Avviso importante: 📊
Le prossime 12 ore sono candidate a essere caratterizzate da forti volatilità sui mercati.
Ci sono due eventi americani consecutivi che potrebbero cambiare rapidamente la direzione del mercato:
Ore 15:30 ora del Saudi Arabia
Pubblicazione dei dati sull'occupazione statunitense
Aspettative di disoccupazione al 4,5% contro il precedente 4,6%
Un aumento della disoccupazione indica un aumento delle preoccupazioni per una recessione
Una riduzione della disoccupazione implica un ritardo nel taglio dei tassi di interesse e il mantenimento di tassi elevati per un periodo più lungo
Alle 5:00 PM ora saudita
Decisione della Corte Suprema riguardo le tasse doganali imposte da Trump
I mercati prezzano una probabilità di circa il 77% di annullare queste tasse
E in caso di annullamento si parlerà immediatamente di un possibile rimborso di oltre 600 miliardi di dollari
In entrambi i casi la situazione non è confortevole per i mercati
Dati deboli significano paura
Dati forti significano maggiore pressione sui tassi
Trattiamo con cautela
La grande immagine (Big Picture)
Il mercato attualmente è in uno stato di equilibrio fragile:
La crescita economica ha iniziato a raffreddarsi
L'inflazione non è stata ancora sconfitta
La Fed è titubante nell'abbassare i tassi
Qualsiasi notizia inaspettata riprezza tutto rapidamente
In altre parole:
Il mercato cammina su un filo sottile… e il vento è forte 😄
⏰ Primo evento – Dati sui lavori (3:30 PM)
previsione:
Disoccupazione: 4.5% rispetto al 4.6% precedente
Significa un leggero miglioramento nel mercato del lavoro.
🔴 Scenario (A): La disoccupazione sale oltre il 4.6%
Chiaramente un'evidente debolezza economica
Impatto atteso:
📉 Azioni: Calo iniziale a causa delle paure di recessione
📈 Obbligazioni: salita (scommessa su un abbassamento dei tassi)
📉 Dollaro: debolezza
🚀 Oro + crypto: salita correttiva
Ma
Se il mercato vede che la debolezza = la Fed abbasserà presto i tassi
Potremmo vedere un rapido rimbalzo (V-Reversal) dopo il calo iniziale.
🟢 Scenario (B): Disoccupazione sotto il 4.5%
L'economia è ancora forte
Impatto atteso:
📉 Azioni: Pressione a causa della persistenza dei tassi elevati
📈 Dollaro: salita
📉 Oro e crypto: pressione
Qui il mercato inizierà a riprezzare le aspettative sui tassi in avanti.
⚖️ Secondo evento – Sentenza della corte riguardo le tasse di Trump (5:00 PM)
Il mercato prezza una probabilità del 77% di annullare le tasse — e questo è molto importante.
🟢 Scenario (C): Annullamento delle tasse ✔️ (probabile)
Impatto atteso
📈 Azioni industriali e tecnologiche: positivo
📉 Inflazione futura: pressione diminuita
📈 Fiducia del mercato: miglioramento
Discussione su un possibile immissione di liquidità (600B$) = forte stimolo psicologico
Ma… poiché il mercato prezza già questo scenario:
L'aumento potrebbe essere limitato o ci sarà una vendita di notizie (Sell the News).
🔴 Scenario (D): Nessun annullamento o rinvio della decisione ❌
Impatto atteso:
📉 Shock rapido per i mercati
📈 Aumento della volatilità
📉 L'appetito per il rischio colpisce direttamente
🔥 Potremmo vedere un movimento brusco in pochi minuti
Questo è lo scenario tail (Tail Risk) — ha una probabilità minore ma è rischioso.
🥇 Scenario più probabile secondo la mia lettura:
Lavori relativamente forti
Annullamento delle tariffe doganali
Risultato:
Movimento volatile inizialmente
Poi una stabilizzazione limitata al rialzo
Ma senza un forte esplosione al rialzo perché:
Il tasso rimarrà elevato
Il mercato ha già prezzato la notizia positiva
Significa: alta volatilità → direzione non chiara → solo opportunità rapide e non un investimento tranquillo.
⚠️ Scenario più pericoloso:
Lavori molto deboli + assenza di annullamento delle tasse
Qui:
Le azioni colpiscono forte
😱 La paura ritorna nel mercato
Rottura di livelli di supporto importanti
Come gestirei il mercato oggi se fossi in te?
Poiché sei un trader intelligente e ami gestire i rischi 👇
✅ Prima delle notizie:
Ridurre le dimensioni delle transazioni
Non entrare in posizioni grandi prima dei dati
Definisci solo i tuoi livelli (Key Levels)
Dopo le notizie:
Osserva i primi 5–15 minuti:
Il movimento è reale o Fake Breakout?
Il volume supporta la direzione?
Il dollaro e i rendimenti confermano il movimento?
🛡️ Gestione dei rischi:
Stop loss stretto
Non inseguire le candele
Lavora su rimbalzi non su rotture casuali
Opportunità potenziali a seconda degli asset:
l'asset comportamento atteso
📈 Nasdaq volatilità molto alta
🪙 BTC / ETH sensibile alla debolezza del dollaro
🥇 Oro bene rifugio se ci sono sorprese
Il riassunto
Il mercato oggi non è per investimenti tranquilli ma per gestione intelligente del rischio e decisioni tattiche.
La vera direzione potrebbe chiarirsi dopo la chiusura di New York e non subito dopo le notizie.
