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🚨 Macro Alert: Il Mercato dei Titoli di Stato Giapponese È la Vera Storia ⚡️

$SOMI +51,84% | $ENSO +77,97%
Tutti sono concentrati sui titoli tariffari dell'UE di Trump — ma il vero punto di pressione in questo momento è il Giappone.

🇯🇵 Cosa sta succedendo in Giappone?
• I titoli di stato giapponesi hanno appena visto forti vendite
• I rendimenti sono aumentati bruscamente in risposta
• Trigger: La nuova PM Sanae Takaichi segnala un’espansione fiscale aggressiva
Ha delineato:
• Spese governative su larga scala
• Tagli fiscali
• Stimolo fiscale
Ma gli investitori sono inquieti — nessun piano chiaro su come sarà finanziato.

⚠️ Perché questo è importante a livello globale
Lo stress sui bond non rimane locale.
• L'aumento dei rendimenti JGB ha spinto i rendimenti globali più in alto
• I rendimenti statunitensi a 10 anni sono aumentati in risposta
• Questo influisce direttamente sulla valutazione degli asset a rischio in tutto il mondo

📊 Livello chiave da monitorare
Finché i rendimenti U.S. 10Y rimangono sotto il 4,5%, gli asset a rischio dovrebbero rimanere relativamente sostenuti. Una rottura sopra cambia le regole del gioco.

📌 Grande quadro
Non si tratta di tariffe.
Si tratta di fiducia nel debito sovrano, credibilità fiscale e pressione sui rendimenti che si diffonde nei mercati.
Rimanere all'erta. I mercati obbligazionari si muovono per primi.

$SOMI $ENSO

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🚨 Il bilancio del Giappone si riduce mentre il restringimento quantitativo accelera ⚠️
La Banca del Giappone (BOJ) sta riducendo aggressivamente il suo bilancio, con attivi totali in calo di ¥61,2 trilioni nel terzo trimestre del 2025, portando il totale a ¥695 trilioni—il livello più basso dal terzo trimestre del 2022 e simile ai livelli del 2020. Questa mossa mira a stabilizzare lo yen in indebolimento e gestire le pressioni inflazionistiche.
Nonostante questa riduzione, la BOJ detiene ancora il 52% di tutti i titoli di stato giapponesi, con entità collegate al governo che controllano la maggior parte del resto, lasciando agli investitori privati un'esposizione limitata. Questo evidenzia quanto sia controllato il mercato del debito del Giappone, e la combinazione di un bilancio della banca centrale in riduzione e di una proprietà concentrata dei bond potrebbe innescare volatilità nei mercati dello yen, nei bond globali e negli asset a rischio 📉💹.
Per gli investitori, questo è un momento critico: la BOJ sta silenziosamente inasprendo la politica monetaria, e comprendere le meccaniche del QT e la posizione del debito pubblico potrebbe fornire un vantaggio strategico.
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🚨 La guerra in Ucraina si estende in un nuovo teatro; i mercati obbligazionari prezzano il contagio dello shock 🚨


🌍 Un nuovo fronte della guerra in Ucraina sta scuotendo non solo il campo di battaglia, ma anche i mercati obbligazionari globali. Mentre il conflitto si diffonde, gli investitori stanno rovesciando i domino del rischio dal debito sovrano alle principali economie.


💥 I rendimenti obbligazionari stanno aumentando e la liquidità sta oscillando mentre le paure di contagio si diffondono tra le economie occidentali. Non si tratta più solo della prima linea — si tratta di chi sarà esposto finanziariamente dopo.


🤔 Se una guerra regionale può influenzare i mercati obbligazionari globali così rapidamente, come dovremmo ripensare la nostra esposizione al rischio tra criptovalute e attività tradizionali?


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