Inti dari ulasan kontrak cryptocurrency bukanlah sekadar menghitung untung rugi, tetapi membongkar "dasar keputusan, kecocokan pasar, celah operasi, masalah manajemen risiko" dari setiap transaksi, menemukan logika profit yang dapat direplikasi, menghindari kesalahan yang sama, sehingga setiap transaksi menjadi referensi untuk operasi selanjutnya. Ulasan harus sesuai dengan karakteristik perdagangan kontrak (leverage, biaya modal, dua arah long/short, pasar mudah terpengaruh oleh berita/penyisipan), proses tetap, pencatatan data, perbaikan yang tertarget, berikut adalah langkah-langkah ulasan yang dapat diterapkan langsung, dari penyelesaian dasar hingga optimasi lanjutan, tanpa berputar-putar.
Pertama, langkah pertama: Dataifikasi penyelesaian, hitung 'keuntungan dan kerugian yang sebenarnya serta biaya transaksi' (5 menit)
Keuntungan dari perdagangan kontrak 'sering kali dimakan oleh biaya transaksi, biaya modal, dan slippage, pada langkah ini lepaskan emosi, gunakan data keras untuk mencerminkan efisiensi perdagangan secara objektif, statistik inti dari 6 indikator kunci, disarankan untuk mencatat dalam tabel (diperbarui setiap hari, untuk memudahkan ringkasan mingguan/bulanan):
1. Data dasar perdagangan: Jumlah transaksi yang dibuka hari itu, jumlah transaksi yang menguntungkan, jumlah transaksi yang merugi, tingkat kemenangan (jumlah transaksi yang menguntungkan / total transaksi);
2. Data inti keuntungan dan kerugian: Total keuntungan dan kerugian yang sebenarnya (setelah dikurangi semua biaya), rata-rata keuntungan per transaksi, rata-rata kerugian per transaksi, rasio keuntungan dan kerugian (rata-rata keuntungan per transaksi / rata-rata kerugian per transaksi);
3. Data biaya dan risiko: Total biaya transaksi hari itu + biaya modal + slippage, proporsi biaya terhadap total keuntungan dan kerugian, maksimum kerugian terapung/totalkerugian, apakah telah menyentuh batas likuidasi (atau peringatan margin).
Inti melihat 2 poin kunci: ① Jika proporsi biaya melebihi 30% dari total keuntungan dan kerugian, itu menunjukkan perdagangan terlalu sering/kontrak yang dipilih memiliki likuiditas rendah, perlu mengurangi jumlah transaksi/ganti dengan kontrak utama; ② Jika rasio keuntungan dan kerugian di bawah 1.5:1, bahkan jika tingkat kemenangan tinggi, sulit untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan stop loss dan take profit.
Kedua, langkah kedua: Rincikan transaksi satu per satu, kembalikan seluruh proses operasi (langkah inti, 20-30 menit)
Rincikan setiap transaksi kontrak yang dilakukan hari itu (buka posisi beli/jual, penutupan, menambah/mengurangi posisi) secara terpisah, tidak menghindar dari kerugian, tidak memperindah keuntungan, setiap transaksi harus menjawab 6 pertanyaan berikut, temukan 'di mana keputusan benar, di mana salah':
Masalah umum yang dapat diurai (berlaku untuk posisi panjang dan pendek)
1. Apa dasar untuk membuka posisi? (harus spesifik, tolak 'perasaan' 'bullish/bearish'): Apakah itu dari analisis teknis (cross indikator emas / death cross, level support/resistance kunci, breakout tren), berita (kebijakan makro / pengawasan / berita institusi), sentimen pasar (tinggi rendah biaya modal, rasio panjang dan pendek di seluruh jaringan), atau mengikuti tren?
2. Apakah posisi dan leverage sesuai dengan aturan?: Apakah posisi saat membuka apakah melebihi batas manajemen risiko yang Anda tetapkan (seperti tidak melebihi 5% dari total modal dalam satu transaksi), apakah leverage sesuai dengan kondisi pasar (1-3x di pasar sideways, 3-5x di pasar satu arah, apakah menggunakan leverage tinggi secara sembarangan)?
3. Apakah pengaturan stop loss/take profit sudah wajar?: Apakah level stop loss ditetapkan berdasarkan level support/resistance kunci, atau ditentukan sembarangan? Apakah take profit ditetapkan berdasarkan level target, atau diambil lebih awal/menahan posisi sampai terpaksa take profit? Apakah ruang untuk stop loss/take profit sesuai dengan volatilitas aset (misalnya, stop loss BTC ditetapkan 1%-2% di pasar sideways, ETH ditetapkan 2%-3%)?
Analisis masalah penutupan posisi
1. Apakah penutupan posisi merupakan keputusan yang aktif atau dipicu secara pasif?: Apakah otomatis menutup posisi saat mencapai target profit/stop loss, atau penutupan posisi yang emosional (lari saat sedikit untung, menahan posisi saat rugi sampai terpaksa stop loss), atau terkena slippage saat pasar bergejolak?
2. Apakah pernah mengubah strategi di tengah jalan?: Apakah ada 'setelah membuka posisi melihat pasar berbalik, membatalkan stop loss secara mendadak', 'setelah mendapatkan keuntungan menjadi serakah menambah leverage', 'setelah merugi menambah posisi untuk meratakan biaya' dan tindakan lain yang menyimpang dari strategi yang telah ditetapkan?
Tandai aturan: setelah setiap transaksi, tandai 'alasan keuntungan' 'alasan kerugian', dan hanya tulis alasan yang spesifik, jangan mencari alasan objektif (misalnya untuk kerugian, jangan tulis 'pasar bergejolak', tetapi tulis 'stop loss ditetapkan terlalu dekat, tidak memberi ruang bagi pasar untuk berfluktuasi' / 'membuka posisi tanpa dasar yang jelas, mengikuti tren dan terkena slippage').
Ketiga, langkah ketiga: Mereview kecocokan pasar, memvalidasi 'kesesuaian keputusan dan pasar' (10 menit)
Inti dari keuntungan kontrak adalah kecocokan strategi dengan pasar, pada langkah ini, bandingkan keputusan perdagangan Anda dengan kondisi pasar yang sebenarnya hari itu, temukan 'bias penilaian Anda terhadap pasar', sesuaikan strategi mengikuti irama pasar, inti dari penilaian adalah 3 poin:
1. Apa faktor penggerak utama pasar hari itu?: Apakah itu berita makro (pidato Federal Reserve/data inflasi), berita industri (regulasi/tindakan institusi), kondisi keuangan (likuidasi di seluruh jaringan/arus dana ETF), atau murni analisis teknis tren/fluktuasi? Apakah pasar secara keseluruhan bergerak satu arah naik/satu arah turun/berfluktuasi dalam rentang?
2. Apakah strategi perdagangan Anda sesuai dengan kondisi pasar hari itu?: Misalnya, di pasar sideways menggunakan posisi tren (membeli tinggi menjual rendah), di pasar satu arah menggunakan posisi sideways (sering terjebak stop loss karena membeli tinggi menjual rendah), saat ada lonjakan mendadak karena berita, membuka posisi melawan arus, semua itu adalah 'ketidakcocokan strategi dan pasar', dan merupakan titik kerugian inti;
3. Apakah penentuan level kunci akurat?: Apakah level entry/stop loss/take profit yang Anda pilih adalah level support/resistance yang sebenarnya pada hari itu? (misalnya menganggap 95000 adalah level resistance BTC dan membuka posisi jual, tetapi pasar berhasil menembus 95000 dan terus naik, menunjukkan bahwa penilaian terhadap level resistance mengabaikan faktor 'volume/berita').
Kesimpulan inti: Tandai strategi yang paling sesuai dengan kondisi pasar hari itu (seperti 'jual tinggi beli rendah di pasar sideways + 1x leverage', 'buka posisi beli mengikuti tren di pasar bullish + 3x leverage, atur stop loss di bawah level support kunci'), prioritaskan untuk menggunakan strategi yang sesuai, dan sementara hentikan strategi yang salah.
Keempat, langkah keempat: Analisis penyebab, bedakan antara 'kesalahan subjektif dan faktor objektif' (5 menit)
Kunci dari review adalah menangkap masalah subjektif yang dapat dikendalikan, melepaskan faktor objektif yang tidak dapat dikendalikan, pasar kontrak crypto yang bergejolak, berita black swan (seperti regulasi mendadak) adalah faktor objektif, tidak perlu terjebak; tetapi celah dalam operasi Anda, celah dalam strategi, masalah emosional adalah hal yang subjektif yang dapat dikendalikan, dan merupakan inti dari yang harus diselesaikan dalam review, bagi semua masalah hari itu menjadi 3 kategori, urutkan berdasarkan 'frekuensi kemunculan':
1. Kesalahan dalam pengambilan keputusan: Membuka posisi tanpa dasar yang jelas, salah menilai tren pasar, kesalahan analisis pada level kunci;
2. Kesalahan dalam operasional: Menutup posisi secara emosional, mengubah stop loss/take profit secara mendadak, memegang posisi, perdagangan yang terlalu sering, slippage/biaya transaksi terlalu tinggi;
3. Kesalahan dalam manajemen risiko: Posisi tunggal terlalu berat, leverage terlalu tinggi, tidak mengatur stop loss, margin tidak cukup mendekati likuidasi.
Inti: Hanya fokus pada kesalahan kunci yang terjadi 2 kali atau lebih yang menyebabkan kerugian besar sebagai fokus perbaikan selanjutnya, jangan serakah, sekali hanya perbaiki 1-2 masalah, agar tidak sulit untuk diterapkan setelah review.
Lima, langkah kelima: Susun rencana perdagangan keesokan harinya, ubah hasil review menjadi 'aturan yang dapat dieksekusi' (10 menit)
Review bukan untuk merangkum masa lalu, tetapi untuk membimbing masa depan, pada langkah ini, tentukan rencana perdagangan yang jelas dan dapat diterapkan untuk hari berikutnya berdasarkan masalah yang dihadapi dalam review dan penilaian pasar, tolak pernyataan yang samar, rencana tersebut harus mencakup 4 bagian, semakin spesifik semakin baik:
1. Prediksi pasar: Gabungkan kondisi pasar hari itu dan berita penting malam/keesokan harinya (seperti pidato Federal Reserve, data inflasi), prediksi bahwa kondisi pasar keesokan harinya kemungkinan besar adalah sideways/satu arah, dan level support/resistance kunci berapa;
2. Strategi dan aturan pembukaan posisi: Tentukan strategi apa yang akan digunakan keesokan harinya (seperti 'rentang sideways 94000-96000, jual tinggi beli rendah, 1x leverage'), serta dasar yang jelas untuk membuka posisi (seperti 'buka posisi beli saat menembus 96000, buka posisi jual saat menembus 94000, jika tidak ada tembus/tidak menembus, maka tidak membuka posisi');
3. Aturan keras manajemen risiko: Tentukan batas maksimum posisi untuk setiap transaksi, jumlah leverage, standar pengaturan stop loss/take profit (seperti 'batas posisi untuk setiap transaksi tidak melebihi 3% dari total modal, maksimum leverage 3x, stop loss ditetapkan di luar level support/resistance kunci 1%');
4. Persyaratan untuk menghindari jebakan: Menghadapi kesalahan inti hari itu, buatlah 'aturan larangan' (seperti 'dilarang membatalkan stop loss secara mendadak', 'dilarang membuka posisi mengikuti tren tanpa dasar yang jelas', 'dilarang melakukan lebih dari 5 transaksi untuk menghindari peningkatan biaya karena perdagangan yang terlalu sering').
Enam, perhatian kunci dalam review kontrak: Hindari formalisasi, biarkan review benar-benar berfungsi
1. Review pada waktu tetap: Pilih setelah penutupan kontrak hari itu (misalnya, pukul 2-3 pagi, pasar crypto bergejolak di malam hari, lakukan review setelah penutupan), selesaikan dalam 30-60 menit, saat ini ingatan perdagangan paling jelas, hindari lupa detail di kemudian hari;
2. Gunakan alat tetap untuk mencatat: Disarankan menggunakan Excel/aplikasi tabel untuk membuat tabel review (diisi setiap hari), ringkasan data mingguan/bulanan, lihat tingkat kemenangan, rasio keuntungan dan kerugian, proporsi biaya apakah ada peningkatan, validasi efek perbaikan;
3. Tidak menghindar dari transaksi yang merugi: Transaksi yang merugi memiliki nilai lebih tinggi untuk direview dibandingkan transaksi yang menguntungkan, transaksi yang menguntungkan harus dipastikan 'apakah keuntungan berasal dari strategi atau keberuntungan' (misalnya, membuka posisi mengikuti tren dan mendapat keuntungan, bukan berarti strategi efektif, keuntungan semacam ini tidak dapat direplikasi, harus berhati-hati);
4. Hindari pengulangan yang berlebihan: Jangan terjebak dalam 'masalah transaksi tunggal', misalnya sebuah transaksi yang merugi karena black swan, tidak perlu terjebak berulang kali, cukup konfirmasi 'apakah manajemen risiko sudah dilakukan, tidak mengalami likuidasi karena black swan' saja;
5. Sesuaikan dengan karakteristik kontrak: Saat mereview, fokus pada biaya modal, tanggal penyelesaian, rasio posisi panjang dan pendek di seluruh jaringan, dan faktor khusus kontrak lainnya (misalnya saat biaya modal kontrak berjangka abadi terlalu tinggi, apakah membuka posisi jual melawan arus telah mengurangi keuntungan karena biaya modal, dan apakah perlu menyesuaikan waktu membuka posisi);
6. Pengujian strategi secara berkala: Setiap minggu berdasarkan data review harian, uji coba strategi inti Anda (seperti 'jual tinggi beli rendah di pasar sideways'), lihat efisiensi keuntungannya di berbagai kondisi pasar, buang strategi yang tidak efisien, dan optimalkan strategi yang efisien.
Prinsip inti dari review: sederhana dan berkelanjutan
Tidak perlu mengejar model analisis yang kompleks, pasar kontrak crypto berubah dengan cepat, kunci dari mereview adalah 'mencatat - merangkum - memperbaiki - memvalidasi' dalam siklus tertutup: masalah yang ditemukan hari ini, hindari keesokan harinya dengan aturan; strategi yang terbukti efektif hari ini, lanjutkan dan optimalkan keesokan harinya. Jika dilakukan secara konsisten 1-2 minggu, Anda akan melihat bahwa perdagangan Anda tidak lagi buta, membuka posisi memiliki dasar, manajemen risiko memiliki aturan, dapat mengikuti irama pasar dengan tepat, dan tidak terombang-ambing oleh kondisi pasar.
Selanjutnya, dapat melakukan review mingguan/bulanan berdasarkan ini: Ringkaskan data harian, lihat perubahan tingkat kemenangan, rasio keuntungan dan kerugian, proporsi biaya, validasi efek perbaikan, dan sekaligus menemukan keunggulan keuntungan Anda (misalnya 'ahli dalam menjual tinggi membeli rendah di pasar sideways' 'ahli dalam mengambil posisi di pasar satu arah yang didorong oleh berita makro'), fokus pada strategi unggulan, dan tinggalkan jenis perdagangan yang tidak Anda kuasai, agar keuntungan lebih stabil.
Konten hanya untuk referensi, tidak menjadi saran investasi!
