Immagina di poter annullare il principale rischio del trading ➖ il rischio di movimento dei prezzi contro di te. Suona come una fantasia❓ Questa è la base per l'hedging. Non è una strategia per guadagnare. È una strategia per sopravvivere e dormire tranquilli.
COS'È IN PAROLE SEMPLICI❓
L'hedging ➖ è una polizza assicurativa per il tuo portafoglio.
Apri due posizioni opposte (ad esempio, LONG e SHORT) in modo che la perdita su una sia compensata dal guadagno sull'altra. Il tuo principale nemico ora non è il mercato, ma le commissioni e le tue emozioni.
⚔️ TRE SCENARI REALI DOVE LA COPERTURA FUNZIONA
1. SCENARIO «PROTEZIONE DEL PORTAFOGLIO» (Per investitori)
Hai 1 BTC, acquistato per $60 000. Inizia una tendenza ribassista, ma non vuoi vendere. Cosa fare:
Apri una posizione SHORT sui futures (ad esempio, per un importo di 0.5 BTC).
Se il prezzo scende, la perdita sul BTC spot è compensata dal guadagno dello short.
Il tuo obiettivo: non guadagnare, ma preservare il capitale nella tempesta.
2. SCENARIO «TRADING SENZA STRESS» (Per trader)
Sei entrato in LONG, ma il mercato è andato laterale. Non sei sicuro della rottura.
Invece di uscire, apri un piccolo SHORT per la stessa somma.
Ora sei assicurato da un forte calo, ma puoi aspettare tranquillamente la tua rottura.
Non appena il prezzo si muove nella direzione giusta ➖ chiudi la copertura.
3. SCENARIO «FUNDING-ARBITRAGE» (Per reddito passivo)
Apri LONG sullo spot e SHORT sul future per la stessa somma.
Il prezzo è quasi irrilevante. Il tuo reddito ➖ è ricevere funding (pagamenti dalla controparte).
Il rischio è minimo, ma il guadagno è scarso (spesso le commissioni lo erodono).
⚠️ FERMATI! PRINCIPALI ERRORI NELLA COPERTURA:
Copertura per la stessa somma con leva. Questo può creare enormi perdite su una leva in movimento.
Dimentica di togliere la copertura. Molti aprono un'assicurazione e dimenticano di essa, perdendo soldi in commissioni.
Usare senza comprensione. La copertura ➖ è uno strumento complesso che, se usato in modo non esperto, DIMEZZA LE PERDITE.
✅ IL TUO PIANO DI COPERTURA SICURA (PASSI):
1. Definisci l'obiettivo: Protezione o arbitraggio❓
2. Calcola la dimensione della copertura: Di solito dal 30 al 70% della posizione principale. Non 100%❗
3. Scegli lo strumento: Spot vs Futures. Di solito si copre con i futures.
4. Imposta un trigger per togliere la copertura: Ad esempio, «toglierò la copertura al raggiungimento del +5% sulla posizione principale».
5. Calcola le commissioni: Sono il tuo principale nemico.
👉 SONDAGGIO ONESTO: COPERTURA ➖ È IL TUO AMICO O NEMICO?
Hai provato a coprire le posizioni❓ E cosa ne è uscito❓
1. Sì, questo ha salvato il mio deposito ➖ racconta in quale situazione.
2. Sì, ma mi sono confuso e ho subito una doppia perdita ➖ cosa è andato storto❓
3. No, è troppo complicato, non mi intrometto ➖ cosa ti spaventa❓
4. No, ma vorrei molto provare ➖ quale scenario stai considerando❓
La copertura ➖ è il riconoscimento di una semplice verità: non sei onnipotente. Il mercato è più forte. È uno strumento di umiltà e gestione professionale dei rischi. Non lo usano i codardi, ma coloro che pianificano di rimanere nel mercato per un anno, cinque, dieci anni. A volte il miglior affare ➖ è quello che non apri. E il secondo migliore ➖ è quello che assicura il primo.
Metti un like se apprezzi le strategie di protezione più delle corse al guadagno. E condividi nei commenti la tua esperienza o le tue paure ➖ vediamo di capire insieme.
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