Qualche giorno fa, un fan mi ha contattato, con tono stanco. Lao Zhang, ho trovato la direzione giusta, ho resistito per quattro giorni, ma il tasso di finanziamento ha mangiato 1000U, appena ho subito uno stop loss, il mercato è decollato.
Gli ho detto: non stai perdendo contro il mercato, ma contro le regole; troppe persone pensano che il trading di contratti dipenda solo dalla direzione, mentre in realtà a decidere la vittoria o la sconfitta sono spesso quelle regole implicite.
Oggi, Lao Zhang analizza i tre grandi killer impliciti nei contratti.
1. Tasso di finanziamento, una guerra di consumo invisibile
Il tasso di finanziamento è come un veleno cronico, si regola ogni 8 ore. Anche se la direzione è corretta, se il tasso è sfavorevole, mantenere una posizione a lungo termine può lentamente consumare il capitale.
Strategia: evitare periodi ad alto tasso, cercare di ridurre il ciclo di mantenimento delle posizioni a lungo termine. Stare dalla parte favorevole del tasso può far guadagnare commissioni.
2. Linea di liquidazione, una trappola visibile
Leva 10 volte, sembra poter resistere a un'inversione del 10%, ma un ritracciamento del 5% potrebbe portare a una liquidazione. Il prezzo di liquidazione tiene conto di commissioni, slippage, ecc.; la “linea di liquidazione” che vedi non è una linea sicura.
Strategia: evitare posizioni pesanti, utilizzare il modello di posizione singola, leva 3-5 volte, lasciare abbastanza spazio di buffer, impostare una linea di stop loss psicologico.
3. Alta leva, corsia veloce verso lo zero
Leva 100 volte sembra poter raddoppiare, ma le commissioni, il tasso di finanziamento e altri costi sono calcolati in base alla leva, e i profitti possono essere divorati.
Strategia: alta leva adatta per tentativi di breve termine, stop loss rigorosi. Bassa leva adatta per mantenere tendenze, stabilirsi è la chiave per guadagnare di più.
Conclusione: il mercato non manca di persone con la direzione giusta, ma manca di persone che comprendono le regole, controllano i rischi e mantengono la disciplina.
