Come trader di criptovalute, comprendere l'azione dei prezzi è fondamentale. Un concetto potente ma spesso trascurato è il Fair Value Gap (FVG). È un'inefficienza di mercato—un improvviso e rapido movimento dei prezzi che lascia dietro di sé uno squilibrio tra la pressione di acquisto e di vendita nel grafico.
Cos'è esattamente un FVG?
Pensalo in questo modo: In un mercato sano e bilanciato, acquirenti e venditori scambiano in un intervallo relativamente ristretto. Un FVG si forma quando un sweep di liquidità o un evento di notizia provoca un movimento violento dei prezzi in una sola direzione. Questo movimento rapido "salta" sopra determinati livelli di prezzo dove c'è stata poca o nessuna attività di trading, creando un "gap" o "squilibrio" nel grafico. Tecnicamente, è un modello a tre candele dove le stoppini della prima e della terza candela non sovrappongono il corpo della candela centrale. Questa struttura segnala una zona di inefficienza.
Ad esempio, immagina che il prezzo si stia consolidando intorno ai 10.000 $. Una improvvisa e massiccia pressione rialzista lo fa salire da 10.000 a 10.500 in pochi minuti. Durante quel movimento esplosivo, il prezzo ha "saltato" livelli come 10.200 e 10.300 senza che si verificassero transazioni significative lì. Quella zona tra 10.200 e 10.300 è ora un FVG – un livello di prezzo che il mercato è probabile che riprenda per "riempire" quell'inefficienza.
L'utilità strategica nel trading di criptovalute
Le zone FVG non sono casuali; diventano punti di riferimento futuri fondamentali per i trader. Le loro principali utilità sono:
1. Supporto e resistenza ad alta probabilità: un FVG non riempito agisce come un magnete per il prezzo. Pensalo come un'area di "affari in sospeso" dove si accumulano spesso ordini limite. Un FVG rialzista (creato da un rapido movimento al rialzo) diventa spesso un supporto durante un ritracciamento. Un FVG ribassista (creato da un rapido movimento al ribasso) diventa spesso una resistenza durante un rimbalzo.
2. Entrate per il proseguimento della tendenza: la strategia FVG più comune consiste nell'attendere il ritorno del prezzo alla zona del gap dopo il movimento iniziale. Se il momentum iniziale era forte, la zona FVG è dove si possono trovare ingressi per rientrare nella tendenza. Un ordine di acquisto in un FVG rialzista o un ordine di vendita in un FVG ribassista si allinea con l'attempto del mercato di correggere la sua inefficienza.
3. Gestione del rischio e posizionamento dello stop-loss: i bordi di un FVG forniscono livelli chiari e logici per gli stop-loss. Se si acquista in un FVG rialzista, un breakout al di sotto dell'intero gap invalida l'idea di squilibrio e suggerisce un'inversione più profonda.
Impatto sul mercato delle criptovalute
La natura 24/7 di Crypto e la sua elevata volatilità rendono i FVG eccezionalmente comuni e rilevanti. A differenza dei mercati tradizionali che "saltano" durante la notte, i gap in criptovalute si formano in tempo reale, offrendo immediatamente opportunità di trading.
· Pool di liquidità: le zone FVG sono dove i grandi operatori (whales/istituzioni) posizionano spesso i loro ordini, rendendole aree di liquidità concentrata. Operare con questo flusso, piuttosto che contro di esso, rappresenta un vantaggio chiave.
· Previsione delle reazioni: mappando i FVG su time frame più elevati (come il grafico a 4 ore o giornaliero), è possibile prevedere dove il prezzo è probabile che si fermi, inverto o acceleri, aggiungendo un potente strato alla propria analisi tecnica.
In sostanza, il Fair Value Gap è una mappa dell'inefficienza del mercato. Imparando a identificare e operare su queste zone, si smette di reagire semplicemente al prezzo e si inizia a prevedere dove questo deve andare per trovare un equilibrio. Trasforma i movimenti caotici del mercato in un piano strutturato per ingressi, uscite e gestione del rischio.
