Ở thị trường Crypto, giá không chỉ là cung cầu mà giá là cảm xúc được “đóng nến”. Ai ở thị trường đủ lâu sẽ từng thấy những tin xấu nhỏ, cũng đủ để làm đỏ lửa. Vì vậy, Fear & Greed Index ra đời không phải để đoán đỉnh hay đáy, mà là để trả lời một câu khá đơn giản, đám đông hiện đang sợ hãi hay đang tham lam?
1. Fear & Greed Index Được Chấm Theo Thang Điểm 0 Đến 100
Fear & Greed Index được chấm theo thang điểm từ 0 đến 100.
0 đến 24 là Extreme Fear, thị trường sợ hãi tột độ.
25 đến 49 là Fear, tâm lý thận trọng, nghi ngờ.
50 là Neutral, thị trường cân bằng.
51 đến 74 là Greed, lòng tham bắt đầu chiếm ưu thế.
75 đến 100 là Extreme Greed, FOMO lan rộng, rủi ro cao.
2. Nguồn Gốc Của Chỉ Số Crypto Fear & Greed
Chỉ số Fear & Greed ban đầu do bộ phận kinh doanh của CNN ( Cable News Network ) phát triển để đo lường tâm lý thị trường chứng khoán truyền thống. Mục đích là để hiểu rõ tâm lý nhà đầu tư và xác định mức sẵn sàng chi trả của các nhà giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Chỉ số này xoay quanh hai cảm xúc cốt lõi, sợ hãi và tham lam.
3. Cơ Chế Tính Toán Chỉ Số Fear & Greed
Cơ chế tính toán của chỉ số này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ riêng biến động giá. Trong đó bao gồm độ biến động của Bitcoin, khối lượng giao dịch, xu hướng tìm kiếm trên Google, mức độ thảo luận trên mạng xã hội, và sức mạnh tương đối của Bitcoin so với Altcoin.
Khi giá giảm mạnh, biến động tăng cao, dòng tiền rút ra và tin tức tiêu cực xuất hiện dày đặc, chỉ số sẽ nghiêng về Fear. Ngược lại, khi giá tăng nhanh, thanh khoản dồi dào, truyền thông tích cực và nhà đầu tư hưng phấn, chỉ số sẽ tiến dần về Greed.
4. Cách Đọc Fear & Greed Index
Mọi người không nên hiểu đơn giản là chỉ số thấp thì mua còn cao thì bán. Thực chất thì đây chỉ là công cụ phản ánh tâm lý đám đông, giúp nhà đầu tư tránh bị FOMO theo cảm xúc số đông.
Lịch sử cho thấy, những vùng Extreme Fear thường xuất hiện gần đáy hoặc trong giai đoạn thị trường bị bán tháo quá mức. Trong khi đó, Extreme Greed thường xuất hiện ở cuối các nhịp tăng mạnh, khi rủi ro điều chỉnh đang dần tích tụ.
5. Lợi Ích Khi Sử Dụng Chỉ Số Fear & Greed
Giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm bắt được tâm lý của thị trường, từ đó -> quyết định giao dịch được an toàn hơn trong thời điểm bất ổn
Giúp người mới tránh giao dịch theo đám đông, ít nhất là biết mình đang bị FOMO cảm xúc theo hướng nào.
Hữu ích cho Swing Trader vì tâm lý ngắn hạn thường tạo ra biên độ đủ lớn để giao dịch.
6. Hạn chế Của Chỉ Số Fear & Greed
Không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho dài hạn, do tập trung vào tâm lý ngắn hạn vốn biến động mạnh
Chỉ số này không tính các đồng Coin, Token lớn khác như Ethereum, Solana và Altcoin khác nên hiệu quả khá hạn chế đối với các nhà giao dịch đa dạng
Có thể phát sinh tín hiệu sai lệch trong kì thanh khoản thấp hoặc khi Market bị thao túng
Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào, dễ bị ảnh hưởng bởi Bot mạng xã hội hoặc khảo sát không đáng tin cậy
7. Chỉ Số Fear & Greed Có Đáng Tin Cậy Không?
Mọi người không nên dựa vào chỉ số này để quyết địch các giao dịch
Cần quyết định kĩ lưỡng kết hợp với nghiên cứu chuyên sâu và phân tích kĩ thuật
Chỉ số này chỉ nên để tham khảo chứ không nên tin cậy quá nhiều vào nó
Những ai đầu tư dài hạn thì nên ưu tiên các chỉ số như nền tảng lợi thế về công nghệ, đội ngũ phát triển ra sao, lộ trình của dự án và ứng dụng thực tế của Token. Chỉ số Fear & Greed chỉ phù hợp với nhà giao dịch Swing và giao dịch ngắn hạn
👉🏻 Tóm lại, Fear & Greed Index nó giống như nhìn mặt đám đông để biết họ đang sợ hãi hay đang tham lam. Nó không cho bạn điểm mua đáy bán đỉnh nhưng nó giúp bạn tránh bị thua lỗ hơn, mua khi hưng phấn và bán khi tuyệt vọng.
Còn ở chu kỳ hiện tại, theo bạn chỉ số này đang phản ánh đúng tâm lý thị trường hay đang khiến mọi người bị nhiễu?
Bạn dùng nó như tín hiệu để giao dịch hay chỉ để tham khảo và không bị cuốn theo cảm xúc chung? Hãy để lại bình luận phía dưới để mình được tham khảo thêm góc nhìn của bạn nhé😍
