Al momento, la mia situazione di profitto commerciale è abbastanza stabile e i principianti spesso vengono da me per chiedermi alcuni metodi di trading. Mi piacerebbe condividere con tutti le mie esperienze di questi anni. Questo campo del trading richiede davvero pratica per raggiungere una vera crescita. Con una guida corretta possiamo evitare deviazioni e sprecare tempo ed energie.

Le competenze di trading sono relativamente facili da apprendere e il materiale didattico pertinente può essere trovato su Internet o nei corsi di trading. Tuttavia, il vero test è la mentalità e il pensiero di trading personali. Le 15 esperienze di trading che condividerò con te in seguito mi hanno sempre guidato nella giusta direzione del trading.

Ho riassunto queste esperienze partendo da transazioni reali e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo della mentalità e del modo di pensare corretti nel trading. Spero che condividendo queste esperienze, potrò aiutare un numero maggiore di trader alle prime armi che si sono appena avvicinati al mondo del trading o di trader che stanno lottando sul mercato a ottenere migliori performance di trading e ridurre inutili problemi.

1. Sii un trader difensivo

Diventare un trader difensivo è una transizione fondamentale per un trader alle prime armi nel suo percorso di trading. Molti principianti potrebbero essere confusi inizialmente dalla mentalità del successo rapido e dei benefici immediati. Sperano di realizzare profitti il ​​più rapidamente possibile e operano anche con la mentalità di "diventare ricchi da un giorno all'altro". Tuttavia, un atteggiamento più pratico e fattibile dovrebbe essere: proteggere i propri fondi il più possibile. Queste due mentalità non possono coesistere. Se ti concentri solo sul realizzare profitti rapidi, è probabile che perderai denaro più velocemente.

Anche nel trading vale una regola che vale per lo sport: la miglior difesa è l'attacco. In questo contesto, significa fare trading solo in condizioni favorevoli e proteggere il capitale stando lontani dal mercato negli altri momenti. Un principiante potrebbe riuscire ad avere successo nelle prime transazioni, ma la fortuna non dura a lungo e bisogna stare attenti alla trappola dell'"effetto principiante".

Immagina di impugnare una pistola: non sprecheresti proiettili se non fossi assolutamente certo di riuscire a colpire la preda con precisione. Lo stesso principio si applica al trading. Mantieni la tua solidità finanziaria e sferra un "colpo fatale" solo quando si presenta un'opportunità davvero favorevole. Nel trading, massimizzare la protezione del capitale è la chiave del successo. Finché i rischi possono essere controllati in modo efficace, anche se si riscontra un forte segnale di ingresso che poi fallisce, l'impatto sui fondi sarà controllato entro un intervallo ragionevole.

2. Controllare frequentemente i grafici e monitorare costantemente le negoziazioni

Ciò ha spesso un impatto negativo sulle transazioni. Nella vita, interferire troppo solitamente non porta buoni risultati. Se continui a cercare di controllare eccessivamente le tue operazioni, questo potrebbe ritorcersi contro di te e causarti ulteriori problemi.

Ti è mai capitato inconsciamente di aumentare la tua posizione o di uscire da un'operazione in anticipo perché stavi prestando troppa attenzione ai grafici? Ripensandoci, pensi di essere stato troppo impulsivo in quel momento? Questo comportamento non pianificato è spesso una delle ragioni per cui molte persone perdono denaro.

Il modo più semplice è stabilire un piano di trading e poi dimenticarsene. Questo è un principio che spesso sottolineo ai nuovi trader ed è anche una delle lezioni più preziose che ho imparato da questa attività: nel trading, meno interferenze si possono avere nelle operazioni, meglio è. La vera saggezza nel trading consiste semplicemente nel seguire il proprio piano di trading e lasciare che l'operazione proceda come previsto.

3. Il risultato della transazione precedente non deve influenzare la transazione successiva

Il risultato della transazione precedente non dovrebbe avere alcun impatto sulla transazione successiva. Questo è un principio estremamente importante, ma molte persone tendono a dimenticarlo. Si lasciano facilmente influenzare dall'esito della loro ultima transazione. Tuttavia, è importante comprendere che ogni operazione è unica e i risultati delle operazioni sono distribuiti in modo casuale. Supponiamo che tu faccia 100 operazioni e che i tuoi profitti e le tue perdite siano probabilmente più o meno gli stessi. Tuttavia, la loro distribuzione non può essere così uniforme. Potrebbero verificarsi 5 o 10 sconfitte consecutive. Se queste perdite influiscono sulla tua mentalità, anche le prossime opportunità di guadagno saranno ostacolate dal tuo stato emotivo.

È anche importante notare che un eccesso di sicurezza dopo un'operazione redditizia può avere lo stesso impatto negativo sul trading della paura dopo un'operazione perdente. L'eccessiva sicurezza può rendere le persone più disposte ad assumersi rischi eccessivi e, a lungo termine, il suo impatto negativo può essere davvero terribile. Pertanto, mantenere la calma durante il trading e non lasciarsi influenzare dai risultati a breve termine è la chiave per mantenere una mentalità stabile e raggiungere il successo a lungo termine.

4. Semplifica il tuo trading e guadagnerai di più

Nel trading, la moderazione è fondamentale. Un errore comune che commettono molti trader è quello di esagerare. Analizzano eccessivamente il mercato, lo interpretano eccessivamente, pensano troppo, fanno troppi scambi e, in generale, fanno un sacco di cose inutili. Come trader, è altrettanto importante imparare un certo grado di pigrizia.

Innanzitutto, è necessario chiarire che, nel corso del tempo, i segnali favorevoli che compaiono sul mercato sono limitati o addirittura rari. La maggior parte di ciò che vedi e senti potrebbe essere semplicemente "interferenza di mercato", ovvero rumore che non ti apporta alcun beneficio. Imparare a filtrare questi segnali e poi selezionare i "segnali di alta qualità" che sono davvero utili per te è un passaggio regolare per trovare opportunità.

In secondo luogo, è consigliabile apprendere la mentalità dei trader di hedge fund quando si tratta di fare trading. Hanno milioni o addirittura centinaia di milioni di dollari in fondi, ma sono molto rispettosi dei principi nelle loro attività commerciali: proprio come quando si raccolgono diamanti dalla sabbia, scelgono solo le opportunità con i rendimenti più elevati. Per quanto riguarda i segnali apparentemente plausibili come "forse" e "sembra", è meglio starne alla larga. Nei miei oltre 20 anni di esperienza nel trading, le migliori operazioni sono sempre quelle più ovvie e intuitive.

5. Avere un piano di uscita chiaro prima di entrare nel mercato

Nel trading nessuno ti dice cosa fare. Devi stabilire le tue regole, il che significa che sei responsabile delle tue azioni. Molte persone non hanno questo autocontrollo, il che spesso porta a perdere la direzione giusta nel trading.

Prima di fare trading, uno dei compiti più importanti è stabilire il proprio piano di uscita. Ci sono voluti diversi anni per capire che l'uscita è più importante dell'entrata. È stato osservato che molte persone escono dal mercato in modo arbitrario, ottenendo o pochi profitti o ingenti perdite. Il modo migliore è stabilire un rigoroso piano di profit taking e stop loss. Un piano di questo tipo ti fornirà una guida chiara, consentendoti di mantenere la calma e di eseguire il piano indipendentemente dal fatto che tu stia realizzando un profitto o una perdita. Questo piano di uscita disciplinato ti aiuta a mantenere la mente lucida durante le tue negoziazioni e riduce l'influenza degli impulsi e delle emozioni sul tuo processo decisionale.

6. Evita transazioni senza valore

Nel mondo del trading, le operazioni senza valore sono quelle in cui il rischio e il profitto sono sproporzionati e solitamente si verificano quando i trader operano alla cieca e con frequenza. Questo tipo di trading spesso si traduce in perdite maggiori dei profitti, influenzando la mentalità del trader e addirittura facendolo cadere in un circolo vizioso di perdite.

Nello specifico, quando si trovano di fronte a un mercato volatile, i trader non vedono l'ora di entrare nel mercato quando vedono le cosiddette "opportunità", senza considerare i profitti e i rischi delle transazioni. I trader che entrano nel mercato alla cieca solitamente sperano nel meglio e pensano di aver fatto soldi anche se il profitto è stato minimo. Chiudono un occhio sui piccoli profitti e sui grandi rischi e considerano qualsiasi condizione di mercato come un'opportunità da non perdere. Ingrandiscono soggettivamente piccole opportunità e fanno trading in modo impulsivo. Questo atteggiamento non solo dimostra disprezzo e mancanza di rispetto per il mercato, ma rende anche difficile ottenere buoni risultati sul mercato.

I trader professionisti solitamente elaborano piani di trading in anticipo, impostano stop loss, ecc. per garantire che, anche se si verifica una perdita, l'impatto non sarà troppo grande. Tuttavia, le perdite causate da operazioni senza valore sono diverse perché questi trader hanno una conoscenza superficiale del mercato e prendono decisioni di trading casuali e poco ponderate. Tali perdite evitabili possono arrecare più danno che beneficio alla crescita di un trader.

7. Altamente disciplinato

Un elevato livello di disciplina svolge un ruolo fondamentale nel trading sui mercati finanziari. Si riferisce al fatto che i trader seguono una serie di regole e principi chiari quando fanno trading, per garantire che i rischi siano gestiti in modo efficace, che gli obiettivi di investimento siano raggiunti e che le conseguenze negative di decisioni emotive e arbitrarie siano evitate. Il livello di disciplina è direttamente correlato al successo di una transazione ed è considerato uno dei fattori chiave per un trading di successo.

Insisto nel non lasciare che le emozioni interferiscano nelle decisioni di trading. Dedico solo mezz'ora al giorno a guardare i grafici, evitando deliberatamente di ossessionarmi osservando le fluttuazioni del mercato. Consiglio ai trader di attenersi scrupolosamente ai propri piani di trading e di evitare di analizzare eccessivamente il mercato, poiché un'esecuzione disciplinata è il fondamento di profitti stabili. Seguendo un piano prestabilito, riesco a mantenere la calma ed evitare di prendere decisioni emotive, il che a sua volta aumenta l'efficienza e la coerenza del mio trading.

8. La maggior parte delle volte dovresti stare lontano dal tavolo di trading

Quando si fa trading, una strategia saggia è quella di mantenere le distanze dal mercato. È importante ricordare che fare trading eccessivo è spesso un modo rapido per perdere denaro.

Sono un grande sostenitore dell'utilizzo di ampi intervalli di tempo per analizzare le tendenze del mercato. Questo metodo è come un filtro naturale in grado di eliminare molte interferenze di informazioni non necessarie. In questo modo, potrai concentrarti maggiormente sull'esecuzione del tuo piano di trading, garantendo così un utilizzo efficiente delle opportunità di trading. A mio parere, il grafico giornaliero è la scelta migliore per l'analisi tecnica.

9. Dormi bene la notte?

Se vuoi capire il tuo stato di stress da trading, il modo più intuitivo è fare un test del sonno.

Se rischi troppo in ogni operazione, quell'operazione diventerà come un incubo ossessionante che riempirà la tua mente. Quando sei a letto, ti senti spesso turbato dalle preoccupazioni legate al trading? Ti svegli nel cuore della notte e non puoi fare a meno di tirare fuori il computer o il cellulare per controllare le condizioni di mercato?

Se ti ritrovi a cedere a queste emozioni, potrebbe esserci qualcosa di gravemente sbagliato nel tuo trading. Per mantenere un'attività commerciale e una redditività a lungo termine è necessaria una gestione efficace del rischio. Se l'ansia influisce sul tuo sonno, significa che stai correndo più rischi di quanti tu possa sopportare nel tuo trading. È fondamentale adeguare tempestivamente la propria posizione e il proprio investimento in ogni transazione. Tutti dovrebbero essere cauti a riguardo.

10. Prima di fare trading vero e proprio, devi fare queste due cose

Prima di iniziare a fare trading dal vivo, ci sono due punti chiave da tenere a mente per assicurarti che il tuo trading non si trasformi in un gioco d'azzardo.

Per prima cosa, devi avere una strategia di trading chiara. Nel trading reale, la mancanza di una strategia di trading può facilmente trarre in inganno e causare perdite. È meglio non lanciarsi nel trading prima di aver compreso appieno la propria strategia. Ricordati di non provare a utilizzare più metodi di trading diversi contemporaneamente, perché questo non farà altro che creare più confusione.

In secondo luogo, la gestione del denaro è fondamentale. Senza un capitale adeguato, non potrai fare trading a lungo, né tantomeno realizzare un profitto. Pertanto è fondamentale avere una profonda comprensione dell'importanza dei fondi nel trading. Non sprecare i tuoi fondi in modo sconsiderato, perché sono la tua ancora di salvezza nel mondo del trading. Grazie a una gestione efficace del denaro, puoi proteggere meglio i tuoi investimenti e garantire solide performance sui mercati.

11. Com'è il tuo autocontrollo? Questo è importante

Il successo di una transazione non dipende solo da strategie razionali, piani di trading e gestione del capitale, ma anche dall'autocontrollo psicologico. Si può dire che la mentalità del trader sia il fattore dominante nel ritmo di trading e un trader di successo deve avere un forte autocontrollo.

Nel trading, la sfida più grande non deriva da questioni finanziarie, ma dalle fluttuazioni emotive personali. Una mentalità negativa indebolirà la tua capacità di reagire alle buone opportunità di trading e diventerà la trappola più grande del trading.

Lasciare fluire le emozioni può portare a una perdita di razionalità, che può gradualmente erodere la chiarezza delle decisioni di trading. La fiducia è la chiave per il successo nel trading, ma un eccesso di sicurezza può diventare terreno fertile per emozioni negative.

Nel trading, una persona di sani principi è più capace di controllarsi e di mantenere la calma. Il trading non richiede troppa personalità, ma piuttosto un solido piano di esecuzione e un processo decisionale razionale in ogni momento. Costruendo una solida base psicologica, i trader sono in grado di affrontare meglio la volatilità del mercato, garantendo un processo di trading più solido e di successo.

12. Più fattori sono favorevoli, meglio è

Il successo di un'operazione dipende dall'ottenimento di fattori più favorevoli, poiché ciò aumenterà la possibilità di realizzare un profitto. Se le linee di tendenza, i livelli importanti del grafico e i segnali di trading si allineano su un grafico di trading, è più probabile che l'operazione sia redditizia.

Sebbene molti trader cerchino di evitare l'errore umano utilizzando sistemi di trading automatizzati, personalmente non sono un grande sostenitore dell'affidamento a sistemi di trading automatizzati. Credo che finché riesco a trovare il punto di intersezione in cui tendenza, livello dell'acqua e segnale si uniscono, posso eseguire l'operazione in modo efficace senza dovermi preoccupare della qualità dell'operazione stessa. Nel processo decisionale transazionale, l'allineamento e la coerenza sono essenziali e possono essere conseguiti integrando efficacemente vari fattori di supporto.

13. Non aumentare la tua posizione quando stai perdendo soldi

Nel trading, è pericoloso concentrarsi troppo sul tasso di vincita e ignorare la gestione del rischio. Insisto sul fatto che non dovresti continuare ad aumentare le tue posizioni quando stai perdendo soldi, perché questo trasformerebbe il trading in un gioco d'azzardo. Credo che un trader di successo debba essere consapevole dei rischi ed evitare di correrli, piuttosto che cercare di raddoppiare il conto in un breve lasso di tempo.

Alcuni trader considerano il profitto un obiettivo secondario e si concentrano maggiormente sulla dimostrazione della correttezza delle loro opinioni. Tuttavia, perseguire alte percentuali di vincita ignorando la gestione del rischio è un atteggiamento estremamente pericoloso. Quando un'operazione va male e va contro l'andamento del mercato, alcuni trader non solo non impostano uno stop loss e non chiudono la posizione, ma continuano ad aumentare le loro posizioni nella speranza che il mercato si inverta. Questo comportamento rende la transazione irrazionale e più simile al gioco d'azzardo. I trader di successo dovrebbero prestare maggiore attenzione a mantenere la calma e a controllare ragionevolmente i rischi, anziché lasciarsi abbagliare dalle elevate percentuali di vincita a breve termine.

14. Stop loss ragionevole e rigorosa implementazione

Garantire uno stop loss ragionevole e un'esecuzione rigorosa è un principio fondamentale nel trading. Ho sempre creduto che i trader che non impostano gli stop loss possano prima o poi correre il rischio di vedersi prosciugare i propri conti. In ogni ordine, imposta una distanza di stop loss ragionevole e prendi decisioni sagge in base alle tue circostanze personali. Inoltre, vorrei ricordare ai trader di non aumentare la distanza dello stop loss quando sono in perdita e di non chiudere le posizioni troppo presto quando sono redditizie.

Dopo aver effettuato ogni ordine di transazione, dovresti stabilire uno stop loss e un obiettivo di profitto, evitando il trading emotivo. Una volta completata la configurazione, è meglio non controllare ripetutamente l'ordine o il grafico, poiché tale comportamento potrebbe interferire con le emozioni. Vedere un ordine in perdita può indurre i trader ad ampliare la distanza dello stop loss, con conseguenti perdite ancora maggiori. Al contrario, quando un ordine è redditizio, chiudere la posizione troppo presto potrebbe far perdere al trader ulteriori profitti. In breve, osservare costantemente il mercato avrà un grande impatto sulle tue emozioni e sulla tua mentalità. La prassi migliore è quella di non intervenire troppo dopo averla impostata.

15. Aspetta la migliore opportunità di trading

Se ritieni di non riuscire a sopportare il dolore, allora aspettare che emerga una tendenza chiara prima di agire è una buona opzione. Le opportunità sul mercato non mancano mai; Ciò che manca davvero è l'atteggiamento di essere preparati in ogni momento. Nel mondo del trading, la chiave del successo è avere pazienza e assicurarsi che la propria mentalità sia nel miglior stato possibile. Non avere fretta di agire, ma attendi il momento giusto, perché le tendenze chiare ti forniranno una direzione più chiara.

Nel trading, il mercato spesso produce falsi segnali o segnali deboli; tuttavia, l'importanza di attendere la migliore opportunità di trading non può essere sopravvalutata, proprio come un ghepardo aspetta la preda migliore. In caso di segnali deboli, non dovremmo correre troppi rischi, ma attendere pazientemente un'opportunità concreta. Essere pazienti è fondamentale perché il mercato è in continuo movimento e non tutti i momenti rappresentano l'opportunità migliore per fare trading.

Riassumere

Infine, vorrei sottolineare che il trading non è tutto nella vita. Si tratta solo di un modo di investimento e non dovrebbe influire sulla tua vita quotidiana. A meno che tu non sia un trader professionista, non dedicare tutto il tuo tempo al trading. Dovresti avere il tuo lavoro e la tua carriera.

In breve, i trader di successo devono attenersi a strategie di trading semplici ma efficaci, mantenere un alto livello di disciplina, attendere l'opportunità migliore, impostare stop ragionevoli, evitare di fare trading eccessivo e di assumersi rischi e non dimenticare che c'è vita e carriera anche al di fuori del trading. Questi suggerimenti possono aiutare più persone ad avere successo nei mercati finanziari.