Introduzione: Cos'è il Prop Trading?
Il prop trading, abbreviazione di trading proprietario, si verifica quando una società finanziaria utilizza i propri soldi per fare trading nel mercato invece di utilizzare i fondi dei clienti. Invece di guadagnare denaro addebitando commissioni o spese ai clienti, queste società mirano a realizzare profitti diretti dalle loro attività di trading.
Per i trader, lavorare con una società di prop offre la possibilità di utilizzare importi maggiori di denaro, tecnologia di trading avanzata e strumenti professionali a cui potrebbero non avere accesso con i propri conti personali. In cambio, la società trattiene una quota degli utili, mentre il trader mantiene il resto.
Esempio: ad esempio, se hai un conto da 100.000 dollari e realizzi un profitto di 10.000 dollari in un mese con un accordo di condivisione profitti 80/20, ti terrai 8.000 dollari e l'azienda prenderà 2.000 dollari.
A differenza dell'investimento regolare o del trading con fondi personali, questo modello di trading richiede di sottoporsi a valutazioni rigorose per dimostrare la tua capacità di gestire efficacemente i rischi. Questo approccio ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, specialmente con l'ascesa delle aziende di trading online che permettono a partecipanti da tutto il mondo di unirsi.
Fase di valutazione o sfida: la maggior parte delle aziende di trading online richiede ai trader di superare un test di valutazione prima di ricevere il finanziamento. Questo di solito comporta:
Raggiungere un obiettivo di profitto (ad esempio, tra l'8% e il 10%).
Rimanere entro un limite prestabilito per le perdite massime.
Seguire le regole giornaliere di perdita e gestione del rischio.
Ottenere il finanziamento: una volta superato il test di valutazione, ricevi un conto finanziato, che può variare da 25.000 a 200.000 dollari o più.
Trading con il capitale dell'azienda: opererai sui mercati come forex, azioni, criptovalute, indici o materie prime. Dovrai rispettare le linee guida dell'azienda riguardo alla quantità da operare e al rischio da assumere.
Condivisione dei profitti: ti tieni una percentuale dei profitti, spesso compresa tra il 70% e il 90%, mentre l'azienda si prende il resto.
Crescita: molte aziende premiano i trader che generano profitti costanti aumentando progressivamente la quantità di capitale che possono gestire nel tempo.
Esempio: se inizi con un conto finanziato da 50.000 dollari e realizzi un profitto di 5.000 dollari in un mese, ti terrai 4.000 dollari se l'accordo di condivisione profitti è dell'80% per te e del 20% per l'azienda.
Questo sistema beneficia entrambe le parti: i trader possono accedere a fondi significativi senza rischiare il proprio denaro al di là della tassa di valutazione, e le aziende guadagnano rendimenti supportando trader abili.
Tipi di aziende di trading prop
Non tutte le aziende di trading operano allo stesso modo. Esistono diversi tipi di aziende di trading prop in base alla loro struttura e al modello di business:
Aziende di trading tradizionali in sede: sono aziende affermate solitamente situate in grandi città finanziarie come New York, Londra o Chicago. I trader lavorano in ufficio, utilizzando le risorse dell'azienda e spesso si concentrano su mercati veloci come futures, opzioni o azioni. Queste aziende assumono di solito trader esperti e possono offrire stipendi più bonus basati sulle prestazioni.
Fornitori di conti finanziati online: questo è il modello più comune oggi, che permette ai trader di iscriversi da qualsiasi parte del mondo. I trader pagano una tassa per sostenere un test di valutazione, e se riescono, ricevono un conto finanziato. Questo modello ha aperto il trading prop a un pubblico molto più ampio.
Banchi di trading remoto: simili ai fornitori di conti finanziati, ma con maggiore enfasi sul lavoro di squadra. I trader si collegano tramite piattaforme online, condividono idee e talvolta ricevono mentoring. Queste aziende offrono spesso funzionalità di comunità, programmi educativi e opportunità di crescita.
Aziende ibride: alcune aziende combinano elementi del trading prop tradizionale con modelli di finanziamento online. Ad esempio, possono avere un team che lavora in sede, ma offrono anche conti finanziati remoti per trader da tutto il mondo.
Consiglio per i principianti: se stai appena iniziando, le società di trading remota online sono spesso l'opzione più facile. Ti permettono di operare sui mercati globali usando il denaro dell'azienda dopo aver dimostrato le tue competenze, senza dover traslocare o investire molto del tuo denaro personale.
Perché operare con un'azienda di trading prop? (Vantaggi)
Questo stile di trading ha guadagnato popolarità perché offre vantaggi che i conti di trading personali potrebbero non fornire. Ecco i principali motivi per cui i trader scelgono le aziende di trading prop:
Accesso a un capitale maggiore: invece di essere limitato ai tuoi risparmi, le aziende di trading possono offrire conti da 25.000 a oltre 1.000.000 di dollari, in base alle tue prestazioni. Questo ti dà maggiore potere d'acquisto e il potenziale per profitti maggiori.
Riduzione del rischio personale: non stai rischiando il tuo denaro al di là della tassa di valutazione. L'azienda copre le perdite purché tu rispetti le sue regole.
Condivisione dei profitti: la maggior parte di queste aziende offre una ripartizione dei profitti favorevole, spesso 70/30, 80/20 o 90/10 a favore del trader. Ciò significa che ti tieni la maggior parte dei tuoi guadagni.
Strumenti e piattaforme professionali: i trader delle società di trading prop hanno di solito accesso a piattaforme di trading avanzate, feed di dati e strumenti di ricerca che possono essere costosi per i trader individuali.
Formazione e mentoring: alcune aziende offrono coaching, revisioni strategiche o mentoring da parte di professionisti esperti, che possono essere molto utili per i principianti che vogliono migliorare rapidamente.
Opportunità di crescita: le aziende spesso aumentano la dimensione del tuo conto man mano che dimostri profitti costanti. Ad esempio, un conto finanziato di 50.000 dollari potrebbe crescere fino a 200.000 dollari dopo aver raggiunto determinati obiettivi di performance.
Comunità e networking: le aziende di trading remoto spesso hanno comunità dove i partecipanti possono scambiare idee, strategie ed esperienze con persone da tutto il mondo.
Esempio: un trader principiante che risparmia 2.000 dollari per operare da solo può invece utilizzare quel denaro per pagare le tasse di valutazione, superare la sfida e operare con un conto da 100.000 dollari, qualcosa che non potrebbe fare con i propri fondi personali.
