Domani (13 gennaio), alle 21:30 ora cinese, il mercato tratterà il fiato. Con la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo statunitense per gennaio, il trionfo del mercato delle criptovalute all'inizio del 2026 affronterà il vero 'test di pressione'.

I. Contesto principale: il dilemma della politica e le decisioni della Fed

Il mercato è così sensibile in questo momento perché l'indice dei prezzi al consumo del 1.13 non è semplicemente un dato sull'inflazione, ma rappresenta una sentenza sulla capacità della Fed di mantenere la propria indipendenza nella politica monetaria.

  • Complessità dell'ambiente decisionale: con l'indagine amministrativa condotta dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) contro la leadership della Fed di recente, il mercato nutre dubbi senza precedenti sulla capacità della Fed di decidere aumenti o riduzioni dei tassi basandosi esclusivamente sui dati.

  • Sconto di fiducia nei dati: a causa del breve blocco di alcuni enti governativi alla fine del 2025, i dati relativi ai prezzi dei beni materiali e ai canoni di affitto potrebbero presentare ritardi o distorsioni nella raccolta. Questa 'ambiguità' tende a amplificare le vendite di panico o gli rialzi riparatori nel mercato secondario.

II. Simulazione di scenari estremi: logica del 'puntino' da 3.000 a 5.000 punti

Secondo la mappa di liquidità e il modello di distribuzione della liquidità di GoldCat Terminal, se i dati di domani si discostassero significativamente dalle aspettative (ad esempio, l'IPC core superiore inaspettatamente al 2,8%), il mercato potrebbe sperimentare le seguenti forti volatilità:

  • Pulizia dei leverage rialzisti: al momento, nel range tra 91.000 e 93.000 dollari USA, si è accumulata una grande quantità di leverage rialzista (triplo o superiore). In caso di dati negativi, il primo calo potrebbe raggiungere il livello di supporto a 88.000 USD, attraverso un improvviso e profondo

  • Vuoto di liquidità: gli investitori istituzionali di solito ritirano i loro ordini di acquisto (Bid) prima della pubblicazione di dati importanti, causando un mercato con profondità ridotta. Ciò significa che anche con volumi limitati, i prezzi potrebbero subire un salto anomalo superiore al 5%.

III. Guida pratica per i trader

1. Prestare attenzione al fenomeno 'buone notizie esaurite': anche se i dati sull'IPC risultano eccellenti, è necessario osservare se il BTC riesce a stabilizzarsi rapidamente sopra i 95.000. Se il prezzo sale e poi scende, significa che l'ombra del peso di vendita legato ai 15 miliardi di dollari di asset sequestrati rimane, e bisogna ridurre le posizioni in modo deciso.

2. Osservare la chiusura del grafico a candele di un'ora: le oscillazioni al momento della pubblicazione dei dati sono considerate 'rumore'. Si consiglia di osservare la posizione del prezzo alle 22:30 (un'ora dopo la pubblicazione). Se il prezzo riesce a ritornare sopra il 50% del livello precedente alla volatilità, indica che i principali attori stanno acquistando nel 'buco d'oro'.

Riassunto: Trovare fermezza nell'incertezza

Il mercato delle criptovalute nel 2026 si è già trasformato da un'azione guidata esclusivamente dall'emozione a una guidata da logiche politiche. I dati sull'IPC del 13 gennaio rappresentano il primo traguardo per verificare se questa logica sia valida.