Oggi condivido i miei pensieri e le mie esperienze sul trading dei futures.
Quindi, " DEVI LEGGERE 📚 "
Far crescere un piccolo capitale nel trading dei futures è una sfida, ma realizzabile con disciplina, strategia e una corretta gestione del rischio. Ecco una guida passo-passo, semplificata per una comprensione pratica:
Passo 1️⃣: Inizia in piccolo e usa una leva bassa
Quando inizi con un piccolo capitale, l'obiettivo non è diventare ricco da un giorno all'altro. L'attenzione dovrebbe essere sulla crescita costante.
Perché una bassa leva? Minimizza il rischio. Un'alta leva può annullare rapidamente il tuo conto.
Esempio: Con un capitale di $100, usa una leva di 3x-5x per controllare il rischio.
Passo 2️⃣: La gestione del rischio è fondamentale
Con un piccolo capitale, ogni dollaro conta, quindi gestisci correttamente il tuo rischio.
1. Rischia l'1-2% per trade:
Se hai $100, rischia solo $1-$2 per trade.
Questo garantisce che tu possa sopravvivere a più perdite e avere spazio per recuperare.
2. Imposta uno Stop Loss (SL):
Definisci la perdita massima prima di entrare nel trade.
Esempio: Se vai long su BTCUSDT a $35.000, posiziona il tuo SL a $34.900 per limitare la tua perdita a $10.
3. Usa un buon rapporto rischio-rendimento:
Punta ad almeno 1:2 o 1:3 (rischia $1 per guadagnare $2 o $3).
Esempio: Se rischi $10, punta a un profitto di $20-$30.
Passo 3️⃣: Concentrati sulle configurazioni ad alta probabilità
Poiché stai facendo crescere un piccolo capitale, scambia solo configurazioni A+ che abbiano alte probabilità di successo.
Consigli chiave per configurazioni ad alta probabilità:
1. Aspetta tendenze forti:
Scambia nella direzione del trend. Evita di andare contro di esso.
2. Usa livelli tecnici:
Scambia vicino a zone di supporto o resistenza.
Esempio: Se BTC rimbalza attorno a $35.000 più volte, cerca un trade long intorno a $35.000.
3. Cerca schemi di candlestick:
Inghiottimenti rialzisti/ribassisti o pin bars (mostrano inversioni).
Esempio: Se si forma una candela di inghiottimento rialzista al supporto, vai long.
4. Combina con indicatori:
RSI (ipercomprato/ipervenduto).
Medie mobili (per individuare tendenze).
Passo 4️⃣: Scambia a piccole dimensioni e complica le tue vittorie
Inizia in piccolo e fai crescere il tuo conto costantemente attraverso il compounding.
1. Dimensioni delle posizioni piccole:
Con un capitale di $100, scambia micro posizioni (ad es. 0,001 BTC) invece di grandi quantità.
2. Complica i guadagni:
Supponiamo che tu faccia il 5% di profitto a settimana:
Settimana 1: $100 → $105
Settimana 2: $105 → $110,25
Dopo 10 settimane: Il tuo conto cresce significativamente (senza grandi rischi).
Passo 5️⃣: Mantieni le emozioni sotto controllo
Con un piccolo capitale, è allettante prendere grandi rischi. Evita questa mentalità.
Controlla le tue emozioni:
Attieniti al tuo piano ed evita il trading di vendetta.
Accetta che le perdite fanno parte del trading.
💬Esempio: Far crescere un capitale di $100
Ecco come potresti far crescere $100 con un piano disciplinato.
Scenario:
Attività: ETHUSDT
Capitale: $100
Leva: 5x
Rischio: 2% = $2 per trade
Obiettivo: 5% di profitto per trade.
Esempio di trading 1:
1️⃣. Analisi:
ETH è in un trend rialzista e torna al supporto a $1.800.
L'RSI mostra ipervenduto nel grafico a 15 minuti.
Una candela di inghiottimento rialzista si forma al supporto.
2️⃣. Esecuzione:
Ingresso: $1.805.
Stop Loss: $1.795 (10 punti sotto).
Take Profit: $1.825 (20 punti sopra, 1:2 rischio-rendimento).
3️⃣. Dimensione della posizione:
Rischio = $2 (2% di $100).
Differenza tra ingresso e SL = $10.
Dimensione della posizione = $2 ÷ $10 = 0,2 contratti ETH.
4️⃣. Risultato:
Se il prezzo raggiunge il TP, profitto = $20 × 0,2 = $4.
Nuovo saldo conto: $104.
Esempio di trading 2 (compounding):
1. Capitale attuale: $104.
2. Rischio: 2% di $104 = $2,08.
3. Prossimo trade: Ripeti la stessa configurazione, aumentando gradualmente la dimensione della tua posizione.
🔑 Principi chiave per la crescita del piccolo capitale
1. Evita il sovratrading:
Scambia solo 1-3 volte al giorno. Qualità > quantità.
2. Non usare una leva eccessiva:
Un singolo trade sbagliato con alta leva può annullare il tuo capitale.
3. Ritira i profitti periodicamente:
Una volta che raddoppi il tuo conto, ritira il capitale iniziale ($100) per scambiare senza rischi.
4. Concentrati sull'apprendimento:
Tratta il trading con piccolo capitale come un modo per padroneggiare il processo.