Situazione attuale del mercato: equilibrio fragile
Attualmente, il Bitcoin oscilla intorno ai 88.000 dollari, mentre l'Ethereum riesce a mantenere a malapena il livello dei 3.000 dollari, ma il mercato è teso come una corda - apparentemente calmo, in realtà sull'orlo di un'esplosione. L'analisi tecnica mostra che sia BTC che ETH sono in una struttura di convergenza di “minimi crescenti e massimi pressati”, con una battaglia tra tori e orsi in stallo. Ancora più importante, la capitalizzazione totale delle stablecoin è diminuita di 2,24 miliardi di dollari negli ultimi 10 giorni, il che significa che le risorse per entrare nel mercato a basso prezzo sono insufficienti, rendendo il rimbalzo debole.
“Sei bombe” nei prossimi 72 ore
La battaglia dei prezzi energetici di Trump (oggi pomeriggio alle 16:00)
Se Trump preme sull'OPEC per abbassare i prezzi del petrolio, potrebbe temporaneamente contenere le aspettative inflazionistiche, ma a lungo termine ci sono contraddizioni: prezzi del petrolio bassi, sebbene favorevoli al controllo dell'inflazione, potrebbero comprimere i profitti delle compagnie petrolifere americane, causando incertezze politiche. Il mercato è preoccupato che le sue dichiarazioni possano sovvertire la logica di controllo dell'inflazione della Fed.
Decisione della Fed + dichiarazione di Powell (domani mattina)
Le probabilità di mantenere i tassi invariati sono elevate, ma le parole di Powell sono la miccia della bomba. Se invia segnali 'falchi' (come enfatizzare l'aumento della soglia per i tagli dei tassi), gli asset rischiosi saranno sotto pressione; al contrario, se mantiene flessibilità e allentamento, il mercato potrebbe respirare brevemente. Ma attenzione: i dati storici mostrano che dopo le riunioni del FOMC, la probabilità di correzione di Bitcoin è dell'80%.
Report sugli utili dei giganti tecnologici (da domani sera a giovedì)
Tesla: fondamentali deboli (vendite di Cybertruck crollate del 48%), ma il mercato è più interessato alla tabella di marcia per i Robotaxi e allo spazio di IPO di SpaceX.
Meta & Microsoft: le indicazioni sugli investimenti sono fondamentali! Se Meta annuncia investimenti superiori a 120 miliardi di dollari nell'infrastruttura AI entro il 2026, potrebbe innescare preoccupazioni per 'investimenti fuori controllo'; se la crescita di Azure non riesce a tornare sopra il 40%, il sentiment delle azioni tecnologiche ne risentirà.
La logica è molto semplice: crollo delle azioni tecnologiche → restrizione della liquidità di mercato → le criptovalute vengono vendute di conseguenza.
Dati PPI degli Stati Uniti (giovedì)
Se il PPI supera le attese, significa che l'inflazione è più resistente, la finestra per un taglio dei tassi da parte della Fed sarà ulteriormente posticipata. Attualmente, le aspettative di un taglio dei tassi a giugno sono scese al 73%, qualsiasi dato inatteso potrebbe colpire duramente le aspettative di liquidità.
Scadenza per la chiusura del governo (venerdì)
Il 30 gennaio è la data di scadenza per i finanziamenti, se il blocco tra i due partiti porta a una chiusura del governo, si genererà un aumento del sentiment di avversione al rischio. Durante l'ultima chiusura del governo, le criptovalute sono crollate a causa della pressione sulla liquidità, la storia potrebbe ripetersi.
La mia strategia: la difesa è migliore dell'attacco
Gestione delle posizioni: mantenere la posizione totale tra il 30% e il 50%, evitando un'elevata leva. Prestare particolare attenzione a ETH se scende sotto i 2872 dollari, potrebbe attivare una 'bomba a orologeria' di liquidazione long da 1.368 miliardi di dollari.
Risposta agli eventi:
Se Powell è in modalità falco, ridurre le posizioni e attendere che BTC test il supporto di 87500 dollari prima di considerare un intervento.
Se i report sugli utili delle azioni tecnologiche deludono, ridurre prioritariamente le posizioni in Altcoin ad alta volatilità e spostarsi verso BTC o stablecoin per protezione.
Segnale di posizionamento a lungo termine: indirizzi di balene hanno recentemente accumulato 70000 ETH (valore di 200 milioni di dollari), il che indica che i capitali intelligenti stanno accumulando a basso prezzo. Ma ricorda: il trading a sinistra richiede una pazienza e una tolleranza al rischio estremamente elevate!
Riepilogo: il mercato sta per testare la 'resilienza della narrativa'
Queste 72 ore sono un punto di esplosione concentrato di fattori macroeconomici, incertezze politiche e sentiment del mercato. La narrativa delle criptovalute come 'oro digitale' sta affrontando delle sfide (l'oro è aumentato di oltre 5000 dollari quest'anno, mentre BTC è sceso dell'11%), ma questo è anche un momento cruciale per eliminare le speculazioni e sedimentare le credenze a lungo termine.
Opinione personale: è inevitabile una certa volatilità a breve termine, ma non credo che una tempesta macroeconomica possa sovvertire la logica a lungo termine degli asset crittografici. Il vero rischio non è l'evento stesso, ma le operazioni emotive - quando i pezzi del domino cadono, solo chi mantiene la calma può raccogliere le schede a buon mercato.
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