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La sfida alla supremazia del dollaro americano sta aumentando a causa delle turbolenze politiche, inclusa l'indagine del Dipartimento di Giustizia americano sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell, insieme all'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea, in particolare riguardo alla questione della Groenlandia. Questi sviluppi hanno scosso la fiducia degli investitori nel dollaro e nella stabilità delle istituzioni finanziarie americane.
D'altra parte, la Cina si trova in una posizione che le consente di trarre vantaggio in modo indiretto, dopo anni di lavoro per espandere la regolazione commerciale in yuan e sviluppare sistemi di pagamento transfrontalieri, con i paesi che ricorrono a alternative in un contesto di frammentazione dell'Occidente e crescente incertezza geopolitica.
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Umore di mercato
L'umore degli investitori è caratterizzato da una crescente incertezza e cautela nei confronti degli asset denominati in dollari, a causa dell'intervento politico nelle banche centrali e dell'escalation delle controversie geopolitiche tra i tradizionali alleati occidentali.
C'è una crescente preoccupazione sulla affidabilità del dollaro come valuta di riserva globale, il che porta a un interesse per strategie di diversificazione. Sui social media e nei dibattiti pubblici, emerge un clima di scetticismo sulla solidità delle istituzioni americane, contrapposto a un ottimismo cauto riguardo alla crescita dell'infrastruttura finanziaria cinese, con una consapevolezza delle complessità delle relazioni internazionali.
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Passato e previsioni future
Passato: Storicamente, ci sono state sfide all'egemonia del dollaro durante le trasformazioni geopolitiche e le crisi politiche, come il shock Nixon negli anni '70 e la crisi finanziaria globale del 2008, quando le alternative guadagnarono slancio temporaneo. La Cina ha iniziato a internazionalizzare lo yuan in modo graduale dopo la crisi del 2008, sebbene ciò sia avvenuto a un ritmo limitato.
Futuro: Se le pressioni sulle istituzioni americane continuano e le tensioni occidentali aumentano, potremmo assistere a un'accelerazione nell'adozione dello yuan nel commercio e nella finanza, con una potenziale crescita della sua quota nelle riserve globali e nei regolamenti di diversi punti percentuali nei prossimi 3-5 anni. Tuttavia, la completa sostituzione del dollaro rimane improbabile; più probabile è l'emergere di un sistema monetario multipolare che complica ulteriormente i mercati.
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L'impatto
Un calo della fiducia nel dollaro potrebbe portare a un aumento della volatilità nei mercati valutari e negli asset con esposizione internazionale, con alcuni paesi che si dirigono a convertire parte delle loro riserve verso lo yuan o altre valute, influenzando la liquidità e le dinamiche dei tassi di cambio.
Le tensioni geopolitiche potrebbero anche contribuire a rafforzare gli accordi commerciali regionali che si basano su valute alternative, esercitando pressione sull'influenza economica americana. D'altra parte, i rischi includono potenziali politiche ritorsive, ulteriore frammentazione e incertezze sulla convertibilità dello yuan e sull'esposizione a sanzioni.
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Strategia di investimento
Raccomandazione: Acquistare
Giustificazioni: La destabilizzazione del dollaro e l'espansione dei sistemi denominati in yuan indicano una tendenza di medio termine verso la diversificazione del sistema finanziario globale. Gli asset legati all'internazionalizzazione dello yuan, inclusa l'esposizione alla valuta cinese (CNY) o ai token/valute digitali legati all'infrastruttura della valuta digitale cinese, potrebbero beneficiare di questa tendenza.
Meccanismo di attuazione: ingresso tramite acquisti progressivi di asset legati allo yuan o fondi esposti al sistema finanziario cinese, utilizzando medie mobili a breve e medio termine e indicatori tecnici per migliorare i punti di ingresso. Monitorare gli sviluppi geopolitici e segnali come RSI e MACD per entrare in correzioni.
Gestione del rischio: applicare ordini di stop-loss del 5-8% sotto i punti di ingresso per limitare i rischi di volatilità. Diversificare i portafogli per bilanciare l'esposizione tra l'influenza finanziaria occidentale e i sistemi cinesi emergenti. Monitorare costantemente gli indicatori economici macro e le notizie geopolitiche e le dichiarazioni delle banche centrali per eventuali cambiamenti improvvisi.
Questa strategia si allinea alle pratiche degli investitori istituzionali, combinando analisi fondamentale macroeconomica e tempismo tecnico rigoroso e gestione del rischio, adottando un ottimismo cauto in un contesto di trasformazioni dello scenario monetario globale.
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