🚨Il trading è matematica: 😱😱😱
La matematica è il linguaggio del trading profittevole perché il trading di successo è fondamentalmente basato su
gestire le probabilità, i vantaggi e il rischio e la matematica è l'unico linguaggio sufficientemente preciso per descrivere queste cose in modo accurato e coerente.
🔷Ecco i motivi principali:
1. Il vantaggio esiste solo come fenomeno statistico/probabilistico
→ Nessuna matematica → nessun modo per dimostrare o misurare l'esistenza di un vantaggio
2. La gestione del rischio è pura matematica
Dimensionamento delle posizioni, posizionamento degli stop, R-multipli, massimo drawdown, probabilità di rovina, criterio di Kelly, scaling della volatilità → tutta matematica
3. Redditività = Aspettativa × Frequenza di trading × (1 – Commissione/Slippage drag)
Se non riesci a calcolare l'aspettativa matematicamente, in realtà non sai se sei profittevole o semplicemente fortunato
4. La maggior parte dei modelli di mercato sono illusioni fino a quando non vengono quantificati. I bellissimi modelli grafici diventano profittevoli (o non profittevoli) solo dopo una validazione statistica (tasso di vincita, vincita/media perdita, fattore di profitto, Sharpe/Sortino, ecc.)
5. Il mercato parla in distribuzioni, non in previsioni
🔷I trader profittevoli pensano in termini di
• distribuzioni di probabilità
• code pesanti
• asimmetria
• correlazione seriale
• cambiamenti di regime
Tutti concetti matematici
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