Se vuoi smettere di perdere nel settore delle criptovalute, la prima cosa da fare è smettere di fare day trading, è una truffa!

L'articolo è lungo, ma se lo leggi, ti garantisco che tra qualche anno mi ringrazierai.

Ho iniziato a fare trading da quando avevo quindici anni.

Ho guadagnato molti soldi, mi sentivo come Batman; ho anche subito una vera sconfitta che mi ha spezzato il cuore e che ancora oggi sto cercando di superare.

Ho provato tutte le strategie che un investitore al dettaglio può pensare.

Ho persino fatto day trading per un intero anno, pensando che in questo modo sarei riuscito a salvarmi, ma ho subito una disfatta tremenda, ogni volta che ci penso mi fa male al cuore.

Il mio record di profitti e perdite era così terribile che persino mia nonna (che ho aiutato a impostare l'acquisto automatico di Bitcoin) guadagnava di più di me.

Poi sono diventato un operatore a bassa frequenza, quasi non tenevo posizioni, realizzavo i profitti e uscivo immediatamente, poi smettevo di operare per un po'.

Solo allora la mia vita ha iniziato a migliorare, e tutto finalmente è entrato nella giusta direzione.

Non sono un santo. Ho scritto questo articolo per salvare me stesso, quel giovane, stupido, ingenuo e impulsivo che ero.

Prima di tutto, come operatore retail intraday, stai facendo trading ad alta frequenza, ma non hai alcun vantaggio informativo reale (non conosci la vera liquidità, non sai della scarsa profondità degli ordini, non sei un market maker, non hai vantaggi nell'esecuzione, niente di niente).

Ma se lo fai poche volte ogni trimestre, ce la puoi fare. Più di 10 volte a settimana?

Anche se possiedi la più forte autodisciplina e gestione del rischio al mondo, la matematica ti metterà comunque in ginocchio.

Il fallimento del retail non è dovuto al fatto che (noi) non abbiamo mai vinto. Falliamo perché non smettiamo mai, e il comportamento ad alta frequenza ha un solo risultato finale: la distruzione.

> Ecco perché, se supero il limite di trading trimestrale, mi impongo un meccanismo di punizione.

Ogni grande fallimento che ho avuto è avvenuto dopo un grande successo, perché non mi sono fermato, ma ho continuato a procedere.

> Ogni grande vittoria che ho ottenuto (e che ho effettivamente mantenuto a lungo) è stata perché ho afferrato un grande movimento di mercato, poi mi sono calmato.

Questo modello è così evidente che è quasi insopportabile.

La vittoria non significa guadagnare all'improvviso una grande somma di denaro.

La vittoria è conservare quel denaro, non perderlo l'anno prossimo.

> Ho visto su TikTok alcuni ragazzi di 14 anni che si definiscono operai intraday, disegnano linee su TradingView, e pensano di aver sbloccato un sistema di trading quotidiano dopo aver comprato un corso o un account Discord di un maestro.

Mi fa sentire male, perché se sapessero che è un gioco d'azzardo, non me ne importerebbe. Almeno capirebbero le regole del gioco.

Ma l'attuale ondata di trading intraday è più ampia di quella del 2016 e 2017. E sappiamo tutti come finì quella ondata.

La gente sottovaluta la difficoltà del trading, ma sopravvaluta enormemente le proprie capacità.

Il problema non è solo matematico.

Sì, più operi, meno volte ti fermi, e più difficile diventa continuare a guadagnare.

Il vero problema è che i giovani operatori retail credono sinceramente che, con solo "autodisciplina" e "gestione del rischio", non si tratti affatto di gioco d'azzardo. Pensano che il trading intraday sia una "abilità" che si può eseguire come una routine quotidiana.

Questo non si limita al trading intraday di criptovalute. Lo stesso ragionamento vale per le azioni statunitensi e per quasi tutti i mercati.

Il trading ad alta frequenza funziona solo all'interno delle istituzioni.

Prendi come esempio le azioni statunitensi. Sai cosa non guardano mai gli operatori istituzionali? I grafici a candele e TradingView. Usano i terminali Bloomberg per accedere a dati che il retail non può mai vedere.

Certo, tu lo sai sicuramente. Ma i teenager tra i 14 e i 18 anni non lo sanno. Pensano che gli indicatori che usano siano quelli usati da tutti gli operatori.

Questo è il vero pericolo. Se sai di essere nel gioco d'azzardo, almeno nel profondo del tuo cuore saprai quando fermarti.

Ma una volta che pensi che sia un "sistema", non smetterai mai.

Fai clic continuamente fino a quando il mercato non ti svuota completamente.

È come un casinò mascherato.

Quando entri a Las Vegas o a Macao, sai perfettamente cosa ti aspetta. Vedi luci, tavoli da gioco, croupier e rumore. Il tuo cervello sa che si tratta di gioco d'azzardo.

Ma oggi il trading intraday è come un casinò travestito da caffetteria.

I nuovi operatori pensano di essere venuti a "imparare una competenza", senza rendersi conto di essersi seduti a un tavolo progettato per svuotare lentamente le loro energie.

Quindi non si fermano mai.

È proprio questa la tragedia intera.

Non è vincere o perdere.

Credono sinceramente di non essere nel gioco d'azzardo, perciò continuano a giocare fino a perdere tutto.

E quelli come me, gli investitori retail, che sembrano aver guadagnato... onestamente, la maggior parte di loro ha solo colto un grande movimento di mercato.

Hanno avuto fortuna, sono capitati al momento giusto, e grazie ai precedenti fallimenti hanno sviluppato la disciplina sufficiente per imparare a fermarsi dopo una vittoria.

Eppure, questo piccolo gruppo rappresenta meno dell'1% del totale del retail.

Guadagnare nel trading non è difficile.

Mantenere tutto questo è davvero difficile.

Fonte di questo post @OxPickleCati