【2 dicembre 美股期权龙虎榜】
Il mercato ha registrato un lieve rimbalzo sullo sfondo di tassi d'interesse e stabilizzazione del bitcoin, con il Nasdaq in aumento di circa +0,6%, mentre il settore tecnologico continua a dominare il mercato.
Il prezzo delle azioni di $英伟达(NVDA)$ è rimasto sostanzialmente attorno ai 180 dollari negli ultimi giorni, con un lieve aumento oggi, dopo una settimana di consolidamento dopo un precedente forte rialzo. Nella classifica delle transazioni, il volume delle opzioni Call NVDA è al primo posto, rappresentando oltre il 60% e con acquisti netti positivi, tipica manifestazione di un “flusso di capitali che reintegra le posizioni in trend”.
👉 Strategia: leggermente rialzista ma non è il momento di esporsi eccessivamente, adatto per utilizzare spread Call leggermente fuori dal denaro o Bull Put Spread per partecipare al rialzo, il rischio / ritracciamento delle singole Call nude è piuttosto elevato.
Il prezzo delle azioni di $特斯拉(TSLA)$ ha oscillato in un intervallo ristretto tra 420 e 440, con un incremento annuale di circa il 7% e un aumento di circa +20% negli ultimi 12 mesi, con una storica probabilità di rialzo a dicembre, ma anche con alta volatilità. Oggi le Put rappresentano oltre il 70%, mentre le transazioni di Put a lungo termine con scadenza a dicembre 2025 su 540 / 545 si collocano in cima alla lista delle grandi transazioni, la maggior parte delle quali avviene vicino a MID, suggerendo che le istituzioni stiano coprendo i precedenti rialzi piuttosto che semplicemente andare short.
👉 Strategia: mantenere le posizioni in spot: considerare l'uso di Put protettive o Collar con scadenza tra 6 e 12 mesi per proteggere la volatilità del Q4 / dell'anno prossimo; per chi vuole scommettere sul mercato di fine anno: utilizzare opzioni a breve termine per fare uno spread Call, più favorevole rispetto all'acquisto di Call ad alta Delta.
Il prezzo delle azioni di $苹果(AAPL)$ ha registrato 7 giorni di guadagni consecutivi, raggiungendo un nuovo massimo, chiudendo vicino a 286 dollari; nel breve termine è diventato un'azione in trend caratterizzata da “preoccupazioni sull'AI risolte + vendite dell'iPhone 17 superiori alle attese + molteplici broker che alzano gli obiettivi di prezzo”. Nella classifica delle transazioni, le Call di AAPL rappresentano il 95%, ma nel complesso si tratta di vendite nette, indicando che le istituzioni stanno più coprendo le loro posizioni alte con covered call per incassare premi, piuttosto che aumentare ulteriormente la leva.
👉 Strategia: outlook a lungo termine rialzista: considerare di vendere Put leggermente fuori dal denaro durante i ritracciamenti come “ordini limite”; per chi ha già una posizione di base: considerare di fare covered call per aumentare il flusso di cassa, più conveniente rispetto a continuare ad aumentare le posizioni.
