Previsione e avviso sui rischi dell'andamento dell'argento XAG per la settimana futura
$XAG
📅 Finestra temporale: 31 gennaio - 6 febbraio
📊 Punto chiave: Aumento della volatilità ai livelli elevati, pressione di correzione tecnica a breve termine, ma il supporto fondamentale della domanda e dell'offerta a medio-lungo termine rimane
🔍 Segnali di dati chiave
Situazione dei dati on-chain (fino al 30/1):
Volume di posizioni: circa 163.000 contratti (principale COMEX), ai massimi storici
Tasso di finanziamento: 0,03%-0,08% (contratti perpetui), i long devono pagare commissioni
Contratti aperti: circa 152.000, aumento del 15% rispetto all'inizio del mese
Rapporto registrato/contratti aperti: 14,2% (livello storicamente molto basso)
Interpretazione dei dati: Alta posizione + bassa scorte = intensa battaglia tra long e short, ma enormi pressioni per la consegna fisica. Anche se il tasso di finanziamento non ha raggiunto livelli estremi, il fatto che rimanga positivo indica che la forza di acquisto potrebbe attenuarsi.
📈 Previsione dell'andamento per la settimana futura
Breve termine (1-3 giorni):
Sovraccarico tecnico (RSI tocca più volte 90+), pressione di realizzo dei profitti evidente
Supporto chiave: 90-92 dollari (minimo del 26/1), 85-88 dollari (media a 20 giorni)
Resistenza chiave: 100-102 dollari (livello psicologico), 105-108 dollari (massimo di gennaio)
Se scende sotto i 85 dollari, potrebbe testare l'area 78-80 dollari
Medio termine (una settimana):
Alta probabilità di oscillazione ampia tra 85-105 dollari, volatilità del 15%-20%
Fattori long e short intrecciati: offerta tesa vs pressione di correzione tecnica
Attenzione ai dati macro (non agricoli il 7/2), cambiamenti nelle politiche delle borse
🎯 Suggerimenti operativi
Trading a breve termine: operazioni in range (85-105), vendere alto e comprare basso, stop loss rigorosi (entro il 3%), leva ridotta a 5-10 volte
Trend following: attendere una direzione chiara (superamento di 105 per entrare long o sotto 85 per entrare short), trading a destra
Allocazione a lungo termine: costruire posizioni a scaglioni durante le correzioni (sotto 80), controllare la posizione (≤20%), non seguire i picchi
📊 Elenco degli indicatori di monitoraggio
On-chain: variazioni nel volume di posizioni, tasso di finanziamento, dati di liquidazione di grandi dimensioni
Sentiment: indice di paura e avidità, popolarità sui social media
Fondamentale: scorte COMEX, posizioni ETF sull'argento, dati industriali
Macro: discorsi della Fed (1/2, 3/2), dati non agricoli (7/2)