Gli investitori di tutto il mondo si stanno preparando per un forte selloff del mercato quando i mercati azionari statunitensi apriranno lunedì mattina.

Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran durante il fine settimana, aumentando le paure di un conflitto più ampio e facendo salire i costi globali del petrolio. I trader affermano che questo improvviso cambiamento di eventi potrebbe rapidamente pesare sui mercati azionari di tutto il mondo, poiché le paure di rappresaglie da Teheran e l'aumento dei prezzi dell'energia si intensificano.

La crisi in Medio Oriente in corso è destinata a dominare il trading questa settimana, ha scritto Reuters. I dati statunitensi sull'attività commerciale, sulle vendite di case e sull'inflazione probabilmente riceveranno meno attenzione.

Gli investitori si concentrano su come la decisione del Presidente Donald Trump di sostenere l'azione militare di Israele contro l'Iran potrebbe influenzare il sentimento, aumentare l'inflazione e influenzare la politica della Federal Reserve e le aspettative per i tagli ai tassi più avanti quest'anno.

In un indirizzo televisivo alla nazione, Trump ha descritto l'attacco come “un successo militare spettacolare” e ha detto che le strutture di arricchimento nucleare dell'Iran erano state “obliterate”. Ha avvertito che l'esercito statunitense potrebbe colpire altri siti in Iran se il paese non accettasse condizioni pacifiche.

L'Iran ha risposto rapidamente, dicendo di riservarsi “tutte le opzioni” per difendersi.

In aggiunta a ciò, i legislatori iraniani hanno approvato una misura per chiudere lo Stretto di Hormuz, un punto vitale attraverso il quale scorre circa il 20% dell'offerta mondiale di petrolio. La mossa, riportata da Reuters, citava la Press TV di stato.

L’impatto dei prezzi del petrolio incombe sui mercati globali

“È difficile immaginare che le azioni non reagiscano negativamente e la domanda è quanto,” ha detto Steve Sosnick, chief market strategist di Interactive Brokers nel Connecticut.

“In realtà, quello che stiamo osservando sono effetti di ordine secondario - il prezzo del petrolio, la stabilità del mercato, gli aumenti di prezzo attraverso l'economia. Nessuna azione di mercato di importanza globale è direttamente influenzata da ciò che è accaduto stanotte.”

L'S&P 500 (SPX) è stato in tendenza vicino ai massimi di febbraio dopo aver recuperato da un selloff all'inizio di aprile legato alle tensioni commerciali. L'indice è circa il 2,7% al di sotto del suo picco di chiusura di febbraio e ha attraversato 27 sessioni di trading senza avvicinarsi al 5% di quel massimo storico.

Già, il conflitto Israele-Iran ha fatto salire bruscamente i prezzi del petrolio e ha indotto cautela tra gli investitori. Finora, il mercato energetico ha assorbito la maggior parte delle conseguenze del tumulto, mantenendo i mercati azionari relativamente stabili. Ma il rischio rimane che le bollette del petrolio più alte si traducano in un'inflazione complessiva e destabilizzino il piano della Fed per ridurre i tassi.

Mercoledì, la Federal Reserve ha mantenuto il tasso d'interesse chiave fermo e ha segnalato che i costi di prestito sono ancora probabili a diminuire più avanti quest'anno, sebbene a un ritmo più lento rispetto a quanto previsto dai funzionari a marzo. I responsabili politici hanno citato il potenziale per un'inflazione più alta guidata dalle politiche tariffarie del Presidente Trump, che hanno pesato sui mercati negli ultimi mesi.

“La questione è i prezzi del petrolio e cosa ciò comporta per l'inflazione - il che ha implicazioni per la politica monetaria e per quanto a lungo la Fed manterrà i tassi 'significativamente restrittivi',” ha detto Sonu Varghese, stratega macro globale del Carson Group.

Alcuni investitori vedono una rapida risoluzione delle tensioni in Medio Oriente

Mentre molti investitori si aspettano un rifugio a breve termine in asset sicuri come il dollaro statunitense e i titoli di Stato, alcuni vedono anche la possibilità che la crisi si attenui piuttosto che sfociare in un lungo conflitto.

“Penso che sarà molto positivo per il mercato azionario,” ha detto Mark Malek, chief investment officer di Siebert Financial. Ha detto che gli investitori si aspettavano circa due settimane di incertezze dopo che la Casa Bianca aveva avvertito che ci sarebbe voluto quel tempo per decidere. Ha detto che l'attacco sembrava un evento unico piuttosto che un conflitto prolungato.

I trader osserveranno anche un calendario economico denso di rilasci di dati statunitensi. Lunedì arriveranno rapporti sull'attività commerciale e sulle vendite di case degli Stati Uniti, martedì saranno disponibili le ultime cifre sulla fiducia dei consumatori, e venerdì vedrà l'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale. Ognuno di questi rapporti potrebbe modificare le prospettive sia per le azioni che per la politica.

La fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita notevolmente recentemente perché le persone temevano che le tariffe potessero causare una recessione e aumentare i prezzi. Ora che l'inflazione si sta attenuando e che gli Stati Uniti e la Cina hanno sospeso la loro lotta commerciale, gli investitori speravano in un recupero del sentimento prima del weekend.

“Ricorda, i dati basati su sondaggi sono stati tutti schiacciati nel periodo di marzo, aprile, maggio... la mia aspettativa è che vedremo ancora un miglioramento,” ha detto Mark Hackett, chief market strategist di Nationwide. Le sue osservazioni sono arrivate poco prima che gli Stati Uniti colpissero l'Iran e hanno evidenziato l'impatto delle oscillazioni del sentimento sui mercati.

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