Tinjauan kembali perdagangan ZAMA
ZAMA proyek sangat populer, putaran terakhir harga lelang Belanda $0.05, mengumpulkan lebih dari seratus juta dolar, biaya Binance Alpha $0.025, total ada sekitar 20 juta dolar lebih tekanan jual, catatan: masih ada pembangun awal NFT, biaya $0.005 juga memiliki tekanan jual puluhan juta dolar, ini sebelumnya belum diteliti;
Sebelum pembukaan, saya memiliki sekitar puluhan ribu keping, saat kontrak sebelum pembukaan dengan harga $0.045 ingin mengunci beberapa ratus dolar keuntungan, karena ada lelang Belanda dengan harga $0.05 terikat untuk mendapatkan keuntungan 10% lebih jadi tidak mengunci.
Setelah Alpha dibuka dari $0.04 tertinggi naik ke $0.042 kemudian turun ke $0.038 jadi tidak dijual, kemudian setelah masuk ke pasar spot lebih parah lagi terus menurun, pada hari itu harga spot tertinggi $0.038 terendah $0.03, hari berikutnya terendah turun ke $0.026, sampai saat ini posisi spot tidak ada yang dijual.
Saya juga membuka posisi beli kontrak ZAMA, hari pertama dibuka pada 0.038 mulai beli, kemudian turun secara bertahap hingga 0.032, total lebih dari 6000 dolar AS dengan harga pokok 0.033+, tahap penjualan yang diatur hari pertama, harga dari 0.0345 ke 0.0365 ke 0.0375 ke 0.041 ke 0.051 dan beberapa tingkat lainnya.
Kontrak dijual sekitar tiga per empat pada hari pertama, profit mengambang tertinggi 700 dolar AS, mengamankan 400 dolar AS, masih ada posisi lebih dari 2000 dolar AS; kemudian harga jatuh kembali ke 0.028 dan membeli lebih dari 1000 dolar AS untuk posisi beli, sekarang sisa posisi kontrak sekitar biaya 0.031, rugi mengambang lebih dari 300 dolar AS (harga saat ini 0.028);
Kesimpulan: Bagian kontrak mendekati tidak rugi dan tidak untung, posisi spot seharusnya mendapatkan profit lebih dari 600 dolar AS hampir hilang semua.
Rekapitulasi kesimpulan
Di mana saya salah selama proses ini?
Kesalahan fatal: Dihargai oleh Belanda pada 0.05, mengabaikan lingkungan besar dan tekanan jual pada 0.025, dan tidak meneliti harga pokok pemegang NFT pada 0.005;
Saya tahu bahwa harga pokok Alpha adalah 0.025, dan ada tekanan jual sebesar 20 juta dolar AS. Tahu bahwa Belanda mengatur harga pada 0.05;
Saya keliru mengira: Ada yang berebut membeli ZAMA seharga 0.05, jadi setidaknya harganya 0.05 bahkan lebih tinggi;
Kondisi pasar yang sebenarnya: Lingkungan besar sangat buruk tidak ada yang mengambil, pengguna Alpha pada 0.025 hanya perlu harga di atas 0.025 untuk mendapatkan profit, jadi segera ingin mencairkan keuntungan.
Hedging gagal: Sebelum perdagangan 0.045, ada 80% profit spot mengambang
Sebenarnya ingin melakukan hedging, tetapi karena tergoda dengan kenaikan terakhir 10% (0.045->0.05), saya menyerah melindungi 80% profit.
Refleksi: Menggunakan 80% profit yang pasti untuk bertaruh pada 10% potensi ruang, rasio untung rugi sangat buruk. Terjebak dalam keserakahan manusia, ingin 'mendapatkan semua ikan.' Ingat: ekor ikan adalah tempat paling berduri, biarkan orang lain memakannya.
Analisis disiplin perdagangan
Kekuatan eksekusi rencana runtuh
Deskripsi: Sebenarnya ingin hedging, tetapi karena ada harga jual 0.05 jadi tidak melakukannya.
Komentar: Awalnya rasional, tetapi akhirnya tidak bisa menahan keserakahan manusia.
Refleksi: Rencanakan perdagangan, rencanakan perdagangan. Tanpa rencana tidak ada perdagangan, perdagangan harus sesuai rencana. Jika rencana adalah mengambil keuntungan, mengamankan profit Alpha, maka harus melaksanakan hedging atau menjual pada pembukaan, bukan akhirnya profit Alpha juga hilang semua.
Spot tidak ada stop loss
Deskripsi: 0.042 -> 0.038 -> 0.03 -> 0.026. Terus memegang.
Penilaian: Tidak mau mengakui 'saya salah dalam penilaian.' Mulai bertahan pada posisi, yang terpenting dalam perdagangan adalah menghormati pasar, pasar tidak tahu tentang keberadaan Anda, pasar menganggap Anda sebagai hewan ternak. Meskipun spot tidak memiliki risiko likuidasi, penarikan profit adalah kerugian.
Refleksi: Setidaknya harus menggunakan metode pengambilan profit sebagian, minimal menjual setengah posisi terlebih dahulu, bukan bertahan mati-matian.
Kontrak menerima pisau terbang
Deskripsi: 'Kemudian harga turun ke 0.028, kontrak dibeli lagi...'
Penilaian: Tidak puas dengan penarikan profit spot, mulai perdagangan balas dendam. Perdagangan yang paling ditakuti adalah perdagangan balas dendam, untungnya volume modal kecil tidak menyebabkan kesalahan besar.
Refleksi: Hormati pasar, selalu menjadi hukum pertama bagi yang ingin bertahan lama di pasar perdagangan, pasar selalu benar. Jangan mencoba 'mendapatkan kembali' profit yang hilang dari pasar.
Hal yang dilakukan dengan baik: Hedging kontrak bertingkat
Hedging kontrak bertingkat, melindungi bagian kontrak tanpa kerugian
Refleksi: Kenapa kontrak dijual pada 0.034, tetapi spot 0.038 tidak dijual?
Alasan: Menganggap spot sebagai 'keyakinan (koleksi)', dan kontrak sebagai 'bisnis (perdagangan)'. Harus menganggap spot juga sebagai bisnis.
Bagaimana cara memperbaiki
Mengambil keuntungan adalah mengambil keuntungan, jangan berpikir untuk mendapatkan seluruh ikan, ketidakjelasan yang benar adalah cara bertahan hidup. Lihatlah lingkungan pasar besar dan suhu terlebih dahulu, jika lingkungan besar sangat buruk, tekanan jual besar, cepat-cepat menguangkan keuntungan, sedikit keuntungan di pasar beruang adalah kemenangan.
Ketika harga sebelum perdagangan bisa mengunci keuntungan mendekati 100 dolar AS, ingatlah bahwa Anda datang untuk mengambil keuntungan, harus menjalankan hedging secara mekanis.
Larangan 'menambah posisi saat rugi': Ketika perdagangan (terutama kontrak) terjebak dalam kerugian atau profit besar-besaran, itu menunjukkan Anda salah, pasar selalu benar. Dilarang keras untuk menambah posisi untuk menurunkan biaya. Ini adalah jalan tercepat menuju likuidasi.
Kalimat terakhir: Rencanakan perdagangan Anda, perdagangkan rencana Anda; tanpa rencana tidak ada perdagangan, perdagangan harus mematuhi rencana.