这不是一份短线策略，也不是荐股清单，而是在当前全球格局下，对风险、周期与人性的综合判断。
核心原则只有一句话：
不在繁荣时满仓，把子弹留给真正的系统性机会。
一、第一梯队：核心穿越周期资产（约 40% 本金）
这一梯队的定位是——
无论世界如何动荡，依然能穿越周期的资产。
共同特征包括：
技术或资源护城河
国家级或全球级战略地位
可在危机后继续持有，而非只吃一段行情
具体配置思路如下：
GOOG（市价）
搜索 + AI + 云计算，属于长期基础设施级资产。
NVDA（市价）
全球 AI 计算力核心，短期有波动，但长期不可替代。
RTX（市价）
国防订单具备极高确定性，是地缘风险的直接映射资产。
2313 / 3491（市价）
偏制造与供应链体系中的关键节点，用于承接科技与产业周期。
TSLA（回调约 8% 进场）
波动大，但仍是科技制造龙头，坚持回调参与，而非追高。
ASTS（长期仓）
属于“如果成功就改变产业”的选择权资产，
5 年内不以盈亏作为判断标准。
SpaceX（已挂代码）
初始投入约 65% 计划仓位
预留 35% 仅用于深度回调加码
看的是太空发射与通信领域的事实垄断地位
二、事件型配置：为战争与地缘冲突做准备
并不希望战争发生，但得承认——
人类历史从未真正避免过冲突。
因此会做条件式准备：
AVAV（AeroVironment）
若 4 年内发生局部或区域性战争，可考虑提前布局
战争阶段：估值快速抬升
局势回稳后：逐步卖出
资金回流至 GOOG / NVDA / RTX / TSM 等核心资产
这一步的本质是：
用恐慌时期的高弹性资产，换取长期核心资产的筹码。
三、收益型工具（非核心，可选）
JEPI / JEPQ
用途：提高现金流、降低账户波动
代价：牺牲部分长期资产爆发力
定位：工具，而非信仰
是否配置，完全取决于个人风险偏好。
四、最重要的一点：保留 60% 现金
长期保留约 60% 的资金，只在以下情况下使用：
战争爆发
全球性经济危机
系统性恐慌导致的流动性枯竭
真正改变账户命运的，从来不是日常交易，
而是极端时刻敢不敢出手。
五、第二梯队：趋势确认后的加速配置
启动条件很明确：
美国太空竞赛与相关产业路线清晰出线后。
标的包括：
MKR
ASTS
GOOG
META
TSLA
SPX
QQQ
这一阶段不再追求“抄底”，
而是吃趋势 Beta 与叙事扩散。
结语
这套配置不是对未来的预测，
而是对不确定性本身的尊重。
不赌世界永远和平，
也不赌世界一定崩溃，
只是在每一种极端情况下，
都为自己留一条可退、可进的路。
仅为分享，不构成任何投资建议。
