La gestione del rischio non è solo una rete di sicurezza; è il sistema specifico utilizzato per controllare le perdite e proteggere il tuo capitale di trading. Senza un piano di rischio rigoroso, anche una strategia altamente redditizia alla fine fallirà. Alcuni cattivi scambi non dovrebbero mai avere il potere di azzerare il tuo conto.

PERCHÉ È CRUCIALE

I mercati sono intrinsecamente imprevedibili. Non importa quanto sia buona l'analisi, le probabilità stabiliscono che si verificheranno perdite. Gestione del rischio:

1. Protegge contro il trading emotivo (paura e avidità).
2. Garantisce la sopravvivenza a lungo termine in modo da poter rimanere nel gioco abbastanza a lungo da essere redditizio.
3. Stabilizza la tua curva di equità, evitando massive perdite.

LE NOSTRE REGOLE FONDAMENTALI SUL RISCHIO


1. LIMITE DI RISCHIO PER TRADE
Non rischiare mai più dello 0,7% al 2% del tuo saldo totale su un singolo trade. Questo assicura che una serie di perdite non distrugga il tuo capitale.

Esempio:
Se hai un conto di $10,000, il tuo rischio massimo per trade dovrebbe essere compreso tra $70 e $200.

2. LIMITE DI PERDITA GIORNALIERA
Non aprire troppe posizioni contemporaneamente. Devi avere un limite di stop rigido per la giornata. Il tuo limite di perdita giornaliera dovrebbe essere al massimo del 15% del tuo portafoglio. Se raggiungi questo limite, smetti di fare trading immediatamente per il giorno per prevenire il trading di vendetta emotiva.

STRUMENTI CHIAVE PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO

Usa un Calcolatore di Rischio per automatizzare le dimensioni della tua posizione. Non indovinare la dimensione del tuo lotto.

Stop Loss (SL): Un ordine che esce automaticamente da un trade in perdita a un prezzo specifico. Questa è la tua polizza assicurativa. Non fare trading senza di essa.

Take Profit (TP): Un ordine che blocca i guadagni a livelli predefiniti.

Rapporto Rischio-Rendimento (RRR):

Punta sempre a 1:2 o meglio. Questo significa che se rischi 50 pips/5%, il tuo obiettivo dovrebbe essere di almeno 100 pips/10%. Con un rapporto di 1:2, puoi avere torto il 50% delle volte e comunque essere redditizio.

TATTICA AVANZATA: SPOSTARE LO STOP-LOSS AL PREZZO DI INGRESSO (BREAK-EVEN)

Spostare lo Stop-Loss al prezzo di ingresso è una tecnica utilizzata per eliminare l'esposizione al rischio in un trade attivo. Comporta l'aggiustamento del tuo livello di stop loss al prezzo esatto in cui sei entrato nel mercato.

Perché farlo?


Se il trade si inverte contro di te dopo essere passato all'ingresso, perdi $0. Hai eliminato il rischio mantenendo aperto il potenziale di profitto.

TATTICA AVANZATA: CHIUSURA PARZIALE DI UN TRADE (PARZIALI)

Non devi chiudere il 100% di un trade tutto in una volta. Chiudere una parte (chiusura parziale) è vitale per gestire la psicologia e incassare i ricavi.

Prendendo profitti sul 50% o 75% di una posizione, blocchi immediatamente i guadagni. Puoi quindi lasciare la parte rimanente del trade aperta per catturare una tendenza più ampia senza stress, poiché hai già incassato un profitto.

PROSSIMAMENTE
Nel prossimo articolo, approfondiremo i Tipi di Trader e i Loro Stili di Gestione del Rischio

Dichiarazione di non responsabilità: Questo contenuto è solo a scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta rischi significativi.
- Tuffy (Team Mubite)

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