L'attuale mercato si trova in una fase di consolidamento dopo un crollo di panico. Il prezzo spot è significativamente inferiore alla MA200 e al costo di mantenimento, indicando una tendenza intermedia debole, ma le bande di Bollinger mostrano che il prezzo ha toccato il limite inferiore, presentando uno stato di ipervenduto, mentre il volume degli scambi è notevolmente aumentato e la pressione di acquisto supera di gran lunga quella di vendita, suggerendo che i fondi di acquisto si sono già coinvolti nella vendita di panico, e ci si aspetta un possibile rimbalzo tecnico a breve termine.
Prezzo chiave e struttura dell'intervallo
1. Zona di ancoraggio del valore: secondo i dati VPVR, l'intervallo di valore principale (Value Area) si trova tra 87014 e 93313, con il POC (prezzo di massimo volume di scambio) a 90360. Il prezzo attuale 86799 si trova al limite inferiore di questo intervallo di valore, e il POC costituisce la principale resistenza sopra. Un supporto o un rimbalzo al limite inferiore dell'intervallo di valore è un segnale preliminare che il mercato sta tornando al 'prezzo equo'.
2. Tendenze e intervalli di oscillazione: il prezzo (86799) è significativamente inferiore a MA200 (90739) di circa il 4,3%, confermando una tendenza ribassista a medio-lungo termine. Allo stesso tempo, il prezzo si trova vicino al limite inferiore delle bande di Bollinger (87451), con un intervallo delle bande di Bollinger di 87451-90726. Questo indica che il prezzo si trova in una posizione estremamente bassa nell'intervallo di oscillazione a breve termine, con una necessità tecnica di tornare verso la media centrale (circa 89089).
3. Aree di alta liquidità/accumulo di posizioni (HVN): POC (90360) è la principale area di resistenza a alta liquidità sopra. Inoltre, i dati del libro ordini mostrano che ci sono muri di vendita concentrati vicino a 87450 e 87680 (circa 535K e 526K USDT rispettivamente), costituendo una resistenza diretta a breve termine. Allo stesso tempo, ci sono enormi muri di acquisto a 86000 e 86500 (circa 3725K e 1628K USDT rispettivamente), formando una solida zona di supporto inferiore.
Analisi dei derivati e della liquidità
I dati del mercato dei contratti mostrano che i contratti aperti (OI) ammontano a 7818.67M USDT, con un tasso di finanziamento vicino a zero (0.00002828), e il rapporto long/short è sceso leggermente da 2.2563 a 2.1551. Questo mostra:
• inclinazione della leva: anche se il rapporto long/short è diminuito, il valore rimane superiore a 2, indicando che la leva complessiva del mercato è ancora a favore dei rialzisti, ma la congestione si è leggermente alleviata.
• Stato della liquidità: la variazione del volume degli scambi dei contratti è stata -5.2%, senza crolli violenti, e l'OI rimane alto, indicando che la liquidità del mercato non è esaurita, ma un OI elevato significa anche che, se il prezzo subisce oscillazioni inverse, potrebbe innescare una reazione a catena di liquidazioni sia long che short.
• Suggerimenti sulla leva: in un ambiente attuale con OI elevato, con il prezzo a un supporto chiave e senza un'inversione di tendenza chiara, non è appropriato utilizzare alta leva. Gli scambi dovrebbero concentrarsi su leva bassa o su spot, enfatizzando l'importanza di cogliere le perdite e i guadagni sui livelli chiave, piuttosto che amplificare il rischio di oscillazione.
Notizie e impatti degli eventi
Attualmente non ci sono eventi di notizie significative. Il riassunto delle notizie fornito è solo per canali informativi generali, senza menzionare eventi chiave che influenzano il mercato, con un impatto limitato sulla tendenza dei prezzi a breve termine.
Strategia di trading
Opzione 1: Piano conservativo di acquisto (long)
• Direzione: Long
• Logica: il prezzo ha trovato supporto al limite inferiore dell'area di valore, al limite inferiore delle bande di Bollinger e nell'area di supporto degli enormi ordini di acquisto, con una pressione di acquisto significativa (rapporto acquisto/vendita di 1.67x), puntando a un rimbalzo da ipervenduto.
• Intervallo di ingresso: 86500 - 86800 (sostenuto dagli enormi muri di acquisto sottostanti e dal prezzo attuale)
• Livello di stop-loss: 85900 (posto sotto il supporto chiave degli ordini di acquisto a 86000, se scende, il supporto non è più valido)
• Obiettivo:
1. Primo obiettivo: 87680 (superamento del principale muro di vendita)
2. Secondo obiettivo: 89089 (media centrale delle bande di Bollinger)
3. Terzo obiettivo: 90360 (resistenza VPVR POC)
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando l'ingresso a 86800, lo stop-loss a 85900 e il primo obiettivo a 87680, il rischio è 900, il potenziale guadagno è 880, con un rapporto di profitto/perdita di circa 1:0.98. Se si guarda al secondo obiettivo, il rapporto di profitto/perdita può migliorare.
Opzione 2: Piano aggressivo di rottura (short)
• Direzione: Short
• Logica: se il rimbalzo è debole, e il prezzo non riesce a posizionarsi efficacemente sopra il limite inferiore dell'area di valore (87014) e il limite inferiore delle bande di Bollinger (87451), allora potrebbe continuare il trend ribassista, testando il supporto inferiore.
• Intervallo di ingresso: 87300 - 87500 (quando il rimbalzo incontra resistenza vicino al limite inferiore delle bande di Bollinger e ai muri di vendita)
• Livello di stop-loss: 87800 (posto sopra il principale muro di vendita a 87680)
• Obiettivo:
1. Primo obiettivo: 86500 (limite superiore del muro di acquisto enorme)
2. Secondo obiettivo: 86000 (livello di supporto chiave per gli ordini di acquisto)
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando l'ingresso a 87400, lo stop-loss a 87800 e il primo obiettivo a 86500, il rischio è 400, il potenziale guadagno è 900, con un rapporto di profitto/perdita di circa 1:2.25.
Avvertenze sui rischi e gestione delle posizioni
Principali rischi:
1. Rischio di alto OI: con contratti aperti estremamente alti, se il prezzo fluttua rapidamente, potrebbe innescare liquidazioni forzate su larga scala, intensificando la volatilità del mercato e portando a stop-loss colpiti.
2. Rischio di inversione di tendenza: il prezzo è ancora sotto MA200, la tendenza ribassista complessiva non è cambiata, qualsiasi rimbalzo potrebbe essere solo una correzione tecnica, se non si recuperano le resistenze chiave (come POC 90360), la tendenza potrebbe continuare.
3. Rischio di mutazione della liquidità: anche se il volume attuale degli scambi non è crollato, è necessario prestare attenzione a un'improvvisa contrazione del volume degli scambi dei contratti o a un tasso di finanziamento che si sposta verso valori estremamente negativi, il che potrebbe indicare un'accelerazione della tendenza.
Suggerimenti sulla posizione e gestione del rischio:
• Costruzione graduale della posizione: per il piano di acquisto, si consiglia di entrare in 2-3 tranche all'interno dell'area di supporto, per ridurre il prezzo medio e verificare l'efficacia del supporto.
• Controllo rigoroso della leva e della posizione: si consiglia che l'esposizione al rischio totale non superi il 5% del capitale totale del conto. Data l'elevata OI, si deve assolutamente evitare l'uso di alta leva, privilegiando il trading spot o contratti a bassa leva.
• Controllo dinamico del rischio: monitorare attentamente le variazioni dell'OI e il tasso di finanziamento. Se l'OI diminuisce drasticamente durante un rimbalzo del prezzo (liquidazioni long), o se il tasso di finanziamento diventa significativamente negativo, anche se non si raggiunge lo stop-loss, si dovrebbe considerare di ridurre la posizione o di uscire per osservare.
Metti mi piace e segui per ricevere aggiornamenti in tempo reale!
$BTC
