Il trading di futures è uno dei tipi di investimenti in derivati che porta molti profitti ma è estremamente complesso e potenzialmente rischioso. Per avere successo, gli investitori devono padroneggiare strategie adeguate di gestione del rischio.
Ti aiuteremo ad essere più sicuro di fronte alle fluttuazioni del mercato con tecniche di gestione del rischio basilari ma estremamente efficaci da applicare quando partecipi al trading di futures sul mercato.
"Contenuto dell'articolo:
Scopri di più sulla gestione del rischio nel trading sui futures
Comprendere la gestione del rischio e cosa si affronta nel trading
Rischio di leva finanziaria
Rischio di trading
Rischio di liquidità
Rischio di tasso di interesse
Rischio di commissione di transazione
Rischio di commissione di finanziamento
Perché la gestione del rischio è importante nel trading?
Un modo semplice per calcolare la gestione del rischio quando si negoziano i futures
Strumenti di gestione del rischio nel trading di futures
TP/SL (Take Profit/Stop Loss)
Stop Limit/Stop Market
Trailing Stop
Raffreddare
Come evitare la FOMO quando si fa trading?
Definire obiettivi e piani di trading specifici
Verificare tutte le informazioni prima di effettuare una transazione
Gestione emotiva
Dispersione del capitale di investimento
Limita il tempo di tracciamento delle transazioni
Gestione del rischio con strumenti di supporto
Bilanciare rischi e opportunità con la leva finanziaria "
Scopri di più sulla gestione del rischio nel trading sui futures
In termini economici, il trading sui futures, noto anche come contratti futures, è una tipologia di trading assicurativo molto diffusa nei mercati finanziari.
In questa transazione, gli investitori acquisteranno o venderanno un asset sottostante (come criptovaluta, azioni, materie prime, indici) a un prezzo concordato in precedenza in una specifica data di regolamento futura, indipendentemente dal prezzo di mercato al momento della transazione.
Si può osservare che questo nuovo metodo di trading ha aiutato gli investitori con potenziali profitti, ma comporta anche rischi elevati, in particolare rischi di cambio.
Il rischio di cambio è il rischio di future fluttuazioni nei tassi di cambio delle valute. Poiché i tassi di cambio tra le valute cambiano costantemente e in modo imprevedibile, il rischio influenza tutte le principali attività economiche, tra cui produzione, consumo e investimento.
Una gestione efficace del rischio svolge un ruolo fondamentale nella protezione del capitale e nell'aumento dei profitti quando si partecipa al mercato dei futures.
Comprendere la gestione del rischio e cosa si affronta nel trading
Quando si opera sul mercato dei futures, gli investitori devono affrontare diversi tipi di rischi. Tra i principali:
Rischio di leva finanziaria
Con il trading sui futures, è necessario depositare solo una parte del margine corrispondente al valore totale della posizione, ma è comunque possibile operare con importi molto più elevati. Ad esempio, se si desidera aprire una posizione futures BTC/USDT del valore di 100.000 USDT con un margine dello 0,75%, il margine richiesto è di soli 750 USDT.
La leva finanziaria consente di fare trading con importi di gran lunga superiori al proprio deposito, creando l'opportunità di ottenere grandi profitti. Tuttavia, la leva finanziaria aumenta anche il rischio, poiché piccoli movimenti di mercato possono comportare notevoli variazioni del valore del conto.
Rischio di trading
Il prezzo degli asset sottostanti nel mercato dei futures può fluttuare notevolmente, causando notevoli variazioni nel valore della posizione. Quando il prezzo di una posizione lunga scende così rapidamente da non consentire di piazzare tempestivamente un ordine stop loss, queste ampie fluttuazioni possono comportare perdite ingenti, soprattutto quando si utilizza una leva finanziaria elevata.
Un'altra situazione è che la piattaforma di trading non abbia liquidità sufficiente per evadere l'ordine. Pertanto, è consigliabile scegliere una borsa con buone capacità di trading e un'elevata liquidità.
Rischio di liquidità
Un fattore importante da considerare quando si investe è la liquidità di un asset. Un numero maggiore di acquirenti e venditori di un asset significa che l'asset è più liquido. Alcuni asset, come liquidità, azioni a grande capitalizzazione e titoli di Stato, sono in genere più liquidi di altri.
Al contrario, gli asset con scarsa liquidità, come immobili o azioni di piccole dimensioni, sono spesso difficili da acquistare e vendere rapidamente. Se si ha bisogno di vendere rapidamente, potrebbe essere necessario accettare un prezzo inferiore al valore di mercato.
La sensibilità del tasso di cambio di una valuta è fortemente influenzata dalla sua liquidità. Se una valuta è altamente liquida sul mercato spot, il suo tasso di cambio non subirà grandi fluttuazioni in caso di un singolo acquisto o vendita di importo elevato.
Rischio di tasso di interesse
Il tasso di interesse del mercato monetario in un determinato paese dipende dalla domanda di fondi a breve termine da parte dei debitori, in relazione all'offerta di fondi a breve termine disponibili da parte dei risparmiatori. Ad esempio, se un paese ha un'elevata propensione al risparmio, il tasso di interesse di quel paese sarà basso.
I tassi di cambio del mercato monetario variano a causa delle differenze nell'interazione tra l'offerta totale di fondi a breve termine disponibili (depositi bancari) in un determinato paese e la domanda totale di fondi a breve termine da parte dei debitori di quel paese. Pertanto, si può osservare che le fluttuazioni dei tassi di interesse hanno un impatto anche sui tassi di cambio delle valute.
Rischio di commissione di transazione
Alcuni trader tendono a utilizzare strategie a brevissimo termine o trading automatizzato. Con l'aumentare del numero di operazioni, queste commissioni possono accumularsi gradualmente fino a raggiungere importi enormi e persino superare i profitti. Questo è il "problema difficile" che i trader di futures devono risolvere.
Rischio di commissione di finanziamento
La commissione di finanziamento è una commissione pagata periodicamente (solitamente quotidianamente) tra le parti in una transazione su un contratto future. Lo scopo di questa commissione è mantenere un equilibrio tra il prezzo di borsa e il prezzo effettivo dell'attività sottostante.
Quando il mercato è volatile, le commissioni di finanziamento possono aumentare significativamente, influendo negativamente sull'efficienza dei trader. Ad esempio, un investitore che acquista contratti futures quando il mercato è caldo dovrà pagare una commissione di finanziamento elevata. Se non presta attenzione, questa commissione può azzerare l'intero profitto dell'operazione.
Perché la gestione del rischio è importante nel trading?
La gestione del rischio quando si fa trading su Binance è uno dei fattori più importanti che determinano il successo o il fallimento nel trading finanziario. Che si tratti di azioni, forex o futures, comprendere e controllare il rischio è sempre una priorità assoluta.
Protezione del capitale: l'obiettivo fondamentale dell'investimento è preservare e far crescere il proprio capitale. Senza un'efficace gestione del rischio, si rischia di perdere tutto il capitale investito a causa di errori o fluttuazioni sfavorevoli del mercato.
Massimizza i profitti: una gestione efficace del rischio non solo protegge il capitale, ma aiuta anche a massimizzare i profitti. Sapere come prevenire e limitare le potenziali perdite ti aiuterà a concentrare le tue risorse su operazioni ad alto rendimento.
Controllo delle emozioni: il trading finanziario ha spesso un forte impatto sulle emozioni degli investitori, portando a decisioni inefficaci. La gestione del rischio aiuta a controllare queste emozioni e a prendere decisioni più razionali.
Acquisisci esperienza: ogni volta che superi con successo un rischio, acquisisci una preziosa esperienza. Questa esperienza ti aiuterà a migliorare la tua gestione del rischio.
Come calcolare la gestione del rischio quando si fa trading sui futures
La gestione del rischio è una competenza estremamente importante nel mercato del forex trading. Aiuta gli investitori a controllare attentamente profitti e perdite, riducendo al minimo le possibili perdite.
Impariamo una formula efficace per la gestione del rischio che puoi applicare subito:
Dimensione della transazione = Capitale di rischio: Movimento del prezzo in punti: 1 punto costo per lotto
Lì dentro:
Capitale di rischio: solitamente considerato pari al 5% del margine per ogni operazione.
Movimento dei prezzi in punti: basato su segnali o analisi tecnica per stimare il livello del movimento dei prezzi.
Costo 1 punto per lotto: calcolato dalla calcolatrice del trader per ogni asset.
Proviamo ad applicarlo a un esempio specifico. Supponiamo di aprire una posizione sulla coppia di valute EUR/USD, con un saldo del conto di 10.000 USD e un livello di rischio accettabile del 5%. La variazione di prezzo prevista può arrivare fino a 80 punti e il costo di 1 punto per 1 lotto è di 1 USD.
Quindi la dimensione massima della tua transazione sarà:
Dimensione della transazione = 500 USD / 80 punti / 1 USD = 6,25 lotti
Pertanto, puoi aprire una posizione con una dimensione massima di 6,25 lotti per garantire che il rischio non superi il 5% del deposito. Questo è un modo efficace per calcolare il rischio, aiutandoti a controllare perdite e profitti nel trading forex.
Strumenti di gestione del rischio nel trading di futures
La gestione del rischio nel trading Forex è un aspetto molto importante delle attività finanziarie degli investitori. Esistono molti strumenti diversi per controllare i rischi nel trading sui futures; ogni trader deve scegliere quelli più adatti alla propria situazione operativa e al proprio capitale.
TP/SL (Take Profit/Stop Loss)
TP (Take Profit): è il livello di prezzo raggiunto il quale il trader chiuderà automaticamente la posizione al raggiungimento del prezzo, al fine di realizzare un profitto. Quando il prezzo raggiunge il livello TP, la posizione verrà chiusa automaticamente con un profitto predeterminato.
Vantaggi: chiusura automatica del profitto al raggiungimento del profitto desiderato, evitando di perdere opportunità di profitto.
Limitazioni: si rischia di perdere maggiori opportunità di profitto se il prezzo continua a salire.
SL (Stop Loss): è il livello di prezzo al quale il trader chiuderà automaticamente la posizione al raggiungimento del prezzo, per limitare le perdite. Quando il prezzo raggiunge il livello SL, la transazione verrà chiusa automaticamente con una perdita minima.
Vantaggi: limitare le perdite quando il mercato fluttua in modo sfavorevole.
Limitazioni: possono essere innescate da fluttuazioni dei prezzi a breve termine, con conseguenti perdite inutili.
Stop Limit/Stop Market
Stop Limit: si tratta di un ordine stop che, quando il prezzo raggiunge il livello limite, l'ordine verrà eseguito al prezzo predeterminato o a un prezzo migliore.
Vantaggi: questo offre ai trader un maggiore controllo sul prezzo di esecuzione dei loro ordini, evitando di attivarli a causa di fluttuazioni di prezzo a breve termine.
Limitazione: potrebbe non essere eseguito se il prezzo si muove rapidamente e supera il livello di prezzo desiderato.
Stop Market: si tratta di un ordine stop che, quando il prezzo raggiunge questo livello, viene eseguito immediatamente al miglior prezzo di mercato disponibile. Questo ordine è più semplice, ma il trader ha meno controllo sul prezzo di esecuzione.
Vantaggi: esecuzione degli ordini garantita, nessuna opportunità di trading persa.
Limitazioni: Difficile controllare il prezzo di esecuzione poiché può essere eseguito a un prezzo indesiderato a causa di forti fluttuazioni dei prezzi.
Trailing Stop
Si tratta di un ordine stop che modifica automaticamente il prezzo stop a favore del trader quando il prezzo si muove nella direzione prevista. Ad esempio, quando il prezzo aumenta, lo SL aumenterà per proteggere i profitti. Quando il prezzo diminuisce, lo SL diminuirà per limitare le perdite.
Vantaggi: realizza automaticamente i profitti quando il prezzo aumenta e proteggi i profitti, limitando le perdite quando il prezzo si inverte.
Limitazioni: è necessario impostare un importo finale ragionevole per evitare che l'attivazione avvenga troppo presto o troppo tardi.
Raffreddare
Questa è una funzione che impedisce ai trader di aprire troppe posizioni in un breve lasso di tempo, per evitare il rischio di overtrading. Quando un trader apre una posizione, dovrà attendere un certo periodo di tempo prima di poterne aprire una nuova.
Si tratta di una funzione che interrompe il trading dopo una serie di esecuzioni consecutive di ordini non andate a buon fine, allo scopo di aiutare i trader a calmarsi ed evitare di prendere decisioni di trading affrettate a causa di fattori psicologici.
Vantaggi: eliminazione del trading emotivo, riduzione del rischio di trading errato.
Limitazioni: potresti perdere potenziali opportunità di trading.
Come evitare la FOMO quando si fa trading?
La FOMO (Fear Of Missing Out) è la psicologia dell'ansia e della paura di perdere opportunità redditizie, che spinge gli investitori a prendere decisioni di trading affrettate e sconsiderate, esponendosi a rischi inutili. Per evitare la FOMO durante il trading, gli investitori possono adottare alcune delle seguenti misure:
Definire obiettivi e piani di trading specifici
Definisci chiaramente i tuoi obiettivi di investimento, la tua propensione al rischio e la strategia di trading più adatta a te.
Scrivi un piano di trading dettagliato, che includa punti di ingresso, punti di take profit e punti di stop loss per ogni operazione.
Seguire rigorosamente il piano stabilito, non fare trading in modo emotivo e non ignorare i principi stabiliti a causa della paura di perdere qualcosa.
Verificare tutte le informazioni prima di effettuare una transazione
Prima di prendere una decisione di trading, analizza attentamente tutti i grafici dei prezzi, le notizie, i report finanziari e i fattori che influenzano i prezzi delle attività.
Evita di fare trading basandoti su voci, consigli vaghi o informazioni non verificate e non verificate.
Gestione emotiva
Sii consapevole e regola le tue emozioni, come la paura e l'avidità, quando fai trading.
Mantieni la calma quando il mercato oscilla, non lasciare che la paura di perdere qualcosa prenda il sopravvento sulla tua psicologia.
Utilizza strumenti come un diario di trading per monitorare le tue emozioni e valutare le tue performance di trading.
Dispersione del capitale di investimento
Suddividi il tuo capitale di investimento in diverse attività per ridurre al minimo il rischio.
Evita di investire tutto il tuo capitale in un'unica operazione o in una sola classe di attività, perché potresti esporti alla paura di perdere qualcosa.
Limita il tempo di tracciamento delle transazioni
Non è consigliabile monitorare costantemente i movimenti dei prezzi, poiché ciò può facilmente agitarti.
Individuare e rispettare determinati orari di negoziazione durante la giornata.
Prenditi del tempo per riposarti e ricaricarti per evitare di prendere decisioni affrettate.
Fai trading in sicurezza con gli ordini stop loss,
Gestione del rischio con strumenti di supporto
Alcuni exchange offrono strumenti per aiutare a gestire la FOMO, come avvisi sulla volatilità dei prezzi, notifiche di notizie importanti, ecc.
Utilizza questi strumenti per monitorare i mercati e prendere decisioni di trading informate.
Bilanciare rischi e opportunità con la leva finanziaria
Oggigiorno, molti broker finanziari sono disposti a offrire livelli di leva finanziaria fino a 1:100 o addirittura 1:500. Questo può diventare una "tentazione" per i trader, inducendoli facilmente a utilizzare la leva finanziaria ai massimi livelli.
In borsa, la leva finanziaria è solitamente pari a 1:10 o 1:20. Nel settore dei futures, la leva è in genere più elevata, spesso intorno a 1:100. Leve più elevate possono generare profitti rapidi, ma aumentano anche significativamente il rischio di perdere l'intero investimento in caso di fallimento.
Invece di affrettarsi a utilizzare livelli di leva finanziaria "enormi", gli investitori devono valutare e determinare saggiamente il livello di leva finanziaria appropriato al livello di rischio che si è disposti ad accettare.
Il trading sui futures è un settore finanziario con un grande potenziale, ma comporta anche rischi significativi se non gestito con attenzione. Combinando efficaci strumenti di gestione del rischio con comprensione e autocontrollo, i trader di futures saranno in grado di superare le sfide, ottimizzare i profitti e costruire un solido futuro finanziario. Questo è il modo per trasformare i rischi in opportunità, muovendosi verso un successo sostenibile nel mercato dei futures.