Saluti dopo una lunga pausa. Insieme ai nuovi cambiamenti di design, sto anche aggiungendo alcune nuove funzionalità. Abbiamo salutato Maggio con un movimento positivo per le crypto. Giugno porta sviluppi importanti, insieme a dati ed eventi che plasmeranno il futuro delle crypto. Stiamo anche entrando in un periodo in cui gli sviluppi geopolitici saranno intensi. Ora, vediamo cosa ci aspetta.
Il 5 Giugno, la BCE annuncerà la sua decisione sui tassi d'interesse, con un taglio di 250 punti base atteso. Questo sarà seguito dal Vertice dei Leader del G7 dal 15 al 17 Giugno e immediatamente dopo, la decisione sui tassi d'interesse della FED il 18. A parte questi eventi, è probabile che vivremo un mese volatile a causa degli sviluppi nella guerra Russia-Ucraina, dei colloqui di pace e delle tariffe.
Ho anche aggiunto le volatilità medie giornaliere alla tabella della volatilità storica. Userò le volatilità giornaliere e settimanali per i miei scambi a breve termine. Inoltre, considero dati settimanali e mensili quando stabilisco posizioni all'inizio del mese. Utilizzerò i dati sulla volatilità media giornaliera per le operazioni con leva e le posizioni di opzioni a breve termine che prendo prima di notizie o rilasci di dati significativi.
Bitcoin
Sebbene BTC abbia raggiunto un nuovo ATH a Maggio, abbiamo visto un periodo più stagnante, seguito da una vendita del 8%.
Per Giugno, la volatilità implicita mensile è del 35%, e quella settimanale è del 14,3%. Questo suggerisce un intervallo tra $68k e $141k. Abbiamo osservato una diminuzione della volatilità di BTC negli ultimi mesi. Su base settimanale, con una volatilità implicita del 14,3%, possiamo definire l'intervallo di prezzo come $90k-$121k.
Il fatto che il prezzo non si muova decisamente verso l'alto o verso il basso, combinato con incertezze di mercato, economiche e geopolitiche, aumenta l'aspettativa di forti movimenti bidirezionali. Tuttavia, non credo che si sia ancora formata una struttura di massimo, e penso che qualsiasi potenziale movimento verso il basso rimarrà una correzione. Anticipo che $98k e $93k agiranno come livelli di supporto importanti. Prenderò posizioni long se il prezzo raggiunge queste regioni. Francamente, un movimento diretto verso l'alto solleverebbe alcune domande per me, ma aggiungerei comunque una piccola posizione.
Per i contratti di fine Giugno, il prezzo massimo di dolore è $100k, e il rapporto Put/Call è 0.60, dipingendo un quadro molto rialzista. Con la recente diminuzione della volatilità, DVOL è sceso al 42% oggi. Il tasso di finanziamento è stato a 0 per un po'; se dovesse diventare negativo durante qualsiasi potenziale correzione, sarebbe uno dei segnali rialzisti più grandi per me. Per il contratto settimanale del 6 Giugno, il prezzo massimo di dolore è $105k, e il rapporto Put/Call è 0.75, indicando un sentiment piuttosto rialzista. Vale anche la pena notare che c'è un volume significativo nei contratti di Giugno.
Ethereum
ETH, che ha chiuso Maggio con una volatilità del 58%, si è mosso lateralmente nelle ultime tre settimane dopo il suo rialzo nella prima settimana. Questa accumulazione sotto resistenza sta rendendo ansiosi coloro che hanno perso la speranza, simile alla situazione con BTC. Questo solleva la domanda: se il prezzo si corregge verso il basso, vedremo vendite di panico, o salirà bruscamente senza alcuna correzione, lasciando indietro coloro che hanno perso il rialzo iniziale e stanno aspettando di comprare?
La volatilità implicita media mensile per Giugno è del 40%, corrispondente alla regione $1500-$3550. La volatilità implicita media settimanale è del 20%, equivalenti all'intervallo $2030-$3050. Abbiamo visto un aumento significativo della volatilità di ETH negli ultimi mesi, e continua a salire.
Ad Aprile, nonostante un crollo molto netto, ETH si è rapidamente ripreso, salvando la sua struttura a candela da una prospettiva ribassista. A Maggio, ha inviato un chiaro messaggio "Non sono ancora morto" con un forte rialzo. Mentre molti che erano pessimisti riguardo agli altcoin hanno riacquistato speranza, coloro che hanno perso l'opportunità di acquisto stanno ora aspettando una correzione. Sono incline ad acquistare sui ribassi nella regione di $2350 e sotto. La zona $2100-$2200, in particolare, è una zona molto buona per posizionarsi. Ho in programma di posizionarmi per la fine di Giugno e Luglio con acquisti incrementali sui ribassi in questa area. I punti importanti sui miei grafici sono fissi da mesi. Uno di essi è la linea rossa 2500 e la scatola blu nell'area 2800-2900. Come ho già detto, non è giusto sognare troppo prima che queste aree siano completamente rotte. Non abbiamo ancora visto una buona chiusura settimanale sopra 2500. Per questo motivo, inizierò a posizionarmi verso l'alto nella correzione che arriverà con il nuovo mese. Le aree 2300-2100 saranno i miei punti di acquisto per posizioni rialziste. Questo è il mio piano generale.
Per i contratti di Giugno, il mercato ha un'aspettativa molto rialzista con un rapporto Put/Call di 0.48, e c'è un'attiva e alta domanda di contratti di fine Giugno. Il prezzo massimo di dolore per la fine di Giugno è $2200, e per il 6 Giugno è $2600. Il rapporto P/C per il contratto del 6 Giugno è 0.62, mostrando nuovamente un quadro rialzista.
ETH/BTC
Credo che sarebbe meglio per il prezzo formare una chiara struttura di fondo e poi salire in una forma a V. Anche se un ritorno verso la regione 0.021 non sarebbe sorprendente, non mi aspetto che faccia un nuovo minimo. A mio parere, non dovrebbe scendere sotto la regione 0.021. La mia convinzione che il trend rialzista in questa coppia inizierà veramente sarà consolidata se rimarrà sopra 0.026. 0.033 è una resistenza importante, e dopo aver sostenuto sopra di essa, penso che la regione 0.04 sarà la nostra principale resistenza. Aumenti netti sono probabili sopra questa regione. Ma prima le cose prima.
Conclusione
Storicamente, Bitcoin ha chiuso il mese di Giugno in rosso 6 volte e in verde 6 volte. ETH, d'altra parte, ha chiuso in verde solo 3 volte e in rosso 6 volte, spesso con forti vendite. Attualmente, i dati del Q2 mostrano che $BTC ha fornito un rendimento del 26% e $ETH del 39%. Vediamo come chiuderemo questo mese con gli sviluppi in arrivo.
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