Attualmente, il prezzo spot e il contratto di LUNA2 sono praticamente allineati, con una differenza di prezzo molto piccola, il mercato si trova in una fase di rimbalzo a breve termine ma debole a lungo termine. Il prezzo è aumentato significativamente nelle ultime 24 ore, ma il volume degli scambi è crollato gravemente, raggiungendo solo il 50% della media delle 24 ore, il che è tipico di un "aumento senza volume". La liquidità del mercato dei contratti è crollata drasticamente, il volume degli scambi è diminuito di oltre il 90%, ma il rapporto tra contratti aperti e capitalizzazione di mercato è estremamente alto, indicando che il mercato ha una leva elevata e sentimenti deboli, complessivamente si trova in una fase di rimbalzo tecnico in un contesto di debolezza e oscillazione.
Prezzi chiave e struttura degli intervalli
1. Area di ancoraggio del valore: in base ai dati VPVR, l'attuale ancoraggio del valore del mercato (POC) si trova a 0.189, molto superiore al prezzo attuale. L'intervallo di valore (Area di Valore) è compreso tra 0.1046 e 0.2012. L'attuale prezzo di 0.1136 si trova vicino al bordo inferiore di questo intervallo di valore, che può essere considerato un supporto dinamico temporaneo. Se viene infranto, il prezzo potrebbe cercare un supporto più basso; se si muove verso l'alto, il POC di 0.189 e il bordo superiore di 0.2012 costituiranno una forte resistenza.
2. Tendenze e intervalli di fluttuazione: il prezzo (0.1136) è significativamente inferiore alla MA200 (0.147), con una deviazione di circa 22.7%, confermando che la tendenza a medio-lungo termine rimane chiaramente ribassista. Allo stesso tempo, il prezzo ha toccato o leggermente superato la banda superiore di Bollinger (0.1132), la posizione della banda di Bollinger mostra il 105.4%, indicando che nel breve termine è in uno stato di ipercomprato, con pressione per un riequilibrio tecnico. L'attuale intervallo di fluttuazione è ristretto tra le bande superiore e inferiore di Bollinger (0.1059 - 0.1132).
3. Alta area di volume / area di accumulo (HVN): Dati mancanti. Ma in base all'intervallo dell'Area di Valore (0.1046 - 0.2012) si può dedurre che quest'area è complessivamente una zona di alto volume recente, e il prezzo potrebbe oscillare ripetutamente in questo intervallo.
Analisi dei derivati e della liquidità
• Tendenza al leverage e congestione: il tasso di finanziamento è estremamente basso (0.00000110), il rapporto long/short è aumentato leggermente da 1.2740 a 1.2788, indicando che il capitale a leva è leggermente orientato verso i long, ma il sentimento di acquisto è estremamente freddo e non è di gran lunga rialzista. Tuttavia, il rapporto OI / capitalizzazione di mercato è salito al 72.95%, segnale pericoloso che indica un accumulo di leva eccessivo rispetto alla capitalizzazione di mercato, una struttura di mercato fragile, soggetta a liquidazioni a catena a causa delle fluttuazioni di prezzo.
• Segnale di liquidità: il volume degli scambi dei contratti è crollato del 91.4% in 24 ore, un tipico segnale di esaurimento della liquidità. La partecipazione al mercato è estremamente bassa, e ordini di grande entità possono causare forti fluttuazioni di prezzo.
• Raccomandazioni su leva e posizioni: nell'attuale ambiente di esaurimento della liquidità e congestione eccessiva della leva, non è affatto consigliabile amplificare la leva. Si consiglia agli investitori di ridurre le posizioni, di osservare, o di operare solo con posizioni molto piccole per testare il mercato, evitando di diventare vittime della mancanza di liquidità.
Impatto di notizie ed eventi
Il riepilogo delle notizie mostra che l'attenzione del mercato è concentrata su "LUNA è scesa del 4.18%, influenzata dalla debolezza del mercato più ampio e da un calo durato un anno" e sull'analisi delle sue prospettive future. Queste notizie hanno un sentimento complessivamente ribassista, riflettendo la pressione ribassista a lungo termine a cui l'asset è sottoposto e le sfide dell'ambiente di mercato complessivo, il che potrebbe ulteriormente sopprimere la fiducia degli investitori nel fare acquisti, creando risonanza con l'attuale debolezza tecnica.
Strategia di trading
Opzione 1: Vendita allo scoperto in caso di rimbalzo (strategia conservativa / di tendenza)
• Direzione: Vendita allo scoperto
• Logica: il prezzo tocca la banda superiore di Bollinger, ipercomprato nel breve termine; la tendenza a medio-lungo termine è sotto pressione dalla MA200; il volume degli scambi diminuito non supporta un aumento continuo.
• Intervallo di ingresso: vicino a 0.1132 (banda superiore di Bollinger).
• Livello di stop-loss: 0.1190 (sopra la potenziale zona di resistenza recente, o sopra il massimo precedente).
• Obiettivo: 0.1059 (banda inferiore di Bollinger) o 0.1046 (bordo inferiore dell'Area di Valore).
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando l'ingresso a 0.1132, stop-loss a 0.1190, obiettivo a 0.1059, rischio 0.0058, potenziale profitto 0.0073, il rapporto di profitto/perdita è circa 1.26.
Opzione 2: Acquisto in caso di rottura (strategia aggressiva / contro tendenza)
• Direzione: Acquisto
• Logica: se il prezzo riesce a stabilizzarsi con volume (da osservare) sopra la banda superiore di Bollinger, potrebbe avviare una forte tendenza a breve termine.
• Condizioni di ingresso: il prezzo aumenta di volume (il volume degli scambi torna sopra la media di 24 ore) conferma la rottura di 0.1132 e si stabilizza.
• Livello di stop-loss: 0.1100 (sotto il punto più basso della candela di rottura).
• Obiettivo: 0.1250 (livello di pressione dei chip recente) o 0.1470 (vicino alla MA200).
• Rapporto atteso di profitto/perdita: considerando l'ingresso a 0.1140, stop-loss a 0.1100, obiettivo a 0.1250, rischio 0.004, potenziale profitto 0.011, il rapporto di profitto/perdita è circa 2.75. (Questa strategia comporta rischi elevati e richiede il rispetto rigoroso delle condizioni di ingresso)
Avvertenza sui rischi e gestione delle posizioni
1. Principali rischi:
• Rischio di liquidità: il volume degli scambi dei contratti è crollato del 91.4%, la profondità del mercato è insufficiente, il che potrebbe rendere difficile eseguire gli ordini di stop-loss ai prezzi previsti, con un rischio di slippage molto elevato.
• Rischio di struttura a leva elevata: il rapporto OI / capitalizzazione di mercato è salito al 72.95%, il mercato ha accumulato un'eccessiva leva, e una volta che il prezzo subisce fluttuazioni contrarie, potrebbe scatenare esplosioni sia long che short, aumentando la volatilità.
• Rischio di tendenza: il prezzo è sceso sotto la MA200 del 22.7%, la tendenza ribassista a medio-lungo termine non è cambiata, qualsiasi rimbalzo potrebbe essere solo un'interruzione della discesa.
2. Raccomandazioni su posizioni e gestione del rischio:
• Evitare assolutamente leve elevate, si consiglia di utilizzare una leva inferiore a 5 volte o di limitarsi solo a operazioni in spot.
• Adottare una strategia di testare con posizioni leggere a fasi, l'esposizione al rischio di qualsiasi singola operazione non dovrebbe superare l'1%-2% del capitale totale.
• Fino a quando gli attuali indicatori estremi di liquidità (crollo del volume degli scambi) e indicatori di sentimento (alto rapporto OI / capitalizzazione di mercato) non migliorano, è consigliabile mantenere attivamente posizioni basse o ritardare l'ingresso, attendendo che la struttura di mercato diventi più sana.
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