Osservando il mondo delle criptovalute possiamo trovare molti termini e concetti che gli investitori, soprattutto i neofiti, devono comprendere per fare scelte consapevoli.
E non stiamo parlando di qualcosa di specifico sulla valuta digitale, ma di punti concettuali del mercato stesso. Uno dei concetti più importanti che devono essere compresi è la liquidità.
In questo articolo spiegheremo cosa significa liquidità nel contesto delle criptovalute e perché è così rilevante per chiunque voglia fare trading in questo mercato. Inoltre, parleremo anche dei fattori che influenzano (e muovono) la liquidità e, infine, vi parleremo di alcune strategie che gli investitori possono adottare per affrontarla.
Cos'è la liquidità?
La liquidità, nel mercato finanziario, è la facilità e la velocità con cui un asset può essere trasformato in denaro. Quando parliamo di criptovalute, questo concetto si riferisce alla capacità di scambiare una valuta digitale con un'altra valuta (che sia una criptovaluta o una valuta fiat come il dollaro) in modo rapido e senza un impatto significativo sul prezzo.
Una criptovaluta con elevata liquidità è quella che ha un grande volume di scambi e, pertanto, vediamo molti acquirenti e venditori disponibili in un dato momento. In pratica, ciò significa che è facile entrare o uscire da una posizione (acquistare o vendere la criptovaluta) senza causare un improvviso cambiamento del suo prezzo. Una criptovaluta con bassa liquidità è più difficile da scambiare (perché non ci sono così tante persone che acquistano o vendono), il che può comportare ritardi nelle transazioni e grandi variazioni di prezzo.
È importante sottolineare che, quando parliamo di liquidità, non ci riferiamo alla velocità di immissione dell’ordine, ma piuttosto al completamento della transazione. Più difficile è effettuare la transazione, maggiore è la possibilità che il prezzo cambi nel momento in cui la transazione viene completata.
Fattori importanti della liquidità nel mercato delle criptovalute
Alcuni motivi mostrano l’importanza della liquidità nel trading di criptovalute:
Facilità di acquisto e vendita: maggiore è la liquidità, più facile sarà per un investitore acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo giusto (e rapidamente). Ciò è particolarmente importante per coloro che negoziano grandi volumi, poiché la scarsa liquidità può rendere difficile l’esecuzione di ordini di acquisto o vendita senza causare variazioni significative di prezzo;
Minore volatilità dei prezzi: i mercati con elevata liquidità tendono ad essere meno volatili, il che significa che i prezzi non fluttuano così drasticamente con ogni transazione effettuata. Ciò può portare maggiore prevedibilità agli investitori, facilitando il processo decisionale e monitorando la “normalità” dei prezzi;
Entrata e uscita rapida: in un mercato altamente liquido, gli investitori possono entrare e uscire rapidamente dalle posizioni, sfruttando le opportunità di mercato o minimizzando le perdite in caso di scenari negativi. Quando la liquidità è bassa, può essere più difficile uscire da una posizione senza finire per subire una perdita maggiore;
Maggiore stabilità e sicurezza: la liquidità è anche un indicatore di quanto un mercato sia sano e stabile, perché quando una criptovaluta ha un'elevata liquidità tende ad essere più affidabile e meno suscettibile a manipolazioni come Pump and Dump.
Cosa influenza la liquidità nel mercato delle criptovalute?
Esistono diversi fattori che influenzano, in misura maggiore o minore, la liquidità delle criptovalute. Comprendere questi elementi è essenziale per valutare quanto sarà facile o difficile scambiare una determinata valuta digitale:
Volume degli scambi: maggiore è il volume degli scambi di una criptovaluta, maggiore è la sua liquidità. Le due più grandi criptovalute esistenti (Bitcoin e Ethereum) hanno volumi di scambi elevati, il che garantisce che ci saranno sempre acquirenti e venditori sul mercato, facilitando le transazioni. Le valute meno conosciute o con una minore capitalizzazione di mercato tendono ad avere volumi inferiori, il che può contribuire a una minore liquidità e a una maggiore difficoltà nelle transazioni;
Numero di scambi che elencano la criptovaluta: le valute digitali molto ricercate tendono ad essere presenti su un gran numero di scambi e questo ha tutto a che fare con la liquidità. Essere disponibili su diversi scambi grandi e altamente affidabili è un fattore che tende ad aumentare la liquidità;
Parità con altre valute: anche la disponibilità di una criptovaluta per formare coppie di scambio con altre (come BTC/USD o ETH/USDT) influenza la liquidità. Le valute che possono essere negoziate alla pari con varie altre valute digitali o anche fiat tendono ad avere una maggiore liquidità, poiché ci sono più opzioni per i trader;
Non guardando direttamente a progetti crittografici specifici, ma al mercato nel suo complesso nelle sue diverse località in tutto il mondo, abbiamo anche questi altri due fattori:
Regolamentazione e fiducia del mercato: i mercati delle criptovalute più regolamentati e affidabili generalmente hanno una maggiore liquidità poiché attraggono più investitori istituzionali e individuali. La fiducia in una piattaforma o in una valuta specifica può aumentare il volume degli scambi, aumentando la liquidità;
Sentiment del mercato: anche il comportamento degli investitori e il sentiment nei confronti di una criptovaluta influiscono sulla liquidità. Quando vediamo che c’è ottimismo nel mercato e una criptovaluta è ampiamente ricercata, la sua liquidità tende ad aumentare. Nei periodi di incertezza o di mancanza di interesse, è più probabile che la liquidità diminuisca.
Come possono gli investitori gestire la liquidità?
Per garantire che i tuoi investimenti in criptovaluta abbiano successo, è una buona idea adottare alcune strategie riguardanti la liquidità:
Scegli criptovalute con elevata liquidità: un modo semplice per evitare problemi di liquidità è investire in criptovalute altamente liquide come Bitcoin, Ethereum o altre che hanno grandi volumi di scambi e sono disponibili su diverse borse rispettate. Tali valute digitali non solo offrono una maggiore facilità di scambio, ma tendono anche ad essere meno volatili e più sicure;
Utilizza borse affidabili: preferisci fare trading su borse che offrono elevata liquidità e un’ampia varietà di coppie di trading. I grandi scambi centralizzati, come Binance, tendono ad avere mercati più liquidi, il che può rendere più semplice il trading;
Fai attenzione quando fai trading con monete meno conosciute: se sei interessato a criptovalute specifiche che hanno una capitalizzazione inferiore e anche un flusso di scambio inferiore, tieni presente che la liquidità potrebbe essere limitata. Ciò significa che se hai bisogno di vendere velocemente, potresti finire per farti del male e non riuscire a scaricare rapidamente la posizione. Inoltre, una scarsa liquidità può aumentare la volatilità dei prezzi, aumentando il rischio di ampie variazioni di valore ad ogni nuova operazione effettuata;
Strumenti di analisi della leva: utilizza piattaforme di analisi della criptovaluta per monitorare il volume degli scambi e la liquidità di una moneta prima di investire. Strumenti come i grafici di profondità del mercato e gli indicatori di volume possono fornire una visione chiara della liquidità di una criptovaluta e, utilizzando questi meccanismi, puoi prendere decisioni migliori;
Pianifica la tua uscita: avere sempre una strategia chiara per uscire da una posizione. Sapere quando e come intendi vendere le tue criptovalute è fondamentale, soprattutto nei mercati meno liquidi dove può essere difficile vendere grandi quantità senza causare un calo del prezzo.
Alla fine, questo è ciò che è importante sapere sulla liquidità
La liquidità è importante per avere un po’ più di tranquillità durante il tuo viaggio nell’universo delle criptovalute. Sì, il mercato è aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non dorme mai, ma ciò non significa che devi preoccuparti con la stessa frequenza di poter entrare/uscire da una posizione in quel mercato o meno.
Ma non dimenticare un punto importante: sebbene la liquidità sia una parte importante del processo di investimento, è solo uno dei tanti fattori da considerare quando si costruisce un portafoglio di criptovalute. Fare le tue ricerche, diversificare e pianificare le tue strategie di trading sono ugualmente fondamentali per il successo a lungo termine.
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