تراجع ضغط السيولة: شهدت XPL انخفاضًا بنسبة 6.94%، ويتداول حاليًا قرب 0.1411 دولار نتيجة موجة خروج سيولةٍ قوية تجاوزت 940 ألف دولار في آخر يوم تداول، بينما تُظهر مؤشرات الزخم ضعفًا ملحوظًا، ما يشير إلى فرصةٍ قائمةٍ للمضاربين على المدى القصير للاستفادة من موجات التصحيح اللحظية، خاصة في ظلّ استقرار البيتكوين والإيثيريوم وسولانا نسبيًا.
الجانب الإخباري (📉 سلبي):
غياب الحوافز المؤسسية: لا توجد أخبار إيجابية جديدة تدعم XPL، في حين يتركّز اهتمام المستثمرين على مشاريع مثل BTC وETH وSOL المرتبطة بتبنّي المؤسسات الضخم في قطاع الأصول المرمّزة (RWA).
تحوّل تدفقات السيولة: البيانات تُظهر خروجًا مستمرًا للأموال على مدار خمسة أيام متتالية، ما يؤكد انتقال المستثمرين نحو الأصول الرئيسة الأكثر استقرارًا مثل BTC وETH.
الجانب التقني (📉 سلبي):
مؤشرات ضعف الزخم: كـD وK في مؤشر KDJ على الأطر الزمنية اليومية انخفضت إلى مناطق التشبّع البيعي (K=10, D=16)، ما يعكس ضغوط بيع متزايدة.
انحدار المتوسطات المتحركة: المتوسطات الطويلة (MA50 وMA100) تتراجع بشكل متواصل، مما يدل على اتجاهٍ هبوطيٍ متوسط الأجل.
تفوق البائعين: نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى الحسابات الاحترافية بلغت حوالي 8.0 لكن النشاط الفعلي في السوق يميل لصالح البائعين، بدليل أن الحجم الإجمالي للمبيعات يفوق عمليات الشراء في معظم الساعات الأخيرة.
🚨 المخاطر (🔴 مرتفعة)
تأثير الهروب الجماعي للأموال: يتواصل انخفاض السيولة الداخلية مع معدّل خروج صافي تجاوز 900 ألف دولار، بينما يُظهر مؤشر الخوف والطمع عند مستوى 50 حيادًا هشًا، ما يزيد خطورة الهبوط الحاد إن لم يتدخل مشترون كبار قريبًا.
التقييم الشامل:
1. تكدّس المراكز الطويلة: نسبة المراكز الطويلة ارتفعت أكثر من 88% في العقود الدائمة ما يزيد احتمال التصفية القسرية عند أي تراجعٍ إضافي.
2. غياب الدعم المؤسسي: لا توجد شراكات أو تحديثات رئيسية تمنح الثقة كما هو الحال في BTC وETH وSOL.
3. ضعف الزخم العام للسوق: مؤشرات مثل AHR999 عند 0.618 تشير إلى سوقٍ دون القيمة العادلة ولكن بدون زخمٍ شراءٍ فعّال.
⚡ الإجراء (📉 هبوطي)
بيع تكتيكي قصير الأجل: يُنصح بالبيع عند الارتداد نحو 0.1450 لتقليص الخسائر، مع إيقاف خسارة عند 0.1500 واستهداف ربح جزئي عند 0.1350. على المدى المتوسط يمكن إعادة بناء مراكز شراء جزئي فقط إذا استقر السعر أعلى 0.1550 وثبتت مؤشرات الزخم. يُفضل توزيع السيولة المتبقية في BTC وETH وSOL لتقليل المخاطرة الإجمالية في المحفظة.
الخطة القصيرة الأجل: بيع 📉
نقطة الدخول: 0.1450 (30% من رأس المال)
وقف الخسارة: 0.1500
جني الأرباح: 0.1350
الخطة المتوسطة إلى الطويلة الأجل: شراء تدريجي 📈 بعد استقرار الزخم
نقطة الدخول: 0.1550
وقف الخسارة: 0.1400
جني الأرباح: 0.1750
