Nel mondo delle criptovalute, solo i disciplinati possono sopravvivere
Quella notte del 2019, quando ho visto il saldo del mio conto azzerarsi per la quarta volta, con le dita fredde che aggiornavano lo schermo, aspettandomi un miracolo - in quel momento ho finalmente capito che il mercato dei contratti non ha mai pietà delle lacrime e non rispetta la fortuna.
In sette anni di carriera contrattuale, sono passato da un sognatore pieno di illusioni a un trader in grado di ottenere profitti stabili per cinque anni consecutivi. Guardando indietro, ciò che ha realmente provocato il mio cambiamento non sono stati indicatori misteriosi o notizie interne, ma un insieme di regole di sopravvivenza che ho guadagnato con soldi veri.
1. Se sbagli, fermati; perché è così difficile?
"Aspetta ancora un attimo, magari ci sarà un rimbalzo!" Questo pensiero ha rovinato molte persone. Una volta avevo un long su BTC, quando ho perso il 5% non ho messo uno stop loss, pensando di resistere, e alla fine è sceso del 30%, costringendomi a tagliare le perdite. Secondo il mio sistema di trading, avrei dovuto perdere al massimo solo l'1% del capitale totale.
Il trailing stop non è una resa, ma una difesa strategica. Prima di entrare in ogni trade, mi dico chiaramente: se il mercato arriva a una certa posizione, significa che il mio giudizio è errato, e devo uscire. Come diceva un vecchio trader: "Il trailing stop è come comprare un'assicurazione, di solito sembra uno spreco, ma nei momenti critici può salvarti."
La mia regola per il trailing stop è molto semplice: un trailing stop fisso che non supera l'1% del valore netto del conto, combinato con stop loss tecnici. Ad esempio, impostare il punto di stop loss 1-2% sotto il livello di supporto, in modo da dare spazio al mercato per oscillare, evitando al contempo perdite significative.
2. La forzata pausa dopo errori consecutivi, un'autodisciplina controintuitiva
Le persone sono animali emotivi, specialmente dopo una serie di perdite, quella spinta di "devo recuperare" è difficile da controllare come una dipendenza. Ma i fatti dimostrano che il trading emotivo è uno dei modi più rapidi per andare in margin call.
Ora ho stabilito regole rigide per me stesso: dopo tre perdite consecutive, smetto di fare trading per il giorno; se le perdite giornaliere raggiungono il 5% del capitale totale, non aprirò nuove posizioni per quella settimana. Questa abitudine mi ha fatto perdere alcune opportunità, ma più spesso ha evitato perdite maggiori.
Il trading non è competere su chi fa più trades, ma su chi vive più a lungo. Il mercato ha sempre opportunità, ma se inizi a fare trading impulsivamente a causa di perdite consecutive, potresti esaurire le tue risorse prima che arrivi la vera opportunità.
3. I guadagni devono essere prelevati, altrimenti sono solo un gioco di numeri
Molti hanno un'idea sbagliata: i profitti lasciati nel conto possono crescere esponenzialmente. Ma la mia esperienza è che i profitti non prelevati appartengono sempre al mercato, non a te.
Ora prelevo fondi mensilmente, prelevando almeno il 30% dei profitti del mese. Ci sono due vantaggi in questo: uno è che portiamo davvero i profitti a casa, l'altro è controllare la dimensione del conto, evitando il trading eccessivo.
Nel mondo delle criptovalute ci sono troppi fattori di incertezza, rischi delle borse, rischi normativi, eventi imprevisti... Solo portando i soldi nel proprio wallet si ha una vera sicurezza. Ho visto troppe persone che hanno visto il loro saldo moltiplicarsi per decine, solo per vedere tutto azzerato a causa di un evento imprevisto.
4. La tendenza è il tuo amico, il mercato laterale è il tuo nemico
In una tendenza unilaterale, una leva di 100 è una stampante di soldi; in un mercato laterale, è un tritacarne. Distinguere lo stato del mercato è più importante di qualsiasi analisi tecnica.
Ora la mia strategia è: fare trading solo quando la tendenza è chiara, e rimanere in attesa nel mercato laterale. Come giudico la tendenza? Guardando principalmente a due punti: uno è se il prezzo si stabilizza su medie mobili chiave (come la media mobile a 50 giorni o a 200 giorni), e il secondo è se si forma un modello di massimi e minimi che si sposta verso l'alto (trend rialzista) o verso il basso (trend ribassista).
Ci sono solo poche volte all'anno in cui il Bitcoin ha una tendenza reale, la maggior parte del tempo è laterale. Questo significa che la maggior parte del tempo dovremmo rimanere in attesa, questa è la vera essenza del trading.
5. La gestione della posizione è fondamentale per la sopravvivenza
La posizione determina la mentalità, la mentalità determina l'operatività. Molti perdono non perché hanno fatto errori di giudizio, ma perché hanno posizioni troppo pesanti, il che porta a uno squilibrio mentale anche per piccole fluttuazioni.
Ora seguo rigorosamente il "principio del 10% della posizione": la posizione in un singolo trade non supera il 10% del capitale totale, e la posizione totale in una sola direzione non supera il 30%. Anche se ho fiducia, non entro mai con la posizione piena.
Per quanto riguarda l'uso della leva, sono diventato sempre più cauto. Ora faccio trading con una leva di 2-3 volte, e solo in condizioni di tendenza molto chiara e con un rapporto rischio/rendimento molto alto, utilizzo una leva di 5 volte, e una volta che i profitti raggiungono un certo livello, riduco immediatamente la leva per bloccare i profitti.
L'alta leva è un veleno, ti dà una breve sensazione di piacere, ma consuma la tua possibilità di sopravvivere a lungo termine. Non invidiare le storie di chi è diventato ricco da un giorno all'altro con alta leva; quello che devi guardare è se sono ancora nel mercato dopo tre mesi.
L'arte della sopravvivenza: la disciplina supera la previsione
Dopo tutti questi anni, ho compreso profondamente: nel mercato dei contratti, la disciplina è più importante della tecnica, il controllo del rischio è più importante dei profitti, e la sopravvivenza è più importante del guadagno.
Il mercato è sempre pieno di incertezze, ogni previsione può sbagliarsi. Ma buone abitudini di trading e una disciplina rigorosa possono aiutarci a trovare certezza nell'incertezza e a preservare il capitale nelle fluttuazioni.
Ho visto troppe persone esperte in analisi tecnica lasciare il mercato in silenzio a causa della mancanza di disciplina; ho anche visto persone con solo una conoscenza superficiale della tecnica ottenere profitti stabili grazie a un rigoroso controllo del rischio. La cosa più ironica di questo settore è che: il quoziente intellettivo determina quanto guadagni, l'intelligenza emotiva determina quanto a lungo sopravvivi.
Ora non inseguito più i profitti stratosferici di un singolo trade, ma mi concentro su profitti stabili ogni mese; non invidio più i miti dei cento volte, ma aderisco al mio sistema di trading. Perché so che in questo mercato in cui la maggior parte delle persone perde, finché riesco a sopravvivere, ho già vinto contro la maggior parte.
Nel mercato delle criptovalute, alla fine, è una battaglia contro la natura umana. Qui, il più grande nemico non è il mercato, ma noi stessi. Quando riusciamo a superare l'avidità, la paura, la fortuna e la presunzione, il mercato ci darà il giusto ritorno.
In questo campo di gioco che opera incessantemente 24 ore su 24, a sopravvivere non sono i più intelligenti, né i più coraggiosi, ma quelli che comprendono meglio l'autocontrollo e la disciplina.
Seguimi, ti porterò a conoscere più notizie di prima mano e conoscenze sul mondo delle criptovalute, per diventare il tuo navigatore nel mondo delle criptovalute; l'apprendimento è la tua più grande ricchezza!#美股七巨头财报 #美联储利率决议 $ETH
