Lunedì, i mercati azionari statunitensi hanno aperto, con il Nasdaq che ha registrato un aumento dello 0,7% e l'indice S&P 500 che ha guadagnato lo 0,3%, mentre l'oro è aumentato dell'1% a 3680 dollari / oncia, tutti e tre i valori hanno raggiunto nuovi massimi. Giovedì alle 2:00, ci si aspetta che la Federal Reserve annunci una riduzione dei tassi di 25 punti base.

Tornando al punto:

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Basant, ha intervistato venerdì scorso l'esecutivo di BlackRock, Rick Rieder, in un'ampia intervista durata due ore, in cui hanno discusso di politica monetaria, struttura organizzativa della Federal Reserve e politiche di regolamentazione. Basant ha finora intervistato 4 dei 11 candidati pubblici. Rick Rieder ha dichiarato: basandosi sull'interpretazione degli indicatori economici, ritiene che la Federal Reserve dovrebbe abbassare i tassi di interesse di 50 punti base, il che equivale al doppio delle aspettative generali del mercato per l'annuncio di questa settimana della riunione FOMC. Bitcoin News riporta che il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea deciderà sui prossimi passi del CBDC dopo la conclusione della fase preparatoria il mese prossimo, con il presidente della BCE, Christine Lagarde, che esorta i paesi dell'UE a stabilire rapidamente un quadro legislativo per l'introduzione dell'euro digitale. Crowdfundinsider riporta che la United States Bank Alliance Early Warning Services (EWS) sta considerando di entrare nel settore delle criptovalute ed esplorare lo sviluppo di una propria stablecoin, attualmente ancora in fase preliminare; EWS è sostenuta da importanti istituzioni finanziarie come Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo e PNC. L'azienda francese quotata in borsa Capital B ha aumentato le sue partecipazioni in 48 BTC, per un totale di 2249 BTC. Ki YoungJu, CEO di CryptoQuant, ha dichiarato che il flusso on-chain di BTC negli 15 anni dal 2009 al 2024 è stato di 435 miliardi di dollari, mentre nel periodo di 1,5 anni dal 2024 al 2025 è stato di 625 miliardi di dollari; quasi un anno e mezzo di afflusso di capitale on-chain ha superato il totale dei 15 anni precedenti.

L'analista macroeconomico di Wall Street, Jordi Visser, ha dichiarato che le istituzioni finanziarie tradizionali aumenteranno le allocazioni in BTC nell'ultimo trimestre di quest'anno per prepararsi agli investimenti dell'anno prossimo, mentre i partecipanti al mercato discutono se il prezzo di BTC raggiungerà il picco in questo trimestre. Alex Thorn, responsabile di Galaxy Digital, ha affermato che è probabile che gli Stati Uniti annuncino la creazione di una riserva di BTC quest'anno, e il mercato sembra aver sottovalutato questa possibilità. Tuttavia, la fiducia di altri dirigenti del settore non è altrettanto alta, e alcuni segnali indicano che il piano sta avanzando. Anche se Trump ha firmato un ordine esecutivo a marzo per stabilire ufficialmente una riserva di BTC e una riserva di asset digitali negli Stati Uniti, la pianificazione strategica formale non è ancora stata confermata. Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, ha dichiarato che questo ciclo di mercato rialzista potrebbe durare fino al 2026, e prevede che Trump stimolerà l'economia a metà del 2026, con il mercato che sottovaluta il potenziale di crescita degli asset, che non ha ancora raggiunto il suo apice. La scorsa settimana, i flussi complessivi dell'ETF BTC negli Stati Uniti hanno raggiunto 2.323.900.000 dollari e i flussi complessivi dell'ETF ETH hanno raggiunto 637.600.000 dollari. Il 14 settembre, Tether ha emesso 1 miliardo di dollari di stablecoin, portando la capitalizzazione totale delle stablecoin a 289.415.000.000 dollari, con una crescita dello 0,96% negli ultimi 7 giorni. Il numero di ETH in attesa di uscita dalla rete ETH POS è di 2.639.000 ETH, con un tempo di attesa di circa 45 giorni; circa 620.000 ETH sono in attesa di entrare, con un tempo di attesa di circa 10 giorni.

L'indice TOTAL3 (capitalizzazione di mercato totale senza BTC ed ETH) è aumentato del 10,66% negli ultimi 7 giorni, mentre la quota di mercato di BTC è diminuita dell'1,92% e quella di ETH è aumentata del 2,23%. La quota di mercato di BTC è scesa al 57,35%, avvicinandosi al valore minimo annuale del 4 gennaio 2025. Matrixport ha precedentemente affermato che un continuo calo della quota di mercato di BTC significa che la stagione delle altcoin potrebbe essere in arrivo. Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, prevede che entro la fine del 2025 BTC potrebbe salire a 200.000 dollari, con il riacquisto di obbligazioni statunitensi come principale motore; il potenziale piano di riacquisto di obbligazioni statunitensi fornirà nuova liquidità all'economia, riducendo la volatilità del mercato delle obbligazioni e liberando capitale; questo ambiente macroeconomico potrebbe diventare un catalizzatore per l'aumento di BTC. Se le condizioni favorevoli continuano, BTC potrebbe raggiungere 200.000 dollari entro la fine dell'anno. Trump ha criticato il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, definendolo 'incompetente', affermando: 'Ci sono tre persone' che preferirebbe per questo incarico, e sebbene i costi di energia e generi alimentari siano diminuiti, il mercato immobiliare continua a risentire dell'influenza della Federal Reserve. Trump ha dichiarato: ci si aspetta che la Federal Reserve 'riduca i tassi in modo significativo'. Trump ha presentato una richiesta alla corte d'appello degli Stati Uniti per permettergli di licenziare il governatore della Federal Reserve, Cook, per presunti reati di frode ipotecaria. Trump spera di completare questa azione prima della decisione sui tassi della Federal Reserve e ha nuovamente sottolineato che Cook non ha ancora fornito una forte risposta alle accuse.

Morgan Stanley: la crescita economica degli Stati Uniti sta rallentando in modo evidente, uno dei fattori importanti è il dazio statunitense, e ci si aspetta che l'economia statunitense mostri una crescita debole nel quarto trimestre di quest'anno e nel primo trimestre dell'anno prossimo, con una crescita dell'economia statunitense prevista intorno all'1,25% nel 2026, ben al di sotto del 2,8% del 2024. Lunedì, le borse statunitensi hanno aperto, con il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,7% durante la sessione, l'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,3%, e il prezzo dell'oro è aumentato dell'1% a 3680 dollari/once, tutti e tre i valori hanno raggiunto nuovi massimi storici. BTC è sceso dello 0,6%, ETH è sceso del 2,6%. L'indice della stagione delle altcoin è 72, superiore alla media di 50 della scorsa settimana e alla media di 43 del mese scorso; negli ultimi 90 giorni, circa 70 delle prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato hanno registrato guadagni superiori a quelli di BTC. È molto probabile che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse di 25 punti base giovedì di questa settimana, con una probabilità minore di una riduzione di 50 punti base; il mercato è quasi certo che la Federal Reserve riavvii il ciclo di allentamento e potrebbe aprire le porte a ulteriori riduzioni dei tassi, e questo allentamento potrebbe fornire slancio a BTC. L'atmosfera di allentamento della politica monetaria del dollaro stimola l'aumento degli asset a rischio, e sia l'indice Nasdaq che l'indice S&P 500 e il prezzo dell'oro hanno raggiunto nuovi massimi lunedì, mentre il mercato delle criptovalute si muove in modo altalenante, ma è probabile che seguirà il trend rialzista. Le prospettive stanno diventando sempre più chiare, riducendo le preoccupazioni, e si spera che il mercato rialzista prosegua.