Prendere profitto e limitare le perdite: scelte chiave nelle strategie di investimento
Di fronte a queste due opzioni, gli investitori spesso si trovano in difficoltà. Prendere profitto è un dolce fardello; limitare le perdite è una scelta dolorosa. E coloro che parlano di "teoria del bilanciamento" spesso affermano che entrambe sono importanti, ma in realtà parlano in modo superficiale, mancando di profondità.
Per quanto riguarda le operazioni a breve termine, sono convinto che l'importanza di prendere profitto superi di gran lunga quella di limitare le perdite. Questo non è un incoraggiamento all'avidità, né un suggerimento a mantenere rigidamente i profitti, ma piuttosto un'enfasi sull'azione rapida dopo aver realizzato un guadagno, ritirandosi in tempo. Finché agiamo rapidamente, le perdite non possono raggiungerci, e naturalmente non dobbiamo vagare tra il mantenere e il rinunciare.
Il nucleo della mia strategia è: attendere pazientemente che la tendenza si chiarisca e entrare nel mercato con stabilità. Dopo essere entrato nel mercato, permetto piccole perdite, perché per il trading meccanico, purché non si superi il limite, le fluttuazioni sono accettabili. Una volta superato il limite, subito stop loss, senza esitazione. Tuttavia, quando la tendenza di mercato si stabilisce e i profitti iniziano ad accumularsi, tengo d'occhio i guadagni. Una volta raggiunto l'obiettivo prestabilito o se si notano segnali di ritracciamento dei profitti, prendo immediatamente profitto. Questo approccio potrebbe farmi perdere la cima, ma mi ha evitato innumerevoli volte il drastico ritracciamento dei profitti, e non ho mai sperimentato una situazione in cui i profitti si sono trasformati in perdite. In altre parole, ho sacrificato i potenziali guadagni a lungo termine e dalla cima per ottenere un rendimento fisso e stabile.
La fiducia in sé si costruisce progressivamente attraverso la pratica. Dobbiamo dimenticare le fluttuazioni a breve termine dei profitti e delle perdite, abbandonare le fantasie di arricchimento rapido, e concentrarci sul miglioramento del tasso di successo delle operazioni, piuttosto che prestare eccessiva attenzione alle fluttuazioni a breve termine degli asset. Un alto tasso di successo porta a una grande fiducia, e una grande fiducia, a sua volta, può mantenere il nostro alto tasso di successo, creando un ciclo virtuoso. Perdite consecutive possono portare a un crollo psicologico, perdita di fiducia e, infine, a decisioni di trading inefficaci.
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