La maggior parte dei trader cerca il breakout più pulito.
Non sono d'accordo con quel istinto.
Livelli puliti attraggono ordini affollati, e ordini affollati creano liquidità facile.
Quella tensione spesso definisce i risultati dei breakout nei token popolari.
Più chiaro è il livello, più pesante è il posizionamento attorno ad esso.
Questa dinamica spiega perché i token popolari spesso si bloccano ai massimi ovvi. È per questo che le monete popolari intrappolano i trader.
Li intrappolano durante il momento "perfetto".
Per ancorare questa discussione, farò riferimento a tre monete ampiamente scambiate: #bitcoin , #Ethereum , e #solana
Ognuno ha mostrato un comportamento di liquidità simile attraverso diversi cicli.
Quando guardiamo le trappole di breakout ai massimi della gamma in $BTC il modello diventa più facile da vedere.
BTC ha oscillato per settimane attraverso i cicli 2021–2024, rendendo il massimo della gamma ovvio per tutti.
Gli acquisti di breakout si accumulano sopra di esso, mentre gli stop corti si trovano lì anch'essi.
La verità scomoda è semplice
Quella zona diventa un magnete di liquidità, e il prezzo può superarla e ancora fallire.
Non per debolezza, ma per assorbimento.
Dalla mia esperienza, l'accettazione conta più del primo impulso.
Un ritracciamento che si mantiene sopra il precedente massimo mostra gli acquirenti che difendono la struttura.
Riduce anche l'esposizione a trappole del primo candelabro.
Questo concetto di aspettare la difesa strutturale appare anche ai massimi swing in ETH.
Le liquidità si accumulano sopra i massimi precedenti in $ETH sono state comuni durante periodi di volatilità.
Abbiamo visto questo ripetutamente nel 2021–2022 e di nuovo durante i tentativi di continuazione nel 2024.
Un'ombra rompe il massimo, attiva gli stop e il prezzo chiude di nuovo all'interno della struttura.
La maggior parte dei trader tratta l'ombra come forza.
Non sono d'accordo con quella interpretazione.
Se guardiamo più da vicino, molte di quelle ombre rappresentano raccolta di liquidità.
L'aggiustamento pratico è la moderazione.
Aspetta una chiusura sopra il livello e osserva il seguito.
Un recupero successivo fornisce spesso una struttura più pulita rispetto al primo impulso.
sotto evidenzia quella distinzione.
Nel frattempo, le trappole si sviluppano anche all'interno di tendenze forti, particolarmente in SOL.
Finta espansione della gamma in $SOL durante il 2023–2024 ha incoraggiato la corsa vicino ai massimi.
Le candele di espansione hanno attratto ingressi tardivi e i ritracciamenti hanno rapidamente ripristinato la posizione.
La verità scomoda riguarda la posizione d'ingresso.
Gli ingressi tardivi comprimono il posizionamento degli stop e indeboliscono il rapporto rischio-rendimento.
La direzione può essere corretta mentre il tempismo continua a fallire.
Preferisco ingressi basati sulla struttura.
Cerca massimi più alti e ritracciamenti vicino alla precedente consolidazione.
Questo lega il rischio alla struttura piuttosto che all'emozione.
La logica del grafico qui sotto delinea quell'approccio
Allo stesso tempo, oltre alla struttura del prezzo, il volume può anche creare segnali fuorvianti in BTC ed ETH.
I picchi di volume di breakout in BTC ed ETH appaiono spesso convincenti.
-Sono d'accordo che il volume conta.
-Non sono d'accordo che il volume a picco confermi automaticamente la continuazione.
Storicamente, l'espansione in resistenza con volume estremo si è arrestata.
Gli acquirenti tardivi forniscono liquidità per la distribuzione.
Il prezzo può fermarsi anche dopo chiusure forti.
Cosa suggerisce questo è semplice.
Confronta il volume di breakout con le gambe di impulso precedenti.
Guarda se il volume di continuazione si mantiene prima di aumentare l'esposizione.
Scivola sotto i telai del volume all'interno del contesto strutturale.
Ma d'altra parte, le trappole di liquidità non sono limitate alla resistenza.
Le cacce agli stop sotto il supporto in BTC si sono ripetute durante le fasi di consolidamento.
Durante le oscillazioni 2022–2023, il prezzo è sceso sotto il supporto, ha attivato gli stop e poi ha recuperato.
Il breakdown sembrava convincente fino a quando la struttura non è stata recuperata.
La maggior parte dei trader raggruppa gli stop allo stesso livello.
Quella prevedibilità concentra la liquidità.
Le accumulazioni diventano più probabili di conseguenza.
Preferisco la conferma del recupero.
Permetti al prezzo di chiudere di nuovo sopra il supporto e definisci il rischio sotto il minimo di accumulazione.
Questo allinea il commercio con la struttura recuperata.
Il diagramma qui sotto illustra la logica del recupero.
Il modello che segue attraverso tutti questi setup è coerente.
I token popolari intrappolano i trader a livelli ovvi perché lì si accumula la liquidità.
Questo è spesso guidato dalla struttura piuttosto che dalla manipolazione.
Mi concentro su accettazione, recupero e rischio basato sulla struttura.
Questo approccio riduce la frustrazione del breakout nel tempo.
PUNTI CHIAVE
Livelli ovvi attraggono liquidità concentrata.
Aspetta l'accettazione dopo i tentativi di breakout.
Tratta le rotture delle ombre come possibili accumulazioni di liquidità.
Favorisci gli ingressi da ritracciamento rispetto alla corsa all'espansione.
Confronta il volume di breakout con gli impulsi precedenti.
Usa la conferma del recupero sotto le rotture di supporto.
Ora torniamo a te👇
Se dovessi controllarti, quando guardi i tuoi breakout falliti, l'idea era sbagliata, O semplicemente sei entrato nella peggiore zona di liquidità possibile?