#SpotVSFuturesStrategy
La Strategia "Spot vs. Futuros"
Più che una singola strategia, "Spot vs. Futuros" si riferisce al confronto e alla scelta tra questi due tipi di mercati per raggiungere diversi obiettivi di trading e investimento. Tuttavia, esistono anche strategie che combinano entrambi, come l' "arbitraggio di base" (cash-and-carry arbitrage).
Arbitraggio di Base (Cash-and-Carry Arbitrage):
Questa è una strategia avanzata che sfrutta le differenze di prezzo (la "base") tra il mercato spot e il mercato dei futures. Consiste nel:
* Comprare l'attivo nel mercato spot.
* Vendere simultaneamente un contratto di futures dello stesso attivo.
L'obiettivo è beneficiarsi della convergenza dei prezzi spot e dei futures man mano che il contratto di futures si avvicina alla sua data di scadenza. Se il prezzo dei futures è più alto del prezzo spot (contango), il trader può bloccare un guadagno vendendo futures e comprando spot, aspettandosi che la differenza si riduca alla scadenza.