沫沫

Alle due di notte, una persona amica della Zhejiang mi ha chiesto con voce tremante:
"Fratello, ho messo tutto il mio capitale di 10.000 U in una posizione con 30 volte di leva, eppure dopo una discesa del solo 3% sono già stato liquidato?"
Ho controllato il registro e ho visto che ha investito 9.500 U, senza neanche impostare un stop-loss.
Molti hanno un malinteso: pensano che mettere tutto il capitale significhi "resistere meglio", ma in realtà è esattamente il contrario — usare il capitale totale in modo scorretto porta a una chiusura più rapida rispetto all'uso di posizioni parziali.
Il vero motivo della liquidazione non è l'entità della leva, ma il peso eccessivo della posizione.
Pensa: con un conto da 10.000 U, se si investono 9.500 U, anche una piccola variazione contraria può portare a un totale azzeramento; ma se si investono solo 1.000 U, ci vorrebbe una variazione del 50% per essere liquidati. Lo spazio di sopravvivenza è completamente diverso.
Ho operato con capitale totale per più di sei mesi senza mai essere stato liquidato, anzi, ho raddoppiato il mio capitale, e il segreto è rimanere fedele a tre principi:
1. La posizione singola non deve superare il 20% del capitale totale: su un conto da 10.000 U, si può investire al massimo 2.000 U; anche se si sbaglia e si perde il 10%, si perdono solo 200 U, senza danni significativi;
2. Il guadagno per singola perdita deve essere controllato entro il 3% del capitale totale: ad esempio, con 2.000 U e una leva di 10 volte, si imposta preventivamente un livello di stop-loss al 1,5%, perdendo 300 U, che corrisponde esattamente al 3% del capitale totale, permettendo così di resistere anche a più errori consecutivi;
3. Non aprire posizioni durante i periodi di oscillazione, e non aumentare le posizioni in caso di guadagno: si agisce solo nei momenti di rottura chiara di tendenza, ignorando le fasi laterali anche se apparentemente attraenti; una volta aperta una posizione, non si aumenta la posizione per effetto dell'entusiasmo legato ai profitti, mantenere il ritmo è la cosa più importante.