$FRAX Da queste due posizioni perp FRAXUSDT, la differenza non è fortuna, ma struttura e timing. Nel primo scambio, l'ingresso è avvenuto a 1,1387 e il prezzo si è mosso a tuo favore fino a circa 1,1543. Con un leverage incrociato di 16x, anche un movimento verso l'alto relativamente piccolo si è tradotto in un ROI del +21,34%, mentre il rapporto margine è rimasto basso al 7,59%, il che significa che il rischio di liquidazione era ben controllato e la posizione aveva spazio. È per questo che il PNL è verde anche se il profitto assoluto è piccolo: il leverage ha amplificato la direzione corretta.

Nel secondo scambio, l'ingresso è avvenuto a 1,1116 ma il prezzo è sceso fino a quasi 1,0640. Con un leverage incrociato di 10x, quel movimento al ribasso ha agito contro di te e ha rapidamente consumato il margine, spingendo l'ROI a -47,36%. Il rapporto margine è salito a 14,82%, segnalando una maggiore pressione di liquidazione, e la perdita si è accelerata perché le posizioni con leverage puniscono più velocemente la direzione sbagliata rispetto a quanto ricompensino la pazienza.

Il concetto chiave qui è semplice ma potente: il leverage amplifica la direzione, non l'accuratezza. Un ingresso pulito allineato con la dinamica di mercato e un controllo del margine ti danno tempo e fiducia, mentre un ingresso leggermente sbagliato sotto leverage può trasformarsi in perdite percentuali elevate anche se il mercato non si muove in modo drammatico. Gestire la qualità dell'ingresso, la dimensione del leverage e la sicurezza del margine conta di più rispetto al cercare dimensioni di posizione più grandi.

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