Il prezzo attuale del mercato spot sta oscillando sopra la linea mediana delle bande di Bollinger, mostrando una predominanza di tendenze rialziste a breve termine, ma il prezzo è significativamente inferiore alla MA200 e al costo di mantenimento, mantenendo una tendenza ribassista a medio e lungo termine. Il tasso di finanziamento del mercato dei contratti è negativo e i volumi di scambio sono diminuiti drasticamente, indicando che il sentiment di mercato è cauto, mancando di nuovi capitali per spingere, e l'andamento complessivo è in una debole fase di oscillazione, senza formare una chiara tendenza unilaterale.
Prezzi chiave e struttura dell'intervallo
1. Area di ancoraggio del valore: secondo i dati VPVR, il prezzo attuale (0.04662) è molto al di sotto dell'area di valore (0.05117 - 0.07042) e del POC (0.06297). Questo significa che il prezzo attuale si trova nel "baratro di valore" del mercato o nella "zona di ipervenduto", mentre la fascia da 0.05117 a 0.07042 rappresenta un'area di accumulo densa, con il POC (0.06297) che funge da area di resistenza principale. Un rimbalzo del prezzo affronterà prima la prova di 0.05117 (limite inferiore del VA).
2. Tendenze e intervallo di volatilità: il prezzo (0.04662) è inferiore a MA200 (0.05510) di circa il 15,4%, confermando una tendenza ribassista a medio-lungo termine. Tuttavia, si trova al 53,1% della banda di Bollinger (0.04500 - 0.04805), in una zona relativamente forte, indicando un supporto a breve termine alla media mobile centrale di Bollinger (circa 0.04653) e una resistenza vicino alla banda superiore (0.04805). Il prezzo attuale è in oscillazione all'interno della banda di Bollinger.
3. Alta liquidità/area di concentrazione del capitale (HVN): secondo la definizione dell'area di valore, l'intervallo da 0.05117 a 0.07042 è una zona di alta liquidità (HVN). In particolare, vicino al POC (0.06297), è stata la zona di trading più intensa in passato, che diventerà una forte zona di resistenza per futuri rimbalzi. Se il prezzo desidera invertire la tendenza, deve superare questa area con un aumento di volume.
Analisi dei derivati e della liquidità
• Tendenza dei fondi a leva: il tasso di finanziamento è negativo (-0.00207544), indicando che i venditori allo scoperto devono pagare una commissione ai compratori nel mercato dei contratti perpetui, il che di solito significa che il sentiment di mercato è ribassista, o ci sono molte posizioni corte di copertura. Il rapporto long/short è aumentato da 1.0645 a 1.2253, mostrando un aumento delle posizioni long, ma insieme al tasso negativo, potrebbe essere una posizione passiva o di copertura, non un forte segnale di acquisto attivo.
• Stato della liquidità: il cambiamento del volume degli scambi del contratto è stato di -50,8%, mostrando un significativo esaurimento, un chiaro segnale di esaurimento della liquidità. Il numero di contratti aperti (OI) è di 17.54M USDT, il volume degli scambi è crollato mentre OI non è diminuito in proporzione, indicando un'attività di mercato estremamente bassa, con entrambe le parti long e short in attesa.
• Suggerimenti su leva e posizioni: in un ambiente in cui il volume degli scambi è crollato, la direzione del mercato è incerta e il prezzo è sotto pressione a medio-lungo termine, non è opportuno ampliare la leva. Si consiglia di ridurre l'esposizione o osservare, attendendo un aumento del volume e una chiara reazione del prezzo a posizioni chiave (come il limite inferiore della VA 0.05117 o la banda superiore di Bollinger 0.04805) prima di prendere decisioni.
Notizie ed eventi influenti
Notizia "Il prezzo di LUNC schizza oltre il 20% mentre Terra Luna Classic inizia a votare su un importante aggiornamento" menziona che il prezzo di LUNC è schizzato oltre il 20% a causa del voto della comunità su un importante aggiornamento, questa notizia ha una sentiment positiva. Questo potrebbe fornire slancio per il prezzo a breve termine e spiega perché il prezzo può rimanere sopra la media mobile centrale di Bollinger. Tuttavia, l'effetto notizia potrebbe essere stato in parte digerito, e la sostenibilità deve essere osservata in base ai progressi e ai risultati reali del voto di aggiornamento.
Strategia di trading
1. Piano conservativo/ripresa per long:
• Direzione: long cauto.
• Intervallo di ingresso: attendere che il prezzo ritracci e si stabilizzi sopra la media mobile centrale di Bollinger (circa 0.0465) o vicino alla banda inferiore (0.0450).
• Livello di stop loss: impostato sotto la banda inferiore di Bollinger (ad esempio 0.0445), o sotto il minimo della candela di ingresso.
• Livello obiettivo: primo obiettivo banda superiore di Bollinger 0.04805; secondo obiettivo banda inferiore della zona di valore 0.05117.
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando un ingresso a 0.0460, stop loss a 0.0445, obiettivo a 0.0510, il rapporto di profitto/perdita è di circa (0.0510-0.0460) / (0.0460-0.0445) = 0.005 / 0.0015 ≈ 3.33.
2. Piano aggressivo/perseguire il breakout:
• Direzione: long di breakout.
• Condizioni di ingresso: aumento del volume (il volume deve aumentare significativamente) e forte breakout sopra la banda superiore di Bollinger 0.04805, con l'intento di testare 0.05117.
• Livello di stop loss: sotto il minimo della candela di breakout o sotto 0.04805.
• Livello obiettivo: primo obiettivo POC 0.06297.
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando un ingresso a 0.0485, stop loss a 0.0475, obiettivo a 0.0620, il rapporto di profitto/perdita è di circa (0.0620-0.0485) / (0.0485-0.0475) = 0.0135 / 0.001 = 13.5. Questa strategia ha un rapporto di profitto/perdita relativamente alto, ma anche un alto rischio di fallimento del breakout.
Avviso sui rischi e gestione della posizione
1. Rischio di esaurimento della liquidità: il volume degli scambi del contratto è crollato del 50,8%, il mercato è altamente influenzato da ordini di grandi dimensioni che causano forti oscillazioni, gli slippage potrebbero aumentare e la difficoltà nell'esecuzione della strategia aumenta.
2. Rischio di pressione della tendenza: il prezzo è sotto MA200 e il costo di detenzione, e c'è una forte resistenza nella zona di valore (HVN) sopra, lo spazio di rimbalzo potrebbe essere limitato, la inversione di tendenza richiede forti acquisti.
3. Suggerimenti per la gestione della posizione:
• Data la rischiosità sopra menzionata, si raccomanda di utilizzare una strategia di leggera esposizione a fasi, il rischio di qualsiasi singola operazione non dovrebbe superare l'1%-2% del capitale totale.
• L'esposizione totale dovrebbe essere mantenuta a livelli relativamente bassi e si dovrebbe rigorosamente evitare l'uso di alta leva. In questo ambiente attuale, una leva inferiore a 3 è consigliabile, o utilizzare direttamente il trading a pronti.
• Se il prezzo mostra nuovamente segni di riduzione del volume o stagnazione vicino a livelli di resistenza chiave (come 0.05117), si dovrebbe attivamente ridurre l'esposizione o osservare. Se il volume degli scambi del contratto continua a essere debole, si dovrebbe ritardare l'apertura di nuove posizioni.
Metti mi piace e segui per aggiornamenti in tempo reale!
$1000LUNC
