GUARDIA DEL WHALE DI LIQUIDAZIONE: $5.5 miliardi in posizioni corte aspettano un pump del 10%—Chi si muove per primo?
Hai evidenziato il massiccio squilibrio strutturale nel mercato dei futures. Attualmente il mercato ha $5.5 miliardi in carburante per la posizione corta (liquidazioni potenziali) rispetto a $1.95 miliardi dalla parte lunga.
L'Incentivo: L'incentivo del market maker è chiaro: un movimento del 10% verso l'alto pulisce quasi tre volte più capitale di un movimento del 10% verso il basso. La liquidità esiste per essere cacciata, e $5.5B è un potente magnete.
Storia Recente: Il mercato ha già vissuto una significativa cascata di liquidazione long nelle ultime 48 ore, annullando oltre $550 milioni in posizioni. Questo suggerisce che il mercato sta diventando "più leggero" dalla parte lunga, il che significa che il carburante long facile è già stato consumato.
Orientamento attuale: Dopo il calo repentino sotto i 97.000 dollari fino ai 94.000 dollari, il sentiment è decisamente ribassista. Ciò ha portato a un forte accumulo di posizioni corte con leva, rendendo il mercato strutturalmente pronto per un violento Short Squeeze.
La mia valutazione: Il rialzo è più probabile prima (il Short Squeeze)
Dato il fresco impulso di liquidazioni lunghe e il sovrabbondante carburante per le posizioni corte, l'azione immediata dei prezzi è più probabile che sia un'inversione con obiettivo sulle posizioni corte.
Il mercato mostra segni di essere sottovalutato (l'RSI è basso, i grandi acquirenti istituzionali come JPMorgan indicano un minimo a 94.000 dollari). Un piccolo movimento al rialzo colpirà rapidamente il primo gruppo di liquidazioni corte, innescando una cascata riflessiva e accelerando il prezzo verso il pool di 5,5 miliardi di dollari.
Vista di Foreheadburns
Le probabilità sono a favore del Short Squeeze. Sto osservando un chiaro pattern di inversione intorno al livello di supporto di 94.000 dollari - il minimo istituzionale di JPMorgan. Questo è il punto ideale per un rally della cosiddetta 'smart money' per colpire le posizioni corte intrappolate.
Strategia di trading: Il rischio di combattere 5,5 miliardi di dollari in capitale intrappolato è troppo alto per i ribassisti. Sto cercando opportunità long con una protezione stretta sotto il livello di supporto di 94.000 dollari.
👉 A quale livello pensi che inizierà il Short Squeeze? (94.000 dollari, 95.000 dollari o 96.000 dollari)?
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