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I livelli di **stop-loss** e **take-profit** sono due concetti importanti che aiutano i trader a determinare quando chiudere le proprie operazioni. Questi limiti sono utilizzati nei mercati tradizionali e crittografici e sono particolarmente apprezzati dai trader che preferiscono l'analisi tecnica.
**Introduzione**
Il market timing è una strategia in cui investitori e trader cercano di prevedere in anticipo i prezzi di mercato e di trovare il livello di prezzo ottimale per acquistare o vendere asset. Secondo questo approccio, la tempistica dell’uscita dal mercato è fondamentale. I livelli di stop-loss e take-profit vengono visualizzati qui.
I livelli di **stop-loss** e **take-profit** sono obiettivi di prezzo che i trader si prefiggono in anticipo. Spesso utilizzati come parte di una strategia di uscita dai trader più disciplinati, questi livelli predeterminati sono progettati per ridurre al minimo il trading emotivo e svolgono un ruolo importante nella gestione del rischio.
### Livelli di stop-loss e take-profit
Il livello di **Stop-loss** (SL) è un prezzo predeterminato di un asset, fissato al di sotto del prezzo corrente. A questo livello, i trader limitano le perdite chiudendo la posizione. Al contrario, il livello di **Take-profit** (TP) è un prezzo predeterminato al quale i trader chiudono una posizione redditizia.
Invece di utilizzare ordini di mercato in tempo reale, i trader possono eseguire automaticamente le operazioni impostando questi livelli, eliminando la necessità di monitorare i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ad esempio, Binance Futures offre la funzione **Stop Order** che combina ordini stop-loss e take-profit. Quando viene inserito un ordine, il sistema determina se si tratta di uno stop-loss o di un take-profit in base al prezzo di attivazione e all'ultimo prezzo o al prezzo impostato.
### Perché utilizzare i livelli stop-loss e take-profit?
#### Implementazione della gestione del rischio
I livelli di SL e TP riflettono le dinamiche attuali del mercato e, chiunque sappia determinare correttamente i loro valori ottimali, identifica opportunità di trading soddisfacenti e livelli di rischio accettabili. La valutazione del rischio basata sui livelli di SL e TP può svolgere un ruolo importante nel mantenimento e nello sviluppo del portafoglio. Non solo si proteggono i propri investimenti dando priorità alle operazioni a basso rischio, ma si protegge anche sistematicamente il portafoglio da perdite totali. Ecco perché molti trader utilizzano i livelli di SL e TP nelle loro strategie di gestione del rischio.
#### Evitare il trading emotivo
Lo stato emotivo di una persona in un dato momento può influenzare notevolmente il suo processo decisionale, ed è per questo che alcuni trader cercano di evitare di operare in situazioni di stress, paura, avidità o altre emozioni forti, affidandosi a una strategia predeterminata. Imparare a riconoscere quando chiudere una posizione ti impedirà di fare trading impulsivamente e ti permetterà di gestire le tue operazioni in modo strategico.
#### Calcolo del rapporto rischio-beneficio
I livelli di stop-loss e take-profit vengono utilizzati per calcolare il rapporto rischio-rendimento di una transazione.
Il rapporto rischio-rendimento è una misura del rischio che si accetta in cambio di un potenziale profitto. In generale, è meglio effettuare operazioni con un basso rapporto rischio-rendimento, perché significa che i potenziali profitti superano i potenziali rischi.
È possibile calcolare il rapporto rischio-rendimento utilizzando la seguente formula:
**Rapporto rischio-rendimento** = (Prezzo di ingresso - Prezzo di stop-loss) / (Prezzo di take-profit - Prezzo di ingresso)
### Come calcolare i livelli di stop-loss e take-profit
I trader possono utilizzare diversi metodi per determinare i livelli ottimali di stop-loss e take-profit. Questi approcci possono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione con altri metodi, ma l'obiettivo finale è lo stesso: determinare con maggiore precisione quando chiudere una posizione utilizzando le informazioni disponibili.
#### Livelli di supporto e resistenza
Supporto e resistenza sono concetti basilari familiari a qualsiasi trader tecnico, sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute.
I livelli di supporto e resistenza sono aree sul grafico dei prezzi in cui è molto probabile che si verifichi una maggiore attività di trading (acquisto o vendita). Ai livelli di supporto, ci si aspetta che i trend ribassisti vengano arrestati da una maggiore attività di acquisto. Ai livelli di resistenza, ci si aspetta che i trend rialzisti vengano arrestati da una maggiore attività di vendita.
I trader che utilizzano questo metodo solitamente impostano i livelli di take-profit al di sopra del livello di supporto e i livelli di stop-loss al di sotto del livello di resistenza.
#### Medie mobili
Questo indicatore tecnico filtra il rumore di mercato, attenua i dati relativi all'andamento dei prezzi e indica la direzione del trend.
Le medie mobili (MA) possono essere calcolate per periodi brevi o lunghi, a seconda delle preferenze dei singoli trader. I trader cercano opportunità di acquisto o di vendita all'intersezione di due diverse medie mobili sul grafico. Puoi leggere di più sulle medie mobili.
In genere, i trader che utilizzano le MA impostano i livelli di stop-loss al di sotto della media mobile a lungo termine.
#### Metodo percentuale
Invece di utilizzare livelli predeterminati tramite indicatori tecnici, alcuni trader utilizzano una percentuale fissa per determinare i livelli di SL e TP. Ad esempio, possono scegliere di chiudere la posizione quando il prezzo dell'asset è del 5% superiore o inferiore al prezzo di ingresso. Questo è un approccio semplice che funziona bene per i trader che non hanno familiarità con gli indicatori tecnici.
#### Altri indicatori
Abbiamo menzionato alcuni strumenti TA comuni utilizzati per impostare i livelli di SL e TP, ma i trader utilizzano molti altri indicatori. Tra questi, il Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum, le Bande di Bollinger (BB), che misurano la volatilità del mercato, e il Moving Average Convergence Divergence (MACD), che utilizza le medie mobili esponenziali come punti di riferimento.
### Conclusion
Molti trader e investitori utilizzano uno o una combinazione degli approcci sopra descritti per calcolare i livelli di stop-loss e take-profit. Questi livelli servono come motivazione tecnica per uscire da un'operazione, sia per chiudere una posizione in perdita che per realizzare potenziali profitti. È importante ricordare che questi livelli sono specifici per ciascun trader e non garantiscono risultati positivi. Piuttosto, forniscono una guida per il processo decisionale.