La Federal Reserve che inonda di denaro è come aprire un idrante su un prato che non ha piovuto per sei mesi, ma in questo prato delle criptovalute ci sono sempre alcune aree che si bagnano prima, mentre altre diventano ancora più fangose. Wells Fargo ha appena dichiarato che nei prossimi diciotto mesi abbasserà i tassi di interesse cinque volte, ogni volta di 25 punti base, il che equivale a una previsione diretta di cinque "party della liquidità" consecutivi. Ma al momento il Bitcoin è appena sceso del 6,5% dal massimo di 124.000 dollari, girando intorno ai 113.800 dollari - questa fase di allentamento è davvero il fiammifero che accende il mercato, o piuttosto la dolce trappola che intrappola gli investitori al dettaglio?

Gli investitori al dettaglio stanno aspettando "il camion dell'acqua", ma si sono dimenticati di guardare la pozzanghera ai loro piedi.

Oggi, molti piccoli investitori che aprono il software di mercato stanno dubitando: da un lato ci sono le notizie positive della probabilità di riduzione dei tassi della Federal Reserve a settembre che è salita al 95%, dall'altro i loro asset non si sono ancora ripresi dalla correzione. L'indice di paura e avidità è bloccato a metà strada, e tra i contratti a 24 ore, 274 milioni di dollari di posizioni lunghe rappresentano il 54%; questo indica che molte persone sono ansiose di acquistare il minimo, ma sono state spazzate via dalle fluttuazioni. Le istituzioni, invece, sono molto divise: VanEck prevede 180.000 dollari entro la fine dell'anno, mentre CryptoQuant avverte che la correzione potrebbe continuare per 2-4 settimane. ​

I piccoli investitori non dovrebbero concentrarsi solo sulla parola "riduzione dei tassi", ma piuttosto sulle azioni reali del mercato: gli indirizzi delle balene che detengono oltre 100.000 BTC stanno silenziosamente accumulando, mentre il flusso netto degli scambi sta aumentando - è come se qualcuno stesse segretamente mettendo cibo nella borsa durante un banchetto, mentre qualcun altro si sta silenziosamente portando via le bottiglie di vino; capire questo segnale significa sapere che non è il momento di lanciarsi a occhi chiusi. ​

Perché si dice che il "periodo di riduzione dei tassi di interesse" sia cruciale?​

Aprendo i libri di storia, si capisce che quando la Federal Reserve ha ridotto i tassi nel 2019, il bitcoin è salito e poi è sceso, perché il mercato aveva già assorbito il buon annuncio; nel 2024, invece, è salito vertiginosamente, grazie ai fondi ETF spot e agli acquisti aziendali. La situazione attuale è ancora più particolare: il mercato del lavoro debole costringe la Federal Reserve a ridurre i tassi, ma il 3,5% del PCE core fa temere al mercato un cambiamento di politica. ​

La previsione di Wells Fargo per le "prossime tre riduzioni consecutive dei tassi" è il punto di svolta. L'attuale intervallo di 110.000-120.000 dollari è essenzialmente una lotta tra "aspettative di riduzione dei tassi" e "preoccupazioni per la recessione economica". Una volta che le tre riduzioni dei tassi saranno ufficiali, il mercato inizierà a rendersi conto che non si tratta di un singolo allentamento, ma di un'ondata di liquidità continua per 18 mesi; solo quando le previsioni di crescita del PIL del 2,4% per il 2026 si realizzeranno, avremo il vero supporto per il rialzo del bitcoin. ​

Operazioni a breve termine: tieni d'occhio queste tre linee di vita​

  • Livello di supporto: 110.000 dollari è la linea di costo per i detentori a breve termine, 108.600 dollari è il livello di Fibonacci delle correzioni nei mercati rialzisti precedenti; se uno di questi due livelli viene rotto, bisogna prestare attenzione a una correzione più profonda;​

  • Livello di resistenza: 120.000 dollari è un punto psicologico, 124.000 dollari è il livello di contestazione tra rialzo e ribasso, non inseguire l'aumento prima di una rottura significativa;​

  • Punto di svolta: 115.000 dollari, stabilizzandosi qui indica che la correzione è finita, altrimenti potrebbe continuare a muoversi in laterale. ​

Il consiglio di sopravvivenza di Qing Yao è semplice: calibra la tua posizione con i dati dei futures sui tassi della Federal Reserve. Dato che la probabilità di una riduzione dei tassi a settembre è del 95% per 25 punti base, mantieni il 50% della tua posizione invariata e usa il resto dei fondi per aumentare la posizione solo quando il prezzo si stabilizza a 115.000 dollari; se scende sotto 110.000 dollari, ferma le perdite. Ricorda, l'idrante della Federal Reserve non rimarrà sempre aperto, ma non si chiuderà nemmeno all'improvviso. ​

Altri si concentrano su una singola riduzione dei tassi, noi ci prepariamo per il ciclo di riduzione dei tassi​

Qing Yao dice sempre che il segreto per guadagnare nel mondo delle criptovalute è "guardare a lungo termine e agire a breve termine". Altri si chiedono se salirà dopo questa riduzione dei tassi, noi dobbiamo osservare il ciclo completo delle cinque riduzioni dei tassi entro la metà del 2026. La storia dimostra che l'aumento del bitcoin durante i periodi di allentamento non è mai lineare; l'attuale oscillazione intorno ai 110.000 dollari sembra più un accumulo di energia prima della tempesta. ​

Non lasciare che le fluttuazioni a breve termine disturbino il ritmo, segui Qing Yao , fornirò in anticipo coordinate precise di disposizione prima di ogni apertura del periodo di riduzione dei tassi. Dopotutto, prima o poi l'acqua dell'idrante dovrà arrivare sul tuo prato, l'importante è che tu sia già nella posizione giusta! #资金涌入推动SOL上涨