Il trading di criptovalute è diventato un giro sulle montagne russe ad alta velocità, specialmente su scambi come Binance dove nuove monete vengono quotate quasi ogni settimana. Sebbene possa sembrare attraente entrare in un token appena quotato e "comprare presto", la realtà è molto più rischiosa di quanto la maggior parte dei principianti sia incline a sospettare.

La maggior parte delle nuove monete crolla entro poche ore o minuti dalla quotazione, perdendo spesso il 30%, il 50% o addirittura il 90% del loro valore. Questo articolo discute perché ciò accade e perché è estremamente rischioso negoziare quelle monete nei primi giorni (o addirittura settimane).

1. Il modello "Pump and Dump"

Quando una nuova moneta viene quotata, di solito c'è un'enorme ondata di hype: chiacchiere sui social media, YouTuber che ne parlano e gruppi Telegram/Discord che istruiscono le persone a comprare in fretta.

Tuttavia, ciò di cui la maggior parte delle persone non è consapevole è che gli investitori precoci, gli acquirenti di vendite private e gli sviluppatori stanno aspettando di svuotare. Nel momento in cui i trader al dettaglio (come te) entrano, il prezzo viene pompato — e poi i primi detentori svuotano i loro token con profitto.

Questo porta a un brutale crollo dei prezzi, bloccando i nuovi acquirenti in perdite quasi istantanee.

2. Libri degli ordini sottili e bassa liquidità

I nuovi token sono illiquidi a differenza delle criptovalute più vecchie come Bitcoin o Ethereum. Questo significa che anche pochi grandi ordini di vendita possono far crollare il prezzo.

Binance cerca di gestire questo attraverso l'uso di pool di liquidità, ma durante le prime ore di trading, la volatilità è selvaggia. Ci sono normalmente enormi differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, ed è facile perdere denaro anche con piccole operazioni.

3. Vantaggio interno: accesso anticipato e vesting

Nella maggior parte dei progetti crypto, gli insider e i primi investitori acquistano token mesi prima del lancio pubblico a prezzi stracciati (ad esempio, \$0.01 per token). Se il token viene quotato a \$1, una piccola vendita già offre ritorni di 100x.

Non hanno bisogno che il token abbia successo a lungo termine: poche ore di hype sono sufficienti per realizzare profitti. Ecco perché la maggior parte delle nuove monete crolla presto: c'è un'onda di pressione di vendita da parte degli insider.

4. Promozioni a pagamento e hype falso

Alcune nuove monete spendono più per il marketing che per lo sviluppo. Pagano influencer, creano tendenze su Twitter e distribuiscono token per aumentare l'interesse. E queste strategie funzionano: i prezzi esplodono in pochi minuti.

Ma quando l'hype svanisce e la realtà si fa sentire (nessuna utilità, fondamentali deboli), i prezzi crollano altrettanto velocemente.

I token di Binance Launchpad o Launchpool sono a volte più sicuri, ma anche quelli sono a volte vittime di eccesso di hype.

5. Trading ad alto rischio con leva

I trader usano la leva (ad esempio, 10x, 20x, 50x) su nuovi token, e le liquidazioni avvengono rapidamente. Un piccolo movimento di prezzo dalla parte sbagliata può far esplodere i conti.

Molte nuove monete vengono quotate su Binance Futures dove i trader cercano di "long" o "short" con un rischio enorme. Poiché queste monete sono volatili, le balene possono facilmente spingere il prezzo per attivare gli stop-loss o liquidare i trader al dettaglio, portando a perdite a cascata.

Questo trasforma il mercato in un gioco di sopravvivenza, non in un investimento.

6. Nessuna utilità provata o comunità

Le nuove monete non si sono ancora dimostrate nella maggior parte dei casi. Non c'è un forte caso d'uso, adozione o una comunità fedele. Questo significa che non c'è nulla che mantenga il prezzo quando il sentimento cambia.

Senza forti fondamentali, anche un tweet negativo, un aggiornamento ritardato o un exploit possono far crollare il token per sempre.

7. Programmi di sblocco dei token (dump di vesting)

La maggior parte dei nuovi token ha anche programmi di vesting: significa che alcuni investitori o membri del team avranno più token sbloccati col passare del tempo. Quando arrivano quelle date di sblocco (a volte settimane dopo la quotazione), possono verificarsi massicci dump.

L'acquirente medio al dettaglio non ha conoscenza di questo fino a quando non è troppo tardi.

8. Bot, cecchini e balene dominano le prime operazioni

Quando una moneta viene quotata, le balene e i bot di trading acquistano in millisecondi. Questo pompa il prezzo e blocca i trader più lenti. Nel momento in cui entra la liquidità, svuotano per profitto.

I trader al dettaglio che FOMO sui candele verdi entrano dopo il picco e subiscono perdite immediate.

9. Truffe e rugpulls camuffati da nuovi progetti

Non tutte le monete sono legittime. Alcune sono truffe complete: create per lanciare, aumentare temporaneamente il valore e poi svuotare i fondi degli utenti. Tali rugpulls di solito hanno team anonimi, nessuna verifica e partnership falsificate.

Anche su Binance, che è più sicuro degli exchange decentralizzati come PancakeSwap, alcune monete pericolose riescono ancora a sfuggire.

10. La psicologia del FOMO

"Paura di perdere" (FOMO) fa entrare i trader troppo in fretta. Se vedi una moneta aumentare del 300% in 5 minuti, soldi facili, giusto? Di solito stai comprando al picco, poco prima che crolli.

La disciplina batte l'emozione nelle criptovalute. La maggior parte degli acquirenti di nuove monete non ha alcun piano: solo speranza ed eccitazione.

Considerazioni finali: Dovresti scambiare nuove monete?

Sebbene alcuni trader ottengano profitti da ingressi anticipati, la maggior parte perde denaro sui token appena quotati a causa di:

* Volatilità improvvisa

* Dumping interno

* Hype falso

* Mancanza di fondamentali

* Decisioni emotive

Se sei nuovo nel trading o non comprendi appieno le dinamiche di mercato, evita i token appena quotati nelle prime ore o nei primi giorni.

Invece, aspetta:

✓ Stabilizzazione dei prezzi

✓ Aggiornamenti fondamentali

✓ Crescita della comunità

✓ Chiarezza sullo sblocco dei token

✓ Verifiche e partnership

Ricorda: nelle criptovalute, la sopravvivenza è più importante che accumulare ricchezze rapidamente. Gioca a lungo termine.