Introduzione
#SupplyAndDemand sono le forze fondamentali che guidano i prezzi di mercato. Comprendendo come si formano queste zone e come fare trading in modo efficace, i trader possono ottenere un vantaggio significativo nel mercato.
In questa guida, imparerai:
Quali sono le zone di offerta e domanda
Come vengono create
Come identificare zone ad alta probabilità
Una strategia di trading collaudata per trarne profitto
Cosa Sono le Zone di Offerta e Domanda?
Le zone di offerta e domanda sono aree su un grafico dei prezzi dove si è verificata un'attività significativa di acquisto (domanda) o vendita (offerta), portando a forti movimenti dei prezzi.
Zona di Domanda: Un livello di prezzo dove gli acquirenti intervengono in modo aggressivo, spingendo i prezzi verso l'alto.
Zona di Offerta: Un livello di prezzo dove i venditori dominano, spingendo i prezzi verso il basso.
Queste zone si formano a causa di squilibri tra acquirenti e venditori, spesso causati da trader istituzionali (smart money).
Come Vengono Create le Zone di Offerta e Domanda?
I mercati si muovono in cicli: fasi di consolidamento e di trend (breakout).
1. Mercati in Consolidamento (Consolidazione)
Quando il prezzo si muove lateralmente, oscilla tra:
Zona Premium (Sopravalutata): Gli acquirenti perdono interesse, portando a pressione di vendita (offerta).
Zona Sconto (Sottovalutata): I venditori si esauriscono, portando a pressione di acquisto (domanda).
Alla fine, il mercato rompe fuori da questo intervallo a causa dell'attività istituzionale, creando un nuovo trend.
2. Rottura e Ritest (Creazione di Squilibrio)
Quando il prezzo esce dalla consolidazione, indica un forte squilibrio:
Zona di Offerta: Creata quando il prezzo scende in modo aggressivo dalla consolidazione.
Zona di Domanda: Creata quando il prezzo sale in modo aggressivo dalla consolidazione.
Dopo il breakout, il prezzo spesso ritesta la zona per riempire gli ordini rimanenti prima di continuare il trend.
Come Disegnare Zone di Offerta e Domanda
Ci sono due metodi principali:
1. Metodo dell'Intervallo
Segna l'intera area di consolidamento prima del breakout.
Disegna una casella dal punto più alto al punto più basso dell'intervallo.
Estendi la zona a destra per riferimento futuro.
Esempio:
Se il prezzo si consolida e poi scende, l'intero intervallo diventa una zona di offerta.
Se il prezzo si consolida e sale, l'intervallo diventa una zona di domanda.
2. Metodo Pivot (Più Preciso)
Invece di segnare l'intero intervallo, concentrati sulla candela pivot (la candela che ha attivato il breakout).
Vantaggio: Stop loss più stretto, migliore rapporto rischio-rendimento.
Svantaggio: Maggiore possibilità di perdere l'operazione se il prezzo non ritesta esattamente il pivot.
Come Identificare Zone ad Alta Probabilità
Non tutte le zone sono uguali. Le migliori zone hanno:
1. Rottura di Struttura (BOS)
Un forte movimento che rompe i massimi/minimi chiave, confermando la continuazione del trend.
Esempio: In un trend rialzista, una zona di domanda che porta a un massimo più alto è ad alta probabilità.
2. Zone di Flip (Zone Fallite Diventano Nuove Zone)
Quando una zona di offerta fallisce (il prezzo rompe sopra di essa), spesso si trasforma in una zona di domanda.
Questo indica un cambiamento nel sentiment di mercato.
Confluenze Aggiuntive (Aumenta la Probabilità)
Allineamento della struttura di mercato (conferma del trend)
Analisi multi-temporale (zone che si allineano su timeframe superiori)
Sweep di liquidità (caccia agli stop prima di un'inversione)
Zone fresche vs. mitigate (zone fresche hanno tassi di successo più elevati)
Strategia di Trading di Offerta e Domanda Collaudata
Passo 1: Identifica la Direzione del Mercato
Cerca massimi più alti e minimi più alti (trend rialzista) o massimi più bassi e minimi più bassi (trend ribassista).
Fai trading solo con il trend per un successo maggiore.
Passo 2: Segna le Zone Chiave di Offerta/Domanda
Usa il metodo dell'intervallo o pivot per segnare le zone.
Concentrati sulle zone che hanno causato forti breakout o inversioni.
Passo 3: Aspetta che il Prezzo Ritesti la Zona
Acquista nelle zone di domanda in un trend rialzista.
Vendi nelle zone di offerta in un trend ribassista.
Passo 4: Entra con Conferma
Cerca rifiuto del prezzo (wick, candele inghiottenti) nella zona.
Entra con uno stop loss sotto la domanda (per acquisti) o sopra l'offerta (per vendite).
Passo 5: Prendi Profitto nella Prossima Zona Opposta
Se acquisti in domanda, prendi profitto nella prossima zona di offerta.
Se vendi in offerta, prendi profitto nella prossima zona di domanda.
Esempio di Configurazione di Trading
Esempio di Operazione di Acquisto
Trend: Trend rialzista (massimi più alti e minimi più alti).
#DemandZones : Il prezzo si consolida, poi scende in modo aggressivo.
Entrata: Il prezzo ritesta la zona di domanda, forma un rifiuto rialzista.
Stop Loss: Sotto la zona di domanda.
Prendi Profitto: Nella prossima zona di offerta.
Esempio di Operazione di Vendita
#Trend : Trend ribassista (massimi e minimi più bassi).
#SupplyZones : Il prezzo si consolida, poi scende in modo aggressivo.
Entrata: Il prezzo ritesta la zona di offerta, forma un rifiuto ribassista.
Stop Loss: Sopra la zona di offerta.
Prendi Profitto: Nella prossima zona di domanda.
Considerazioni Finali
Il trading di offerta e domanda è una strategia potente utilizzata dagli operatori istituzionali. Dominando:
Identificazione delle zone
Configurazioni ad alta probabilità
Gestione del rischio adeguata
Puoi fare trading come il top 1% invece di cadere nel 90% dei trader che perdono denaro.
Prossimi Passi
Pratica su grafici storici.
Combina con concetti di liquidità per configurazioni più forti.
Rimani disciplinato: fai trading solo su zone ad alta probabilità.
Applicando questi principi, sarai sulla buona strada per profitti costanti nei mercati.
Buon Trading! 📈