I mercati rimangono cauti in mezzo a segnali misti riguardo alla liquidità e al rischio macroeconomico. I commenti inaspettatamente aggressivi della Federal Reserve hanno suscitato preoccupazioni, sebbene le speranze per un taglio dei tassi mantengano Bitcoin moderatamente supportato. Le iniezioni di liquidità da parte della Fed e le politiche globali di allentamento suggeriscono un potenziale per un continuo rimbalzo, ma il sentimento generale rimane cauto:
Eventi macroeconomici
- La Federal Reserve degli Stati Uniti ha concluso il periodo di restrizione quantitativa durato diversi anni e ha iniettato 13,5 miliardi di dollari in liquidità.
- La Banca del Giappone si sta preparando per un aumento dei tassi il 18-19 dicembre, mettendo sotto pressione le operazioni di carry trade sullo Yen e le condizioni di liquidità.
- La liquidità in eccesso del tesoro (~$90 miliardi sopra la norma) probabilmente migliorerà le condizioni di finanziamento e supporterà gli asset a rischio.
- L'Advisor della Casa Bianca Hassett afferma che è tempo per la Federal Reserve di iniziare a ridurre i tassi con cautela.
Eventi di Notizie Crypto
- La rete Ethereum sta affrontando un calo nella partecipazione dei validatori e interruzioni dopo l'aggiornamento Fusaka; i client Prysm sono avvisati di disabilitare.
- Gli ETF XRP si avvicinano a $1 miliardo in afflussi, superando gli ETF Solana nella domanda istituzionale.
- Gli ETF Bitcoin hanno visto afflussi positivi mentre gli ETH mostrano negativi, enfatizzando ulteriormente i problemi post-rete.
- Ventuno Capital quotato al NYSE con ~$4 miliardi di tesoreria BTC, segnando un cambiamento istituzionale nell'esposizione a Bitcoin.
Eventi Futuri
- 10 Dic - Riunione FOMC
- 10 Dic - Dati CPI
- 11 Dic - Dati PPI
- 11-13 Dic - Solana Breakpoint
- 16 Dic - Nonfarm Payrolls
- 18 Dic – Riunione MPC della Banca d'Inghilterra + Decisione sui Tassi
- 18-19 Dic - Riunione di Politica della Banca del Giappone
- 30 Dic - Verbale FOMC
Riepilogo ✍️
Il mercato crypto sta digerendo una miscela di iniezioni di liquidità favorevole e vulnerabilità tecniche, in particolare in Ethereum dopo l'aggiornamento. Il recupero di Bitcoin rimane fragile, appesantito da flussi ETF misti, avvertimenti ribassisti e incertezze macro, ma sostenuto da una bassa offerta di scambio e interesse istituzionale. I forti afflussi ETF di XRP evidenziano un cambiamento di attenzione istituzionale, mentre i problemi della rete Ethereum pongono sfide a breve termine in mezzo a un'ottimizzazione della tokenizzazione a lungo termine. Il tono complessivo del mercato è cauto, ma i segnali di fondo sono sempre più citati man mano che ci avviciniamo a un altro taglio dei tassi il 10 Dic.
📊 Analisi BTC 📊
$BTC continua a fare minimi più alti sul giornaliero, anche se abbiamo ancora una divergenza ribassista sul StochRSI con una leggera situazione di ipercomprato, ma dovrebbe finire di svilupparsi nei prossimi giorni + l'RSI sta iniziando a curvarsi verso l'alto. Finché possiamo mantenere una chiusura giornaliera sopra 86.4k per un minimo più alto, rimango rialzista. Il supporto principale è 86.7k e 84.7k mentre la resistenza principale è 94k-96k.
📊 Analisi ETH 📊
$ETH sta ancora sviluppando la sua divergenza ribassista ma tecnicamente è ancora all'interno del suo schema a doppio fondo se può mantenere sopra 3030. L'RSI è leggermente piatto, indicando indecisione, quindi mi aspetto più oscillazioni nei prossimi giorni, soprattutto mentre i problemi con l'aggiornamento Fusaka vengono risolti. È il fine settimana, quindi fai attenzione alla volatilità aumentata in entrambe le direzioni. Il supporto principale rimane 2930, 2820 e 2680, mentre la resistenza principale rimane 3270 e 3500-3600.
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