Ecco le principali ragioni di questa «tempesta perfetta»:
1. Massiccia realizzazione dei profitti nei metalli
L'oro e l'argento hanno recentemente battuto record (l'oro ha raggiunto $5625, mentre l'argento — $121). Quando il prezzo ha raggiunto il picco, i grandi investitori hanno iniziato a svendere massicciamente gli attivi per realizzare profitti. Questo ha provocato una reazione a catena:
L'oro è sceso di quasi il 10% in un giorno.
L'argento ha subito un vero e proprio «flash crash», scendendo a $106.
2. Fallimento tecnologico nel mercato azionario
Le azioni di Microsoft sono crollate dell'11-12% dopo una debole previsione sui servizi cloud e grandi spese per l'IA. Poiché Microsoft è una delle più grandi aziende del mondo, ha tirato giù l'intero indice Nasdaq. Questo ha creato panico: gli investitori hanno iniziato a uscire da qualsiasi attività rischiosa per passare ai contanti.
3. Crisi di liquidità e crollo delle criptovalute
Il mercato delle criptovalute ha reagito al pessimismo generale:
Il Bitcoin è sceso sotto $84.000, raggiungendo il minimo del 2026.
A causa del forte crollo, sono scattate le liquidazioni automatiche delle posizioni dei trader (margin call). Questo ha costretto le borse a vendere forzatamente attività, spingendo ulteriormente il prezzo verso il basso.
Con l'ETF crypto (in particolare BlackRock e Fidelity) è iniziato un grande deflusso di fondi — oltre $800 milioni in un giorno.
4. Incertezza politica ed economica
Fed USA: Nella riunione del 28 gennaio, Powell ha fatto capire che i tassi rimarranno alti più a lungo di quanto ci si aspettasse dal mercato.
Nuovo presidente della Fed: Il presidente Trump ha dichiarato che annuncerà il nome del prossimo capo della Federal Reserve già oggi (30 gennaio). Il mercato è nervoso per un possibile cambiamento nella politica monetaria.
Geopolitica: Le nuove minacce all'Iran hanno fatto salire i prezzi del petrolio, intensificando nuovamente le paure per l'inflazione.
Riepilogo: Abbiamo visto un classico «deleveraging» — quando a causa del crollo di un'attività (azioni dei giganti della tecnologia) gli investitori hanno urgentemente bisogno di denaro e hanno iniziato a vendere tutto il resto, compresi oro e Bitcoin.
Pochi giorni prima ci sono state una serie di importanti dichiarazioni e minacce politiche; a mio avviso, era una preparazione per il giorno di ieri. Molti analisti e crypto-blogger hanno notato che ora le criptovalute reagiscono quasi nulla alle crisi nel mondo. Per me, questo è stato un fattore per aspettare un paio di mesi senza agitarsi, ma mi aspettavo più l'inizio dei bombardamenti sull'Iran che tutto questo.
In ogni caso, ora è il nostro momento di guadagnare su questo crollo. Entrerò in tutte le principali direzioni del calo.
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