Ogni grande trader ha subito perdite. Anche Ray Dalio ha subito un drawdown. La perdita è un “costo educativo” nel mondo dei mercati finanziari.
Ciò che distingue i trader professionisti dagli amatori è come rispondono a tale perdita. I trader amatori spesso commettono errori successivi più fatali.
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⚠️ Nemico principale: Trading di vendetta
Questa è una trappola molto comune. Dopo aver subito una perdita, il nostro ego è ferito. Ci sentiamo "derubati" dal mercato e siamo spinti a vendicarci.
Esempi di comportamento di trading di vendetta:
- Rientrare nel mercato in modo impulsivo.
- Aumentare la leva senza calcolo.
- Ignorare l'analisi e seguire solo le emozioni.
Questo non è un modo sano di fare trading. Questo è trading di vendetta ed è molto rischioso.
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🧠 Perché il trading di vendetta è pericoloso?
Quando si fa trading di vendetta, la parte del cervello attiva non è il centro logico, ma il centro delle emozioni (amigdala).
Di conseguenza:
- L'analisi diventa confusa.
- Il movimento dei prezzi sembra molto personale.
- Le decisioni prese tendono a non essere razionali.
Quasi tutti i trading di vendetta finiscono con perdite maggiori.
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🔄 Separare i ruoli: Analista vs Esecutore
Molti grandi fondi hedge separano i ruoli di analista (che conduce ricerche) e trader (che esegue). L'obiettivo:
- Affinché le decisioni di esecuzione non siano influenzate dalle emozioni del processo analitico.
- I trader seguono solo il sistema progettato, come macchine disciplinate.
Come individui, dobbiamo imparare a separare il "sé analista" e il "sé esecutore" nel processo di trading.
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🧘♂️ Nemico secondario: Non riuscire a andare avanti
L'errore successivo è continuare a pensare alle perdite già avvenute.
Esempi di pensieri che consumano energia:
- "Se solo avessi tagliato le perdite più velocemente..."
- "Se solo non fossi stato così avido..."
Rimpianti come questo consumano la mente e ci fanno dubitare di prendere la prossima opportunità.
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♟️ Strategia dopo aver perso la regina
Immagina di stare giocando a scacchi e la tua regina è stata mangiata dall'avversario. Cosa fai?
- Trader amatori: Panico, si arrendono o giocano emotivamente.
- Trader professionisti: Accettano la realtà, poi chiedono: “Qual è il miglior passo successivo con i pezzi rimanenti?”
Nel mercato è lo stesso. Non lasciare che un errore distrugga tutta la tua strategia.
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🧊 Il raffreddamento delle emozioni è obbligatorio
Dopo aver subito una grande perdita, fermati dal trading per almeno 24 ore.
- Non aprire il grafico.
- Fai altre attività: sport, passeggiate o attività che rilassano.
L'obiettivo è neutralizzare le emozioni e ripristinare la chiarezza di pensiero.
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📚 Il recupero è un processo di apprendimento
Non concentrarti solo su "recuperare il capitale". Concentrati sull'apprendimento:
- Sto correndo rischi eccessivi?
- Sono entrato nel mercato senza un piano?
- Sono intrappolato nel trading di vendetta?
Se riesci solo a recuperare il capitale senza apprendere, stai solo rimandando la prossima perdita.
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