Pelestarian Modal Pertama (Risiko Terdefinisi pada Setiap Posisi)$BTC

BTC

88,262.99

-1.06%

Pada tahun 2026, volatilitas bukan lagi pengecualian—ini adalah dasar. Risiko utama bukanlah kehilangan potensi keuntungan; itu adalah kehilangan modal yang tidak dapat diperbaiki.

Prinsip inti

Tentukan batas maksimum kerugian per posisi (misalnya, 0,5–2% dari total modal).

Gunakan level pembatalan yang keras, bukan stop “mental”.

Ukuran posisi berdasarkan volatilitas, bukan keyakinan.

Mengapa ini penting Keyakinan bukanlah suatu lindung nilai. Sebagian besar kegagalan terjadi bukan karena tesisnya salah, tetapi karena ukuran posisi membuat kesalahan menjadi fatal.