L'attuale mercato ASTER presenta un forte rimbalzo dopo un gioco di forze tra compratori e venditori. Il prezzo spot è aumentato del 9,27% in un solo giorno, superando con forza la banda superiore di Bollinger (0,731), mentre il lato tecnico mostra segni di ipercomprato; tuttavia, il volume degli scambi nel mercato dei contratti è crollato drasticamente (-58,5%), con il tasso di finanziamento che rimane leggermente negativo, indicando che la volontà di seguire il rally da parte dei fondi a leva non è forte. Il sentimento di mercato oscilla tra un entusiasmo a breve termine e una cautela a lungo termine, e non rappresenta una tendenza unilaterale sana.
Prezzi chiave e struttura dell'intervallo
1. Area di ancoraggio del valore: secondo i dati VPVR, il prezzo di massimo volume POC è situato a 0,930, che è un forte livello di resistenza. L'intervallo di valore VA è compreso tra 0,685 e 1,072. L'attuale prezzo di 0,719 si trova vicino al bordo inferiore di VA e può essere considerato un ritorno preliminare all'intervallo di valore. Se il prezzo riesce a stabilizzarsi al di sopra di VA (0,685), ci sono buone possibilità di sfidare il POC (0,930); viceversa, se scende al di sotto di VA, potrebbe scivolare rapidamente verso un gap di liquidità inferiore.
2. Tendenze e intervalli di fluttuazione: Il prezzo attuale 0.719 è significativamente al di sotto di MA200 (0.844, circa -14.8%) e del costo di carico (0.813, circa -11.6%), indicando che la tendenza a medio-lungo termine è ancora in una fase ribassista. Tuttavia, il prezzo ha raggiunto il limite superiore delle bande di Bollinger (0.731), la posizione delle bande di Bollinger mostra l'84.0%, a breve termine in uno stato di ipercomprato, lo spazio di salita potrebbe essere limitato, esistendo una necessità di ritracciamento tecnico.
3. Alto volume di scambi/area di concentrazione di posizioni (HVN): I dati VPVR mostrano che POC (0.930) è l'area di resistenza più importante con alto volume di scambi sopra. Non ci sono chiari HVN a sostegno al di sotto, il supporto principale al di sotto del prezzo dipende principalmente dalla media mobile centrale e inferiore delle bande di Bollinger (0.657) e dal limite inferiore del valore VAL (0.685).
Analisi dei derivati e della liquidità
• Sentiment dei fondi a leva: Il tasso di finanziamento è -0.00000880, sebbene sia negativo, l'ampiezza è molto piccola, indicando che le posizioni short leggermente prevalgono ma non in modo estremo. Il rapporto long/short è diminuito da 1.6102 a 1.5814, i tori hanno leggermente ridotto le loro posizioni, il mercato non ha mostrato un'evidente congestione unilaterale.
• Stato della liquidità: Il volume degli scambi dei contratti è crollato del 58,5%, ma i contratti aperti OI rimangono a 119.800.000 dollari, il rapporto OI/market cap del 7.04% è a un livello sano. Questo indica che l'attività di mercato è crollata, ma i fondi a leva esistenti non sono usciti in massa, appartiene a "aumento di volume con prezzo crescente", la sostenibilità della forza di aumento è dubbia.
• Raccomandazioni sulla leva: Data la drammatica riduzione della liquidità del mercato dei contratti (crollo del volume degli scambi) e l'aumento dei prezzi che non ha ricevuto conferma efficace dai fondi a leva, l'attuale ambiente non è adatto per aumentare la leva. Si consiglia di utilizzare leve basse o posizioni in spot e mantenere un alto livello di vigilanza, evitando di affrontare fluttuazioni violente in caso di insufficiente liquidità.
Impatto delle notizie e degli eventi
Il riepilogo delle notizie trasmette generalmente sentimenti negativi. Ad esempio, "Perché il prezzo di ASTER è sceso nella quarta fase di riacquisto?" indica che ASTER affronta una forte pressione di vendita, scendendo del 3% quel giorno. Un'altra notizia, "ASTER potrebbe ulteriormente scendere nella zona di 0,6 dollari dopo una grande vendita da parte di balene", ha persino fornito un obiettivo ribassista. Queste notizie rafforzano le preoccupazioni del mercato riguardo alle vendite delle balene e al calo dei prezzi, in netto contrasto con il forte rimbalzo tecnico attuale, che potrebbe comprimere il sentimento del mercato per ulteriori acquisti e fornire un pretesto fondamentale per un possibile ritracciamento.
Strategia di trading
Opzione 1: Ritorno aggressivo per andare long (cerca di continuare la tendenza)
• Direzione: Long
• Intervallo di entrata: Attendete che il prezzo si ritiri vicino alla media mobile centrale delle bande di Bollinger o al limite inferiore del valore VAL (0.685), e che si verifichino segnali di stabilizzazione (come un pin bar).
• Stop loss: impostato sotto il minimo della candela di entrata, o chiaramente al di sotto di 0.657 (limite inferiore delle bande di Bollinger).
• Obiettivo: Primo obiettivo POC forte livello di resistenza 0.930, secondo obiettivo limite superiore del valore VAH (1.072).
• Rapporto rischio/rendimento atteso: calcolato con entrata a 0.69, stop loss a 0.657, obiettivo a 0.93, il rapporto rischio/rendimento è circa (0.93-0.69)/(0.69-0.657) ≈ 7.27.
Opzione 2: Provare a vendere in modo conservativo ai massimi (cerca di ritracciamento da ipercomprato)
• Direzione: Short
• Intervallo di entrata: Il prezzo si sta fermando vicino al limite superiore delle bande di Bollinger (0.731), o rimbalza a 0.78-0.81 (area di resistenza formata dal costo di carico e MA200) e incontra resistenza.
• Stop loss: impostato sopra il recente massimo di rimbalzo, o dopo aver superato 0.845 (MA200) fermare le perdite.
• Obiettivo: Primo obiettivo limite inferiore del valore VAL (0.685), secondo obiettivo limite inferiore delle bande di Bollinger (0.657).
• Rapporto rischio/rendimento atteso: calcolato con entrata a 0.78, stop loss a 0.845, obiettivo a 0.685, il rapporto rischio/rendimento è circa (0.78-0.685)/(0.845-0.78) ≈ 1.46.
Avvertenza sui rischi e gestione delle posizioni
1. Rischio di liquidità: Il volume degli scambi dei contratti è crollato del 58,5%, la profondità del mercato è insufficiente, il che potrebbe portare a un aumento dello slittamento degli ordini o a forti fluttuazioni in punti critici.
2. Rischio di divergenza emotiva: Il contesto tecnico mostra un forte rimbalzo, ma il contesto informativo continua a essere negativo e i fondi a leva sono insufficienti (volume in calo, tasso di finanziamento leggermente negativo), esiste un rischio di trappola per i tori.
3. Raccomandazioni su posizioni e gestione del rischio:
• Vietato l'uso di alta leva: data la rischiosità sopra menzionata, si dovrebbe evitare completamente di utilizzare leve elevate.
• Prova leggera a fasi: utilizzare una strategia di accumulo a fasi, la posizione totale consigliata non deve superare il 10%-15% del capitale del conto. Eseguire priorità l'opzione 1 con un rapporto rischio/rendimento più alto, ma attendere rigorosamente un ritracciamento per entrare.
• Segnali di allerta: Se il prezzo rompe al ribasso 0.685 (VAL) con un volume elevato o se il volume degli scambi continua a diminuire, dovreste sospendere tutti i piani long e passare a osservare o eseguire l'opzione 2.
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$ASTER
