*** Testo lungo, ma molto importante! Non essere pigro e leggi prima di investire in una criptovaluta/token!
🚀L'analisi fondamentale di un token è un metodo utilizzato per valutare il valore intrinseco di un progetto cripto, è ciò che ti differenzia come investitore e non come scommettitore.
Di seguito è riportato un programma parziale con i punti più importanti per un "Analisi Fondamentale", ideale per studio personale.
📌L'obiettivo è comprendere rapidamente cos'è il progetto e dove si colloca nel mercato.
Panoramica del Progetto e Uso Reale
· Proposta del progetto: È innovativo, più efficiente, più economico o decentralizzato? Il progetto risolve un problema reale o dice solo cose come 'siamo il nuovo Bitcoin/Ethereum'?
· Domanda chiave: Se questo progetto smettesse di esistere domani, qualcuno ne sentirebbe la mancanza?
· Categoria: In quale narrativa, DeFi, Layer 1, Layer 2, RWA, Gaming, AI, ecc.
· Blockchain su cui opera: (Ethereum, Solana, BNB, blockchain propria,
ecc.)
· Ha partnership importanti: Microsoft, Black Rock, Google, Amazon; Aziende come Pantera Capital (VCs prominenti che forniscono supporto strategico e liquidità a diversi progetti DeFi e di infrastruttura), Animoca Brands (Leader nelle partnership nel settore dei giochi, metaverso e NFT), ecc.; Exchange come Binance Labs, Coinbase ventures, ecc.
· Team: Chi è il Fondatore/CEO (Founder); Qual è il livello di esperienza del team? Sviluppatori, Ingegnere DevOps Blockchain, Sviluppatore Blockchain, Esperto di Sicurezza/Auditor, professionisti di marketing, ecc.
Di seguito ciò che considero il pilastro centrale dell'analisi
Tokenomics (L'Economia del Token): Analizza come il token è stato progettato per creare domanda e gestire l'offerta.
· Offerta (Supply): Qual è l'offerta massima (max supply)? Tokens con offerta infinita possono soffrire di inflazione, mentre l'offerta limitata (come Bitcoin) può apprezzarsi per la scarsità.
· Distribuzione e Allocazione: Quanto del token è nelle mani del team, investitori iniziali (VCs) e comunità? * Una distribuzione molto concentrata può generare 'dumping' (vendita massiva).
· Utilità (Use Case): A cosa serve? Il token è usato per pagare le tasse di transazione (gas), governance (votazione) o 'staking' per generare rendimenti ai detentori? Un token senza utilità reale ha basso valore fondamentale.
· Meccanismi di Bruciatura (Burn): Il progetto riduce l'offerta nel tempo (bruciatura) per aumentare la scarsità?
· Buyback o buyback and burn: Il team del progetto utilizza entrate generate o fondi del tesoro per riacquistare i propri token sul mercato aperto per aumentare la fiducia? Utilizzano strategie di riacquisto e bruciatura del token per ridurre l'offerta del token?
Proposta di Valore e Differenziali Competitivi
· Cosa rende questo progetto unico? Ci sono vantaggi competitivi sostenibili? Collaborazioni strategiche? Dipende eccessivamente dall'hype o ha fondamentali solidi?
*** Ovviamente, ci sono altri fattori importanti da considerare, come:
Roadmap (una mappa visiva strategica che mostra gli obiettivi, le principali consegne/marche e la direzione di un progetto nel tempo);
Tecnologia e architettura: Linguaggio più tecnico
Modello di business e generazione di valore: Domanda organica o incentivi artificiali; il valore catturato ritorna al token, tesoreria o stakers?
Adozione e metriche on-chain per la verifica di utenti attivi, TVL (se DeFi):
Trasparenza: come il team comunica con la propria comunità (chiarezza e frequenza), ecc.
Spero che questo possa avere senso per te!
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Le analisi e le notizie commentate qui sono a scopo informativo, di studio e apprendimento. Prima di investire, fai la tua ricerca!
