J.P. Morgan prevede un "aumento generale" dopo il trimestre in cui Nvidia ha realizzato ricavi di 57 miliardi di dollari.
Le azioni delle società di mining di bitcoin sono aumentate fino al 10% in base ai risultati di Nvidia.
Michael Burry mette in discussione il reale valore per gli azionisti in mezzo alle compensazioni basate sulle azioni.
Ha previsto la divisione trading di "J.P. Morgan" un "rally di tutto" dopo che "Nvidia" ha superato le aspettative con ricavi trimestrali di $57 miliardi e una guida di $65 miliardi, portando a un aumento del 5% dopo le ore di trading e aggiungendo oltre $200 miliardi al valore di mercato del produttore di chip.
Il report sugli utili di Nvidia ha incredibilmente rafforzato la fiducia nel ciclo di investimento nell'intelligenza artificiale. I guadagni si sono diffusi tra i produttori di chip, e il valore di Bitcoin è aumentato a oltre 91.000, con il ritorno della propensione al rischio nei mercati dopo un calo durato diversi giorni.
Prestazione del prezzo di Bitcoin (BTC). Fonte: BeInCrypto
Nvidia ha annunciato previsioni più forti per il quarto trimestre, guidando le entrate a $65 miliardi rispetto ai $62 miliardi previsti dagli analisti.
Il report positivo di Nvidia ha suscitato guadagni negli altri produttori di chip. Il valore di AMD, Micron, Broadcom e Intel è aumentato nel trading after hours, riflettendo ottimismo per il settore dei semiconduttori.
I risultati hanno rafforzato la fiducia degli investitori che la spesa per l'infrastruttura dell'intelligenza artificiale sia ancora sulla buona strada nonostante le recenti fluttuazioni.
JP Morgan e Goldman Sachs vedono un'opportunità di acquisto
Dopo che l'indice S&P 500 è sceso del 3,4% nell'arco di quattro giorni, il dipartimento di trading di "JP Morgan" ha emesso una nota ottimistica. Andrew Tyler ha ribadito la posizione di acquistare durante il calo, sottolineando le basi solide e affermando che la tesi d'investimento non dipende dai cambiamenti nelle politiche della Federal Reserve.
La banca ha messo in evidenza gli utili di Nvidia e il rapporto sui salari non agricoli di settembre come incentivi principali per potenziali nuovi rialzi nel mercato.
Goldman Sachs ha contraddetto l'ottimismo di JP Morgan. Il partner John Flood ha descritto il recente calo del mercato come un "vero affare di acquisto" prima degli utili di Nvidia, prevedendo un aumento alla fine dell'anno.
La società di investimento ha chiarito che i fondi hedge hanno ridotto il rischio, mentre gli investitori discrezionali rimangono non gravati e pronti a distribuire capitale.
Il mese di novembre ha registrato la performance più debole dell'indice S&P 500 dal 2008, con un calo del 3% fino ad oggi.
Le azioni di mining di Bitcoin aumentano grazie all'ottimismo riguardo all'intelligenza artificiale
Le azioni di mining di Bitcoin come Cipher Mining, IREN e Hut 8 sono aumentate nel trading prima dell'apertura del mercato dopo le forti indicazioni da parte di Nvidia. L'aumento riflette un riconoscimento crescente del ruolo sempre più importante dei miner nell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni.
Panoramica sulle azioni di mining di Bitcoin prima del mercato
Tuttavia, gli investitori istituzionali, tra cui Peter Thiel e SoftBank, hanno recentemente ridotto le loro partecipazioni in Nvidia e nelle grandi aziende nel campo dell'intelligenza artificiale, suggerendo cautela riguardo alle valutazioni elevate.
Un sondaggio condotto dalla Bank of America ha rivelato che il 45% dei gestori di fondi vede la bolla dell'intelligenza artificiale come la principale minaccia per i mercati. I regolatori globali, tra cui la Bank of England e il Fondo Monetario Internazionale, avvertono dei rischi derivanti da potenziali bolle nel campo dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute.
I scettici dubitano della creazione di valore per gli azionisti di Nvidia
In mezzo all'entusiasmo del mercato, l'investitore Michael Burry ha espresso preoccupazioni riguardo alle compensazioni azionarie di Nvidia. Burry ha esaminato i dati finanziari dal 2018, evidenziando il divario tra gli utili dichiarati e il valore reale creato per gli azionisti.
Le analisi di Barry indicano che le compensazioni azionarie potrebbero aver nascosto la vera forza degli utili di Nvidia. L'azienda ha registrato un reddito netto di $205 miliardi e un flusso di cassa libero di $188 miliardi dal 2018.
Tuttavia, il numero delle sue azioni è aumentato di 47 milioni, anche dopo un riacquisto del valore di $112,5 miliardi. Questa dinamica solleva interrogativi su se i numeri principali riflettono completamente il valore per gli azionisti.
Questa discussione incarna le tensioni persistenti nel sentiment di mercato. Mentre JPMorgan e Goldman Sachs sottolineano le solide fondamenta e la domanda strutturale per l'intelligenza artificiale, i pessimisti segnalano i rischi di valutazione e la possibilità di venti contrari.
Mentre gli investitori digeriscono i risultati di Nvidia e i dati economici in cambiamento, le prossime settimane riveleranno se la previsione "tutto si riunirà" si realizzerà o se le fluttuazioni continueranno.
Prestazione del titolo Nvidia (NVDA). Fonte: Google Finance
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