Oggi il volume degli scambi del mercato azionario cinese è stato di 3,12 trilioni di yuan, con 3920 aziende in rialzo e l'indice CSI 300 che ha superato i 4120 punti.
È il sedicesimo giorno consecutivo di rialzo.
È diverso dall'ultima volta che l'indice ha raggiunto i 4000 punti. Questa volta, l'effetto redditivo è sempre più forte giorno dopo giorno. I fondi esterni stanno davvero entrando nel mercato.
La posizione non è alta, ma lo stato d'animo è ottimo
La mia posizione non è pesante. Ma non sono neanche ansioso. Ho perso un po' di denaro, ma il valore del portafoglio continua a raggiungere nuovi massimi ogni giorno. Se c'è un calo, acquisto lentamente; se sale, mi rallegro con il mercato.
Oggi le terre rare hanno avuto un buon rendimento, con un guadagno complessivo simile all'indice, quasi in linea con il mercato principale.
Ciò che è più interessante al momento è:
sempre più persone cominciano ad avere paura dell'aumento dei prezzi.
Il cuore dell'IA sta ora spostandosi verso l'energia e il raffreddamento liquido.
Oggi ho visto l'intervista più recente di Musk.
Ha parlato in modo molto diretto: se energia e raffreddamento liquido non tenessero il passo, i chip potrebbero diventare eccessivi.
Le preoccupazioni di TSMC non sono senza fondamento.
Per questo motivo, oggi ho acquistato un po' di azioni legate all'IA, in particolare energia e raffreddamento liquido.
L'unico prerequisito è che il valore non sia troppo distorto. Non riesco a fare l'acquisto se il rapporto prezzo/utili è troppo alto.
Il mercato azionario hongkonghese è chiaramente debole, quindi mi ritiro temporaneamente.
Negli ultimi tempi, il mercato hongkonghese ha chiaramente sottoperformato rispetto a quello cinese continentale.
Stamattina ho venduto completamente Alibaba.
Al momento, non ci sono quasi più azioni tecnologiche.
La posizione principale è nelle azioni secondarie.
I farmaci innovativi stanno lentamente riprendendo forma.
Negli ultimi tempi, posso sentire chiaramente:
Il settore dei farmaci innovativi si sta riprendendo.
Oggi anche Meng En e He Lian si sono mosse.
Ho anche acquistato per la prima volta in questa fase due farmaci innovativi che erano calati molto.
Prima posizione leggera, poi osservo con calma.
Le azioni secondarie sono forti, ma difficili da gestire.
Oggi le nuove azioni e le azioni secondarie hongkonghesi sono state molto forti nel complesso.
Onestamente, la difficoltà operativa è molto alta.
Per questo tipo di azioni, non mi aspetto di raggiungere l'eccellenza.
Preferisco guadagnare sui fondamenti logici.
Agire velocemente e con decisione non è il mio punto di forza.
Ruibo: non c'è bisogno di vendere tutto
Ho gestito in modo graduale le posizioni in Ruibo.
Ho venduto completamente la parte del nuovo lancio a circa 70, con un prezzo medio di 75,04.
Più tardi, quando il prezzo è sceso a 66, ne ho aggiunto un po'.
Rialzo fino al livello psicologico, ho venduto la metà.
Il resto lo tengo fermo.
Come prima azione di siRNA, non c'è bisogno di vendere tutto.
Inoltre, ciò che è rimasto era già profitto derivante dal nuovo lancio.
Minimax: ho guadagnato, ma dentro di me mi sento ancora male
Ho iniziato a vendere Minimax fin dall'apertura.
La parte del nuovo lancio ha un prezzo medio finale di 244.
A metà mattina ero già molto soddisfatto.
Ma vedendo il prezzo di chiusura, dire che non mi sento male sarebbe falso.
La parte recuperata è stata venduta gradualmente fino a circa 275.
Proprio in tempo per coprire la perdita fluttuante di Tian Shu Zhixin.
Per i chip, basta tenere due azioni.
Nel pomeriggio, Tian Shu Zhixin è improvvisamente salito.
Le posizioni in perdita si sono riportate in positivo, quindi ho venduto la metà.
Ora, nel settore dei chip, tengo solo Biren e Tian Shu.
Il numero non è elevato, quindi lo stress è limitato.
La struttura del portafoglio è in realtà molto chiara.
La direzione attuale del mio portafoglio è molto semplice:
Azioni secondarie / Farmaci innovativi / Oro / Chip TPU
Per controllare la posizione,
Ho venduto prima di tutto Alibaba, Tencent, Hong Kong Exchange, SMIC, Hua Hong.
I farmaci innovativi sono tornati al peso massimo.
Guardando indietro, la distribuzione dei fondi per il nuovo lancio era corretta.
I maggiori investimenti: Tian Shu Zhixin, Ruibo, Minimax.
Gli investimenti minori: Zhi Pu, Jing Feng.
Ho completamente abbandonato Jin Xun (ora vedo che è stato un errore).
Il rendimento di Minimax è superiore a quello combinato di Zhi Pu e Tian Shu.
Ruibo rimane il miglior rendimento.
Complessivamente, sono soddisfatto.
Il 2026 ha avuto un buon inizio
Ho lavorato tutto il giorno, ma il risultato è stato positivo.
Da ora in poi, preparo di andare più piano.
Il mercato non è male, non c'è bisogno di affrettarsi.
Voglio dire una cosa onesta
Oggi molti piattaforme,
Piacciono le scene che mostrano "reddito medio annuo di un milione".
Onestamente, questo tipo di contenuto è molto dannoso.
I miei genitori hanno lavorato duramente tutta la vita in campagna,
Non hanno accumulato molte risorse.
In fatto di investimenti,
andare più piano e mantenere la lucidità è in realtà più importante.
