Lunedì, rimbalzo nel mercato asiatico? Attenzione al "trappola di liquidità"

La mia logica di posizione corta è la seguente

📅 Data: 26 gennaio (lunedì)

📉 Direzione: Corta (Short)

Perché ho scelto di andare short durante il rimbalzo nel mercato asiatico?

Oggi il mercato sembra in ripresa, perché insistere nel fare short? Questo coinvolge una classica regola del gioco intraday: l’aumento nel mercato asiatico cerca liquidità, mentre il mercato americano conferma la tendenza.

1. Analisi del mercato (vista 1H/4H):

Comportamento dei prezzi: L’aumento di ETH nel mercato asiatico di oggi è più una correzione della compressione del fine settimana. Dalla struttura delle candele, durante il giorno il prezzo sta testando un’area di resistenza densa (vicino a 2980).

Divergenza di volume e prezzo: Il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo intraday, ma il volume degli scambi non è aumentato in modo significativo, indicando che la forza di acquisto è insufficiente, e l’aumento è più dovuto a coperture di posizioni corte.

2. Gioco del ciclo temporale:

In un mercato ribassista o laterale, il periodo asiatico è spesso dominato dai “mercati emozionali” degli investitori al dettaglio. I fondi istituzionali tendono a utilizzare questo periodo per spingere il prezzo verso i livelli di resistenza, creando un “falso breakout” per indurre gli investitori al dettaglio a entrare long e attivare gli stop loss delle posizioni corte superiori, fornendo così un prezzo migliore e sufficienti controparti per l’ingresso short dei grandi fondi nel mercato americano.

3. Piano di trading:

Logica di ingresso: Utilizzare l’opportunità di un aumento nel mercato asiatico per accumulare posizioni corte vicino ai livelli di resistenza.

Scenari attesi: Inizio del periodo di transizione per il mercato europeo che inizia a indebolirsi -> Un’ultima spinta al rialzo prima del mercato americano -> Seguire il calo sotto l’influenza del sentimento macroeconomico dopo l’apertura del mercato azionario americano.

Livelli chiave:

Livello di stop loss: $2,965

Logica: Deve essere posizionato sopra MA100 ($2,947) e MA50 ($2,929).

Motivazione: Se il prezzo riesce a mantenere stabilmente 2960, significa che i compratori hanno superato tutte le medie mobili di medio e breve termine a livello giornaliero, invertendo la tendenza, e le posizioni corte devono essere chiuse senza condizioni.

Livello di take profit:

Primo take profit (riduzione della posizione/pareggio): $2,846

Motivo: Questo è il livello della MA5 giornaliera. Poiché stiamo facendo “short sul mercato americano”, quando il prezzo scende sotto la MA5, significa che il rimbalzo della giornata è finito.

Secondo take profit (obiettivo principale): $2,750 - $2,780

Motivo: Parte inferiore dell'area di oscillazione recente. Una volta superata la soglia di 2800, la liquidità nella zona vuota sottostante si trova vicino a 2750.

Riepilogo:

Non lasciarti ingannare dalle fluttuazioni del grafico temporale; il trading si basa su eventi ad alta probabilità. Finché la tendenza non si è completamente invertita, andare short sui massimi rimane la strategia con il miglior rapporto rischio/rendimento.

Opinione personale, solo a scopo informativo, prestare attenzione alla gestione del rischio.

$ETH