Dopo anni di esperienza, ho sintetizzato alcune regole ferree per la gestione delle posizioni. Provateli, almeno non verrete eliminati in una singola caduta verticale.
Primo, il massimo che puoi perdere per singolo trade è l'1%-2% del tuo conto, al massimo non superare il 3%. Non parlarmi di 'stop loss del 10%', non è uno stop loss, è semplicemente resistere. Puoi permetterti di perdere dieci o otto volte con piccole somme, ma una singola perdita grande ti eliminerà immediatamente.
Secondo, calcola la posizione prima di effettuare l'ordine. Memorizza questo algoritmo: posizione = capitale del conto × proporzione di rischio ÷ ampiezza dello stop loss. Ad esempio, se hai 100.000 di capitale, sei disposto a perdere solo l'1% per operazione e lo stop loss è fissato al 5%, allora la posizione sarà 100.000 × 1% ÷ 5% = 20.000. Anche se lo stop loss viene raggiunto, il denaro perso rimarrà sempre sotto il tuo controllo.
Terzo punto, lo stop loss è il biglietto d'ingresso per entrare nel mercato, deve essere presente in ogni ordine. Un ordine senza stop loss, in parole povere, è una scommessa; o diventi ricco in una notte, o ricominci da capo la tua vita.
Quarto punto, imposta un 'limite massimo di perdita giornaliera' per te stesso; se lo raggiungi, fermati immediatamente. Ad esempio, se perdi il 3% del tuo capitale, chiudi direttamente il software. In quel momento non si tratta di mancanza di abilità, ma di emozioni che ti hanno sopraffatto; continuare a operare sarebbe come buttare via soldi.
Quinto punto, non aumentare le posizioni in perdita, aumenta solo quelle in profitto. Aumentare le posizioni in perdita è trasformare un errore di giudizio in un grosso buco reale nel tuo conto; aumentare le posizioni in profitto è amplificare ciò che hai fatto di giusto seguendo la tendenza.
Sesto punto, se guadagni devi proteggere il tuo profitto con uno stop loss mobile. Se guadagni il 5%, alza lo stop loss al punto di pareggio; se guadagni il 10%, alza lo stop loss al 3% o 5%. Non permettere che 'hai già guadagnato' diventi un rimpianto che non puoi più evitare.
Settimo punto, fai trading solo con criptovalute liquide. Solo se il volume è grande, lo spread è stretto e il mercato è profondo, puoi entrare e uscire rigorosamente secondo le tue regole. Invece, in criptovalute poco popolari, anche se hai impostato uno stop loss, potresti non riuscire a vendere, finendo per essere bloccato.
Ottavo punto, quando non riesci a capire il mercato, rimani in liquidità. Rimanere in liquidità è anche una strategia di trading. Il mercato è sempre presente, ma il tuo capitale è limitato. Non fare trading non significa che hai torto, il trading disordinato è solo un'attività suicida, una pura perdita di tempo.
Ho fatto trading per tanti anni, ho guadagnato molti soldi, ma anche persi. La vera differenza non è quante volte ho indovinato il mercato, ma ho finalmente imparato: quando vinco, lascio che i profitti crescano un po' di più; quando sbaglio, taglio subito le perdite.
In questo posto del mondo delle criptovalute, non si tratta mai di chi guadagna di più, ma di chi resiste più a lungo. L'unica cosa che devi fare è: dopo tre cicli di mercato, se sei ancora al tavolo, il resto il mercato prima o poi te lo restituirà.
